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Interrogation d'un compte général

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes généraux créés par la consultation des écritures comptables.
La fenêtre Interrogation d'un compte général est composée :

d'un en-tête permettant la sélection du compte à interroger,
de deuxdossiers : Sélection s , et Résultat .

Dossier Sélections
Cedossierpermet la sélection :
dans la partie Sélections : des paramètres de consultation du compte général :

Compte tiers,
Date début,
Date fin,
Type de lot,
Etablissement,
Journal,
Devise,
Société.

Dans la partie Avancées : des écritures à prendre en compte :

Ecritures non lettrées,
Ecritures lettrées partiellement,
Ecritures lettrées totalement,
Date lettrage,
Code lettrage,
Sélection par montant (de? à?).
Approche.

Dans la partie Intra-groupe : des critères liés à l'intra-groupe :

Pièces intra-groupe (Toutes, Oui, Non),
Sociétés,
Pièces rapprochées (Toutes, Oui, Non).

Dans la partie Informations marquage : des critères liés au marquage :

Ecritures marquées(Toutes, Oui, Non),

Type de marquage.

DossierRésultat
Cedossieraffiche le résultat dela sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser. L'affichage est composé :

d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée,

Menu Actions
Ce Menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Imprimer ouvre la fenêtre de Lancement de l'édition du grand livre général .
Voir La fonction Générale / Editions comptables / Grand Livre Général .

La fonction Informations complémentaires affiche la fenêtre Inform a tions complémentaires de l'écriture comptable . Elle permet de consulterles principales informations liées àl'écriture sélectionnéeregroupées sous forme d'onglets thématiques.
L'onglet « Général » permet de consulter les informations générales de la pièce et de l'écriture comptable.
L'onglet « Marquages » permet de visualiser, le cas échéant, la liste des marquages associés à l'écriture.
Les actions suivantes sont disponibles :

Le bouton Créer permet de créer un nouveaumarquage pourl'écrituresélectionnée.

Cette fonction est également disponible via le menu Actions / Créer un nouveau marquage .

Le bouton Supprimer permet de supprimer le marquage sélectionné, ce qui supprime l'écriture du groupe de marquage. Le groupe de marquage est également supprimés'il ne contient plus aucune écriture.

Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du marquage sélectionné.La fenêtre Marquage d'écritures s'ouvre.
Voir La fonction Générale / Marquage / Consultation des marquages.
Les autres onglets permettent de consulter les informations de l'écriture concernant :

La T.V.A.
Les données budgétaires
Les échéances
L'analytique
Les détails d'écriture
Les rémunérations (D.A.S.2)
La refacturation inter-sociétés

La fonction Extourner permet de générer automatiquement une écriture de contre-passation.
La fenêtre Ecriture d'extourne s'ouvre. Elle vous permet de renseigner le type de lot, la date de la pièce, le compte général, le journal et la référence de pièce et d'indiquer si les écritures doivent être lettrées.
L'extourne permet de contre-passer l'écriture sélectionnée.
La contre-passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversement) ou en montant négatif.

Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre-passées en montant négatif.

L'extourne peut être effectuée sur des écritures réelles ou de simulation appartenant à un exercice comptable non clôturé et dont la période de comptabilisation est ouverte.

Les zones Type de lot , Compte général et Journal doivent être obligatoirement renseignées.

Exemple :
411099        Client DUPONT    1196,00
    707000        Vente de marchandises        1000,00
    445700        TVA collectée        196,00
Le compte 707000 Vente de marchandise a été imputé, alors qu'il s'agissait d'une vente de matières premières. Seule l'écriture sur le compte 707000 Vente de marchandises doit être contre-passée.
707000        Vente de marchandises    1000,00
    701000        Vente de matières premières        1000,00

Voir     La fonction Générale / Extournes automatiques.

La fonction Pièce affiche la fenêtre Ecritures par pièce . Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce.

La fonction Echéances permet la consultation des échéances de l'écriture sélectionnée .

L'application affiche les échéances de l'écriture et non pas celles du compte.

Voir La fonction Echéancier / Interrogation des échéances.

La fonction Lettrer ouvre la fenêtre Lettrage manuel .
Voir La fonction Générale / Lettrage / Manuel.

La fonction Répartir ouvre la fenêtre Répartition périodique . Cette fenêtre permet d'échelonner automatiquement les écritures de charges ou de produits sur plusieurs périodes.

La fonction Marquer ouvre la fenêtre Marquage . Cette fenêtre permet de marquer les écritures en cours de saisie.
Le marquage peut être utilisé dans les procédures internes de l'entreprise par exemple pour indiquer les litiges clients, les bons à payer, etc.
Sélectionnez Type de marquage. Les types de marquage sont paramétrés dans la fonction Paramètres / Généraux / Types de marquage .
L'application renseigne automatiquement la zone Opérateur de marquage .
La zone Date est renseignée par défaut par la date système.

La fonction Détail lettrage permetde visualiser toutes les écritures du groupe de lettrage écritures correspondant au code lettrage de l'écriture sélectionnée.

Détail de la page : Sélections

Présentation

Champs

	Sélections
	Tiers :
	Tiers
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
	Rôle tiers :
	Rôle tiers
	Etablissement :
	Etablissement
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.
	Journal :
	Journal
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.
	Avancées
	Intra-groupe
	Informations marquage

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Journal
	Code Journal
	Libellé écriture
	Libellé écriture
	Date
	Date écriture
	Devise TR
	Code Devise
	Débit
	Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Crédit
	Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	N° pièce
	Numéro pièce
	Déclaration TVA
	Cette zone permet d'identifier la déclaration de TVA de manière unique.
	Marquée
	Cet attribut indique si l'écriture est marquée.
	N° lot
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Lettre rappro.
	Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.
	Profil TVA
	Cette zone permet d'identifier le profil de TVA de manière unique.
	Lettrage
	Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.
	Réf. origine
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Historique
	Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.
	Numéro
	Numéro d'écriture
	Rôle tiers
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Tiers pièce
	Code Tiers
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Société groupe
	La société permet d'identifier les flux intra-groupe. Elle est reprise automatiquement lors de la saisie d'une écriture sur un tiers société, ou sur un compte non collectif associé à une société, si le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe.
	Réf. lot :
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Date du lot
	La date de saisie du lot est la date de création du lot.Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.
	Réf. pièce :
	Numéro pièce
	Date pièce
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Référence de pièce
	La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.
	Lettrage :
	Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.
	Total
	Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.
	Date lettrage :
	La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

Interrogation d'un compte général

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélections

Sélections

Tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Rôle tiers

Etablissement

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Journal

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Avancées

Intra-groupe

Informations marquage

Détail de la page : Résultat

Détail de la grille

Code Journal

Libellé écriture

Date écriture

Code Devise

Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Numéro pièce

Cette zone permet d'identifier la déclaration de TVA de manière unique.

Cet attribut indique si l'écriture est marquée.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.

Cette zone permet d'identifier le profil de TVA de manière unique.

Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

Numéro d'écriture

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Code Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

La société permet d'identifier les flux intra-groupe. Elle est reprise automatiquement lors de la saisie d'une écriture sur un tiers société, ou sur un compte non collectif associé à une société, si le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

La date de saisie du lot est la date de création du lot.Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.

Numéro pièce

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

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