Edition du grand livre général

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre regroupant le détail des écritures passées sur les comptes généraux.
La fenêtre de « Lancement de l'édition du Grand-Livre général » permet de sélectionner la fourchette des comptes, des devises, des établissements, la période et le périmètre groupe.
L'édition peut comporter les écritures de simulation, la totalisation par établissement, la totalisation par période. Elle peut être centralisée et ne prendre en compte que les comptes mouvementés.
Cette édition détaille par compte :

la date de l'écriture,
le journal de l'écriture,
le numéro de l'écriture,
le libellé de l'écriture,
le type de pièce de l'écriture,
le numéro de la pièce,
l'écriture liée,
le type de marquage,
le code de lettrage,
le type d'écriture (Historique, Brouillard, Simulation),
les montants débités et crédités et le solde.

La fenêtre de « Lancement de l'édition du Grand-Livre général » permet de sélectionner la fourchette des comptes, la période de référence, les établissements et le périmètre groupe.
Il est nécessaire dechoisir une approche, pour prendre en compte toutes les écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.
Un tri peut être demandé par :

Groupe de compte,
Type de compte,
Classe de compte.

Il est possible d'éditer le Grand-Livre en centralisant les écritures des comptes généraux (1 ligne par période), en totalisant les périodes, en effectuant une totalisation par établissement, avec uniquement les comptes mouvementés et les écritures de simulation.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélection
	Tri
	Le grand livre peut être classé de trois façons différentes : Groupe de comptes : Les comptes seront présentés en fonction d'un plan groupe défini par l'utilisateur dans la fonction Paramètres/Comptabilité Générale/Plans Groupe. Classe comptable : Les comptes seront présentés triés par les classes comptables auxquelles ils sont associés. Type de compte : Les comptes seront présentés par type de compte Bilan, Gestion, Autre.
	Plan groupe
	Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	Groupe de comptes, de
	Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	à
	Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.
	Niveau de rupture
	Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.
	Compte, de
	Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.
	à
	Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.
	Date, de
	Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.
	à
	Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.
	Etablissement, de
	Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	à
	Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	Périmètre de groupe
	Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.
	Avec les écritures de simulation
	Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.
	Edition centralisée
	Cocher cette case permet d'effectuer une centralisation des comptes définis comme centralisable dans le menu Générale/Compte.
	Totalisation par période
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.
	Edition détaillée
	Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.
	Totalisation établissement
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.
	Uniquement les comptes mouvementés
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.
	Afficher les écritures de clôture
	Cocher cette case permet de présenter dans le grand livre général les écritures de clôture. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice considéré posséde un lot de clôture.
	Uniquement les écritures non lettrées
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.
	Afficher les à nouveaux provisoires
	Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.
	Ecritures avant période en détail
	Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.
	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période
	Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.

Edition du grand livre général

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélection

Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.

Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.

Cocher cette case permet d'effectuer une centralisation des comptes définis comme centralisable dans le menu Générale/Compte.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.

Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.

Cocher cette case permet de présenter dans le grand livre général les écritures de clôture. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice considéré posséde un lot de clôture.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.

Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.

Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes.

Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables.
Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.
Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage.

Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection.
Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires.
Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection.
Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.