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Informations complémentaires de l'écriture

Contexte d'utilisation

Une liste de base HT n'existe que sur les écritures de nature TVA dans le cadre de pièces comptables dont le type de pièce est facture avec des écritures de HT avec un profil TVA intra communautaire. Cette information est utilisée lors de la constitution de la déclaration de TVA.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Pièce

N° de pièce :

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Etablissement :

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal :

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Norme comptable:

Le code permet d'identifier de manière unique une norme.

Devise :

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Libellé pièce :

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Référence pièce :

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Bon à payer

Cette information indique que la pièce est bonne à payer (BAP) et qu'elle peut donc faire l'objet d'un règlement.Pour les factures fournisseurs issues de la dématérialisation, cette information doit être transmise à la plateforme EDI.Dans le cadre de la gestion de circuits de validation des pièces comptables, cette information est mise à jour lorsque la pièce atteint la dernière étape de son circuit. La pièce comptable devient dès lors non modifiable. Lorsque le BAP ne sera pas géré sur le type de pièce, la pièce est immédiatement considérée comme bonne à payer est rester modifiable.Une option a Autorisé à modifier le statut a Bon à payer b d'une facture b peut être paramétrée au niveau de l'interlocuteur société :- Si la case est cochée : l'interlocuteur société a la possibilité de valider la pièce comptable i.e. la rendre bonne à payer sans passer par le circuit de validation. La case à cocher BAP est accessible en écriture sur la pièce comptable.- Si la case est décochée : l'interlocuteur société ne pourra pas forcer le statut Bon à payer d'une pièce comptable.En décochant la case a BAP b au niveau de la pièce, il est possible de dévalider une pièce comptable. Ceci même si la pièce est confirmée. La pièce comptable se voit affecter l'étape initiale du circuit associé à la règle de validation existant sur la pièce. La zone a Règlement non autorisé b est alors cochée sur toutes les échéances de la pièce. Il n'est pas possible d'invalider une pièce lettrée ou ayant fait l'objet d'une déclaration de TVA. Les pièces comptables confirmées mais qui n'ont aucune règle de validation associées sont valides (information BAP cochée) dès l'enregistrement de la saisie.

Date de pièce :

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Date validation :

Cette information affiche la valeur de la date de validation BAP de la pièce comptable.

Confirmé

Cette information est utilisée dans le cardre de la validation "Bon à payer" des pièces comptables. Elle indique si la pièce est confirmée ou non.La confirmation des pièces comptables concerne uniquement les pièces dont le type de lot est a Réel b : les écritures de simulation sont confirmées par défaut. La confirmation est facultative sur paramétrage (cf. supra). Le BAP des pièces comptables issues de la comptabilisation de factures issues du module Logistique istribution est géré au niveau de ce module. La confirmation d'une pièce comptable affecte sur celle-ci la règle de validation conformément au paramétrage adopté. Elle positionne également la pièce comptable à la première étape de son circuit i.e. à l'étape initiale.En l'absence de règles de validation (notamment du fait d'un paramétrage non obligatoire (cf. supra), la confirmation rend la pièce comptable bonne à payer.Les pièces confirmées qui n'ont aucune règle de validation restent modifiables et supprimables.Il est possible d'invalider la confirmation d'une pièce comptable dans les 2 cas suivants :- soit lorsqu'elle n'est pas validée ( i.e. bonne à payer) et qu'aucune règle de validation ne lui a été affectée,- soit lorsqu'elle est à l'état initial Le fait de déconfirmer une pièce comptable ayant une règle de validation aura pour effet de la rendre à nouveau modifiable et de supprimer l'affectation de cette règle de validation sur la pièce.La déconfirmation s'effectue en décochant le statut confirmé de la pièce.

Historique

Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

Société groupe :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Origine du lot :

L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation.

Opérateur :

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.

Type de pièce :

Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.

Type de lot :

Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal.Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement.

Date réf. :

La date de référence correspond à la date du document papier servant de support à la pièce.

N° du lot :

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Ecriture comptable

Montant :

Cette information représente le montant de l'écriture comptable.

Numéro :

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Compte :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Total

Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Dernier marquage :

Cette information reprend le dernier marquage associé à l'écriture. Le groupe de marquage identifie un lien constitué lors du traitement de marquage.Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...).C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition.Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...).

Lettrage :

Cette information reprend le lettrage associé à l'écriture.Le lettrage d'écriture est établi par le système lors du lettrage des échéances de l'écriture.

Date :

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Libellé :

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Date lettrage :

La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.



Détail de la page : Budgétaire

Présentation


Champs

Informations budgétaires

Description

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Axe budgétaire :

Un budget est défini pour un axe budgétaire.

Périmètre :

Un budget est défini pour un périmètre budgétaire.

Poste budgétaire :

Une écriture peut avoir un et un seul poste budgétaire.

Type de poste :

Il s'agit du type de poste que vous souhaitez définir pour les postes budgétaires :- soit des postes de type compte- soit des postes de type compte / section- soit des postes de type nature / section

Période budgétaire :

Période budgétaire



Détail de la page : Pieces analytiques

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Numéro de pièce :

Numéro de la pièce analytique.

Axe :

Code de l'axe analytique

Ventilable à 100%

La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences :1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale.2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul.Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale.Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir.

Libellé :

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Nature de flux :

Nature de flux attachée à la pièce.

Modèle de ventilation :

Modèle de ventilation utilisé sur la pièce (cas d'une pièce analytique issue d'une ventilation de la comptabilité générale).

Budget :

Cette propriété définit le budget affecté aux écritures analytique de la pièce.

Ecritures analytiques

Détail de la grille

Section analytique

Destination analytique sur laquelle porte l'écriture. Une destination analytique est un regroupement d'une section et d'une nature de flux.

Sens

Sens débit ou crédit de l'écriture analytique.

%

Cette zone mentionne le pourcentage de l'écriture par rapport au montant de la pièce analytique.

Montant TR

Montant de l'écriture analytique.

Quantité

Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.

Prix unitaire TR

Le prix unitaire en de vise est égal au montant de l'écriture en devise divisé par la quantité.

Prix unitaire TC

Le prix unitaire en devise de tenue est égal au montant de l'écriture en devise de tenue divisé par la quantité.

Libellé

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Poste Budgetaire

Une écriture analytique peut avoir un et un seul poste budgétaire.

Montant standard hist.

Le montant standard historique est le produit de la quantité par le prix standard de la destination analytique de l'écriture au moment de la passation de celle-ci.

Sens de déversement

Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Clef de déversement assurance

Clef de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Date

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Poste budgetaire

Identifie le poste de façon unique.

...

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Cumuls de la pièce sélectionnée

Montant à ventiler signé

Montant signé de contrôle de la pièce analytique.Lorsque l'axe analytique est ventilable à 100%, ce montant est égal au montant de l'écriture de comptabilité générale.Lorsque l'axe analytique n'autorise pas le déséquilibre des écritures analytiques pures, ce montant est égal à zéro.

Montant ventilé signé

Sommation des montants des écritures analytiques de la pièce.Le montant est signé.

Ecart

Cet attribut correspond à l'écart en montant entre le montant à ventiler et le montant ventilé.

Prix unitaire

Cette information reprend le prix unitaire moyen de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de tenue de compte divisé par sa quantité.

Prix unitaire en devise

Cette information reprend le prix unitaire moyen en devise de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de transaction divisé par sa quantité.

devise

Cette information représente la devise de saisie de la pièce analytique.

Quantité écriture CG

Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité.Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.)Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Quantité ventilée

Sommation des quantités des écritures analytiques de la pièce.Les quantités concernent la même unité : celle de la nature de flux rattachée à la pièce analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Ecart de quantité

Cet attribut correspond à l'écart en quantité entre le montant à ventiler et le montant ventilé.



Détail de la page : Pieces analytiques

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Numéro de pièce :

Numéro de la pièce analytique.

Axe :

Code de l'axe analytique

Ventilable à 100%

La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences :1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale.2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul.Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale.Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir.

Libellé :

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Nature de flux :

Nature de flux attachée à la pièce.

Modèle de ventilation :

Modèle de ventilation utilisé sur la pièce (cas d'une pièce analytique issue d'une ventilation de la comptabilité générale).

Budget :

Cette propriété définit le budget affecté aux écritures analytique de la pièce.

Ecritures analytiques

Détail de la grille

Section analytique

Destination analytique sur laquelle porte l'écriture. Une destination analytique est un regroupement d'une section et d'une nature de flux.

Sens

Sens débit ou crédit de l'écriture analytique.

%

Cette zone mentionne le pourcentage de l'écriture par rapport au montant de la pièce analytique.

Montant TR

Montant de l'écriture analytique.

Quantité

Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.

Prix unitaire TR

Le prix unitaire en de vise est égal au montant de l'écriture en devise divisé par la quantité.

Prix unitaire TC

Le prix unitaire en devise de tenue est égal au montant de l'écriture en devise de tenue divisé par la quantité.

Libellé

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Poste Budgetaire

Une écriture analytique peut avoir un et un seul poste budgétaire.

Montant standard hist.

Le montant standard historique est le produit de la quantité par le prix standard de la destination analytique de l'écriture au moment de la passation de celle-ci.

Sens de déversement

Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Clef de déversement assurance

Clef de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Date

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Poste budgetaire

Identifie le poste de façon unique.

...

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Cumuls de la pièce sélectionnée

Montant à ventiler signé

Montant signé de contrôle de la pièce analytique.Lorsque l'axe analytique est ventilable à 100%, ce montant est égal au montant de l'écriture de comptabilité générale.Lorsque l'axe analytique n'autorise pas le déséquilibre des écritures analytiques pures, ce montant est égal à zéro.

Montant ventilé signé

Sommation des montants des écritures analytiques de la pièce.Le montant est signé.

Ecart

Cet attribut correspond à l'écart en montant entre le montant à ventiler et le montant ventilé.

Prix unitaire

Cette information reprend le prix unitaire moyen de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de tenue de compte divisé par sa quantité.

Prix unitaire en devise

Cette information reprend le prix unitaire moyen en devise de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de transaction divisé par sa quantité.

devise

Cette information représente la devise de saisie de la pièce analytique.

Quantité écriture CG

Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité.Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.)Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Quantité ventilée

Sommation des quantités des écritures analytiques de la pièce.Les quantités concernent la même unité : celle de la nature de flux rattachée à la pièce analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Ecart de quantité

Cet attribut correspond à l'écart en quantité entre le montant à ventiler et le montant ventilé.



Détail de la page : Pieces analytiques

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Numéro de pièce :

Numéro de la pièce analytique.

Axe :

Code de l'axe analytique

Ventilable à 100%

La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences :1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale.2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul.Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale.Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir.

Libellé :

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Nature de flux :

Nature de flux attachée à la pièce.

Modèle de ventilation :

Modèle de ventilation utilisé sur la pièce (cas d'une pièce analytique issue d'une ventilation de la comptabilité générale).

Budget :

Cette propriété définit le budget affecté aux écritures analytique de la pièce.

Ecritures analytiques

Détail de la grille

Section analytique

Destination analytique sur laquelle porte l'écriture. Une destination analytique est un regroupement d'une section et d'une nature de flux.

Sens

Sens débit ou crédit de l'écriture analytique.

%

Cette zone mentionne le pourcentage de l'écriture par rapport au montant de la pièce analytique.

Montant TR

Montant de l'écriture analytique.

Quantité

Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.

Prix unitaire TR

Le prix unitaire en de vise est égal au montant de l'écriture en devise divisé par la quantité.

Prix unitaire TC

Le prix unitaire en devise de tenue est égal au montant de l'écriture en devise de tenue divisé par la quantité.

Libellé

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Poste Budgetaire

Une écriture analytique peut avoir un et un seul poste budgétaire.

Montant standard hist.

Le montant standard historique est le produit de la quantité par le prix standard de la destination analytique de l'écriture au moment de la passation de celle-ci.

Sens de déversement

Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Clef de déversement assurance

Clef de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Compte de déversement assurance

Date

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Poste budgetaire

Identifie le poste de façon unique.

...

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Cumuls de la pièce sélectionnée

Montant à ventiler signé

Montant signé de contrôle de la pièce analytique.Lorsque l'axe analytique est ventilable à 100%, ce montant est égal au montant de l'écriture de comptabilité générale.Lorsque l'axe analytique n'autorise pas le déséquilibre des écritures analytiques pures, ce montant est égal à zéro.

Montant ventilé signé

Sommation des montants des écritures analytiques de la pièce.Le montant est signé.

Ecart

Cet attribut correspond à l'écart en montant entre le montant à ventiler et le montant ventilé.

Prix unitaire

Cette information reprend le prix unitaire moyen de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de tenue de compte divisé par sa quantité.

Prix unitaire en devise

Cette information reprend le prix unitaire moyen en devise de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de transaction divisé par sa quantité.

devise

Cette information représente la devise de saisie de la pièce analytique.

Quantité écriture CG

Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité.Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.)Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Quantité ventilée

Sommation des quantités des écritures analytiques de la pièce.Les quantités concernent la même unité : celle de la nature de flux rattachée à la pièce analytique.

Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Ecart de quantité

Cet attribut correspond à l'écart en quantité entre le montant à ventiler et le montant ventilé.



Détail de la page : Refacturation

Présentation


Champs

Origine de la refacturation

Détail de la grille

Compte

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Section analytique

Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.

Montant analytique

Montant de l'écriture analytique.

Ecriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Montant écriture

Cette information représente le montant de l'écriture comptable.

Date

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Référence pièce

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.