Saisie des écritures [ par pièce ]

Contexte d'utilisation

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Cette fonction permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures comptables à partir des pièces comptables.

Avant de saisir les écritures
Avant de lancer cette fonction, il est nécessaire d'effectuer tous les paramétrages généraux et comptables :

• Paramètres / Société,
  
• Paramètres / Généraux,
  
• Paramètres / Comptabilité générale,
  
• Paramètres / Compteurs,
  
• Générale / Comptes généraux,
  
• Auxiliaire / Tiers,
  
• Auxiliaire / Tiers Client,
  
• Auxiliaire / Tiers Fournisseur,
  
• Auxiliaire / Tiers Salarié,
  
• Auxiliaire / Tiers Divers.
  
  

Deux types d'écritures
Il existe deux types d'écritures.

Ecritures de brouillard
Les écritures de brouillard sont saisies par rapport aux pièces justificatives (factures, avoirs, règlements?).
Exemples :
Enregistrement des règlements clients,
Enregistrement des déclarations de TVA.

Les écritures de brouillard peuvent être modifiées ou supprimées. Une fois qu'elles sont passées en historique (Générale / Mise en historique), vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer.

Ecritures de simulation
Les écritures de simulation permettent d'élaborer une situation donnée.
Exemples :
Simulation d'une clôture trimestrielle faisant apparaître les variations et les dépréciations de stocks.
Simulation d'une clôture semestrielle faisant apparaître les écarts de change des dettes et créances en devises étrangères.

Les écritures de simulation peuvent être modifiées ou supprimées. Les écritures de simulation doivent être passées en écritures de brouillard avant d'être mises en historique : il est impossible de passer directement des écritures de simulation à l'historique .

Présentation de la fenêtre
Les informations sont regroupées dans plusieurszones :

• La zone située en haut de l'écran qui présente les informations générales concernant la pièce
  
• Ensuite le dossier« Général » et ses sous-dossiers« Pièce », « Echéances », « Analytique » et « Commentaire »
  
• Le dossier« Général » propose la Liste des écritures saisies.
  
• Le sous-dossier« Pièce » regroupe les informations complémentaires concernantla pièce et le lot.
  
• Le sous-dossier« Analytique »présente la liste de toutes les écritures analytiques liées aux écritures de la pièce.
  
• Le sous-dossier« Echéances » présente la liste de toutes les échéances liées aux écritures de la pièce.
  
• Le sous-dossier« Commentaire » destiné à la saisie d'informations libres.
  

Saisie des écritures par pièce
Cette saisie vous permet de sélectionner la pièce sur laquelle sont saisies les écritures.
La saisie d'écritures par pièce s'effectue en quatre temps :

• sélection de la pièce : vous pouvez passer des écritures sur une pièce déjà créée ou en créer une nouvelle,
  
• sélection du lot :Par défaut, lors de la création d'une nouvelle pièce, s'il existe un lot pour le même opérateur, la même date de saisie de saisie et la même origine, alors la pièce sera créée automatiquement dans le lot correspondant à ces caractéristiques. Si aucun lot n'a pu être trouvé, un nouveau lot est créé automatiquement.
  

Selon les paramétrages effectués dans l'onglet Options des Paramètres comptables (Paramètres / Comptabilité Générale / Paramètres comptables), vous pourrez saisir ou non dans un lot existant.

paramétrage des informations sur les pièces : Vous pouvez enregistrer des informations (pièce de nature Nationale ou IAS, date de pièce, devise, établissement, journal, cours?) sur les pièces,

saisie des écritures de la pièce : cette zone permet de créer, modifier ou supprimer les écritures de la pièce sélectionnée.
Pour saisir une écriture, vous devez tout d'abord sélectionner et/ou créer la pièce, puis sélectionner et/ou créer le lot, puis renseigner les pièces sur lesquelles doivent être saisies les écritures.

Le raccourci clavier Alt+P permet d'accéder directement à la zone de création des pièces.

Fonctions disponibles dans la fenêtre de Saisie des écritures (par pièce)
Ces fonctions sont accessibles par les boutons de la fenêtre de saisie des écritures.

Zone Liste des écritures
permet de régénérer une ligne de contrepartie automatique, si cette ligne a été antérieurement supprimée.
permet de recalculer la TVA en fonction des paramètres définis dans les profils de TVA.
permet d'affecter le solde sur la ligne de l'écriture sélectionnée. Ce bouton peut être utilisé lors de la saisie d'écritures d'opérations diverses ou lors d'une modification.
Concernant la saisie des ventilations analytiques et la saisie des échéances, la présentation des colonnes varie en fonction du choix ou non des options Saisie simplifiée de l'analytique et Saisie simplifiée des échéances dans Paramétrage / Comptabilité générale / Paramètres comptables / Options.

Saisie des échéances

• Si l'option Saisie simplifiée des échéances est décochée, les colonnes s'affichent sous la forme suivante :
  

Le bouton Modifierouvre la fenêtre « Saisie de l'échéancement ». Vous pouvez y fractionner le règlement du montant de la facture.
Une fois, la fenêtre précédente validée, la première date d'échéance saisie s'affiche dans la colonne Echéance .

• Si l'option Saisie simplifiée des échéances est cochée, les colonnes sont les suivantes :
  

Il est possible de saisir directement la date d'échéance dans la colonne Date d'échéance , le mode de règlement est alors directement affiché si celui-ci est renseigné dans la fiche Tiers.
Le mode de règlement proposé par défaut correspond :
- au mode de règlement privilégié du tiers, relatif au type de règlement du type de pièce dans le cas d'un rôle tiers sur l'écriture,
- au mode de règlement renseigné sur le compte général s'il s'agit d'un compte lettrable non collectif.
Ce mode de règlement est modifiable. Si vous souhaitez rajouter des échéances, la fenêtre « Saisie de l'échéancement » est accessible par le menu contextuel.
Si aucune date d'échéance n'est renseignée, le mode d'échéancement du tiers est alors automatiquement appliqué.
Dans le cas d'une saisie multi-échéances, la colonne Date d'échéance affiche la première échéance saisie.

	La saisie simplifiée des échéances peut être activée soit globalement pour l'ensemble des utilisateurs (option dans les paramètres comptables), soit par utilisateur (option dans les contacts établissements).
	Gestion de l'IAS/IFRS activée : il n'est pas possible de générer des échéances lors de la saisie des écritures de retraitement. CVoir     Pour plus d'informations concernant ce dernier point, consultez le paragraphe « Gestion des normes IAS / IFRS » .

Saisie des ventilations analytiques

• Si l'option Saisie simplifiée de l'analytique est décochée, la colonne Ana? s'affiche :
  

Le bouton Modifierouvre la fenêtre « Ventilation analytique ». Vous pouvez, dans cette fenêtre, ventiler les pièces analytiques.

• Si l'option Saisie simplifiée de l'analytique est cochée, la colonne Section Analytique s'affiche :
  

placé dans la colonne Section Analytique de la grille, ce boutonouvrela fenêtre « Saisie analytique simplifiée ». Deux cas de figure sont possibles :

• Si un modèle de ventilation a été défini : l'éclatement est appliqué automatiquement. Le code section est modifiable, le montant est modifiable uniquement si l'axe n'est pas ventilable à 100 %.
  
• Si aucun modèle de ventilation n'a été défini : l'application crée une ligne par axe en activité du montant de l'écriture générale.Il suffit de saisir directement pour chaque ligne le code de la section analytique.
  

La colonne Section Analytique affiche le code de la section analytique uniquement dans le cas d'une ventilation mono-axe et mono-section.
La colonne affiche la mention `A ventiler'si la ventilation est mono-axe, et si le code section n'est pas renseigné ou si la ventilation n'est pas égale à 100% (pour les axes ventilables à 100% uniquement)
Si la ventilation est mono-axe mais multi-section, la colonne affiche la mention `Ventilées'.
Si la ventilation est multi-axes, la colonne n'affiche rien.

Pour pouvoir créer de nouvelles écritures analytiques, il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre « Ventilation analytique »accessible par le menu contextuel.
        

La saisie simplifiée de l'analytique peut être activée soit globalementpour l'ensemble des utilisateurs(option dans les paramètres comptables), soit par utilisateur (option dans les contacts établissements).

placé dans la colonne DAS 2 de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie des rémunérations pour la déclaration DAS 2 ». Dans cette fenêtre sont récapitulées les rémunérations, faites aux tiers, pour la déclaration DAS 2.

Saisie des détails d' écriture
placé dans la colonne Détail de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie des détails de l'écriture comptable ». Cet écran est également accessible via le menu contextuel.
L'accès à la saisie des détails d'écriture n'est possible que si l'écriture possède au moins un détail d'écriture ou lorsque le compte gère les détails d'écriture et que l'option « Détail possible » est activée sur l'écriture.

Lorsque l'écriture conc erne un compte d'immobilisation (onglet « Comptabilisation immobilisations » du compte général), qu'il s'agit d'une écriture réelle, que l'application Sage 1000 FRP Immobilisations est présent e , et que l'écriture est détaillée (option « Détail possible » activée), un détail d'écriture du montant de l'écriture est alors créé automatiquement. Le fait de décocher l'option « Détail possible » sur une écriture a pour effet de supprimerles détails d'écriture qui lui sont éventuellement rattachés.

MenuActions
Ce menu propose les actions suivantes :

• Interroger ?. : ouvre la fenêtre « Interrogation d'un compte général ». Vous pouvez dans cette fenêtre, connaître exactement la situation de chacun des comptes généraux.
  

Voir     la fonction Générale / Interrogation de compte.

• Marquer? : ouvre la fenêtre « Marquage ». Vous pouvez dans cette fenêtre marquer les écritures en cours de saisie.
  
• Répartir? ouvre la fenêtre « Répartition périodique ». Cette fenêtre permet d'échelonner automatiquement le montant des écritures sur plusieurs périodes. Cette fonctionnalité est généralement réservée aux écritures de charges et de produits.
  
• Abonner : ouvre la fenêtre « Génération abonnement ». Cette fenêtre vous permet de créer un abonnement.
  
• Modèle ? : ouvre la fenêtre « Saisie avec pièce modèle ». Cette fenêtre vous permet de créer un abonnement.
  
• Lettrer / Delettrer : Cette fonction ouvre la fenêtre de lettrage manuel qui permet, selon les cas, de lettrer ou délettrer une écriture.L'action de lettrer / délettrer n'est accessible que si l'écriture sélectionnée concerne un compte général lettrable (collectif ou non).
  

Voir     la fonction Générale / Lettrage / Manue l

• Créer une affaire : Cette fonction ouvre la fenêtre « Affaires » qui permet la saisie d'une nouvelle affaire.
  

Voir     la fonction Fichiers de base / Affaires
Le bouton Imprimer ouvre la fenêtre « Lancement de l'édition des lots ». Vous pouvez dans cette fenêtre éditer le Brouillard regroupant le détail des écritures passées sur les lots.

A propos des flux intra-groupe
Notez que si le compte mouvementé est un tiers société (il s'agit d'une société d'un groupe), le code du tiers est rappelé sur chaque ligne d'écriture (dans la zone « Société »). Les flux intra-groupes sont ainsi facilement identifiés.
Il est toujours possible de supprimer le code du tiers société (dans la zone « Société » sur la ligne d'écriture contenant le tiers société). Le code du tiers société est alors automatiquement supprimé sur toute les lignes d'écriture à la validation de la saisie.
Gestion des normes IAS/IFRS
Si vous avez activé les normes européennes IAS/IFRS dans les paramètres comptables, vous devez choisir, que ce soit pour la saisie des écritures en brouillard ou en simulation, entre la saisie d'écritures courantes (écritures d'exploitation) ou d'écritures de fin de période (écritures de retraitement).
Voir     Pour plus d'informations sur cette distinction, consultez la fonction Paramètres / Comptabilité Générale / Paramètres comptables , qui détaille les implications des normes IAS/IFRS sur la GCF 1000.
Sous menu Exploitation
Les lots créés à partir de ce sous-menu appartiendront à la catégorie Exploitation. La nature de toutes les pièces créées sera Exploitation.

Les natures IAS / IFRS et Nationale sont interdites sur un lot de catégorie Exploitation, sauf lorsque l'origine Lot est égale à ANouveau ou Clôture.

Sous menu Retraitement
Les lots créés à partir de ce sous-menu appartiendront à la catégorie Retraitement. Choisissez dans la zone Nature de pièce de la section Informations pièces , la nature (IAS ou National) que devra adopter la pièce créée.

Les écritures de retraitement ne sont pas lettrables (puisqu'il n'est pas possible de générer des échéances). De même, les écritures de retraitement ne sont pas pointables ou rapprochables.

Date de pièce

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.
Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Journal

Unepièce est caractériséepar un journal comptable.

Type de pièce

Le type de pièce permet de déterminer des informations par défaut de la pièce ainsi que les contrôles de cohérence pour le compte de contrepartie.

Etablissement

L'établissement est un des critères constituant de la pièce.

Devise

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Cours

Cet élément permet, après la saisie de la devise, de renseigner le cours qui sera imputé à l'ensemble des écritures créées sur la pièce. Cette information ne sera pas répercutée sur les écritures dans le cadre d'une modification.

Libellé

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).
Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Société

TiersSociete

Référence

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Détail de la page : Général Libellés Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Base HT origine Si la ligne d'écriture a un coefficient de déduction et si l'utilisateur saisit directement le montant HT rectifié, l'application calcule automatiquement la base HTorigine. Le montant HT rectifié correspond au montant HT auquel a été ajouté la différence entre le montant de TVA (HT * taux de TVA) et le montant de TVA calculé avec coefficient de déduction (HT * taux de TVA * coefficient de déduction). Cumuls de la pièce sélectionnée Devise de tenue La devise de tenue de compte est la devise dans laquelle sont convertis les montants de transaction des écritures pour assurer un suivi au niveau du compte. Débit Le débit de la pièce totalise les montants au débit des écritures liées à la pièce. Crédit Le crédit de la pièce totalise les montants au crédit des écritures liées à la pièce Devise L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. Détail de la grille N° d'écriture Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture. Compte général Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture. Si dans l'onglet "Options" de l'écran des paramètres comptables, l'option "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" a été mis en place, seuls les comptes privilégiés définis dans le journal de la pièce seront visibles. Il est toutefois possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone "Compte Général" , désélectionner la fonction "Comptes privilégiés uniquement". Rôle Tiers Le rôle tiers reprend le rôle du tiers associé à l'écriture lorsque celle-ci porte sur un compte collectif. Le rôle du tiers peut être soit un client, un fournisseur, un salarié, ou un tiers divers : cela dépend du type de collectif associé au compte. Affaire Permet de renseigner un code affaire sur l'écriture. L'affaire est obligatoire sur une écriture liée à un profil de TVA de type "Marge" avec l'option "Marge par affaire" activée. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Débit TR Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit TR Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Date La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce. Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur. Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. Date échéance La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant. Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur. Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence.Elle est biensûr modifiable par l'utilisateur. Mode de règlement éch. Cette information précise le mode de règlement de l'échéance . Détail possible Cette information indique que l'écriture peut avoir des détails d'écriture. Quantité écriture CG Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité. Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.) Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique. Montant TVA Ce champ pour une ecriture sur un compte de HT indique le montant de la TVA affectée. Le montant est calculé en fonction du taux et peut être ajusté lors de la mise à jour si le montant de l'écriture de TVA ne correspond pas à la somme des montant TVA de chaque ligne de HT. Ce montant exprimé en monnaie de tenue de compte est signé en fonction du sens de l'écriture. Poste budgétaire Identifie le poste de façon unique. Clef de déversement Assurance Clef de déversement assurance Compte de déversement Assurance Compte de déversement assurance Crédit en DC Cet attribut exprime le montant créditeur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire. Profil TVA Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA. Le profil TVA est présent sur les écritures dont le compte est de nature HT lors de la saisie de type de pièce facture. Cette information est aussi présente pour des écritures de nature de compte TTC si la TVA est gérée sur les encaissements. Débit en DC Cet attribut exprime le montant débiteur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire. Société Tiers société Mode de règlement Mode de règlement Composition de la fenêtre

Détail de la page : Pièce Informations lot Date de saisie La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier. Type de lot Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal. Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. Catégorie de lot Il existe deux catégories de lot : - Exploitation : pour les lots contenant des pièces d'exploitation comme des écritures d'achat ou de vente par exemple. - Retraitement : pour les lots contenant des pièces de nature nationale ou IAS / IFRS correspondant à des écritures de fin de période comme les amortissements par exemple. Cet attribut a pour but de ne pas mélanger les pièces selon le mode de saisie utilisé(Exploitation ou Retraitement). Opérateur de saisie Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement. N° de lot Lot Origine du lot L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Informations pièce N° de pièce Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Pièce confirmée Cette information est utilisée dans le cardre de la validation "Bon à payer" des pièces comptables. Elle indique si la pièce est confirmée ou non. confirmation des pièces comptables concerne uniquement les pièces dont le type de lot est « Réel » : les écritures de simulation sont confirmées par défaut. La confirmation est facultative sur paramétrage (cf. supra). Le BAP des pièces comptables issues de la comptabilisation de factures issues du module Logistique & Distribution est géré au niveau de ce module. confirmation d'une pièce comptable affecte sur celle-ci la règle de validation conformément au paramétrage adopté. Elle positionne également la pièce comptable à la première étape de son circuit i.e. à l'étape initiale.l'absence de règles de validation (notamment du fait d'un paramétrage non obligatoire (cf. supra), la confirmation rend la pièce comptable bonne à payer. pièces confirmées qui n'ont aucune règle de validation restent modifiables et supprimables. est possible d'invalider la confirmation d'une pièce comptable dans les 2 cas suivants : soit lorsqu'elle n'est pas validée ( i.e. bonne à payer) et qu'aucune règle de validation ne lui a été affectée, soit lorsqu'elle est à l'état initial fait de déconfirmer une pièce comptable ayant une règle de validation aura pour effet de la rendre à nouveau modifiable et de supprimer l'affectation de cette règle de validation sur la pièce.déconfirmation s'effectue en décochant le statut confirmé de la pièce. Bon à payer Cette information indique que la pièce est bonne à payer (BAP) et qu'elle peut donc faire l'objet d'un règlement.les factures fournisseurs issues de la dématérialisation, cette information doit être transmise à la plateforme EDI. le cadre de la gestion de circuits de validation des pièces comptables, cette information est mise à jour lorsque la pièce atteint la dernière étape de son circuit. La pièce comptable devient dès lors non modifiable. Lorsque le BAP ne sera pas géré sur le type de pièce, la pièce est immédiatement considérée comme bonne à payer est rester modifiable. option « Autorisé à modifier le statut « Bon à payer » d'une facture » peut être paramétrée au niveau de l'interlocuteur société : Si la case est cochée : l'interlocuteur société a la possibilité de valider la pièce comptable i.e. la rendre bonne à payer sans passer par le circuit de validation. La case à cocher BAP est accessible en écriture sur la pièce comptable. Si la case est décochée : l'interlocuteur société ne pourra pas forcer le statut Bon à payer d'une pièce comptable. décochant la case « BAP » au niveau de la pièce, il est possible de dévalider une pièce comptable. Ceci même si la pièce est confirmée. La pièce comptable se voit affecter l'étape initiale du circuit associé à la règle de validation existant sur la pièce. La zone « Règlement non autorisé » est alors cochée sur toutes les échéances de la pièce. Il n'est pas possible d'invalider une pièce lettrée ou ayant fait l'objet d'une déclaration de TVA. pièces comptables confirmées mais qui n'ont aucune règle de validation associées sont valides (information BAP cochée) dès l'enregistrement de la saisie. Nature de pièce Il existe trois natures de pièce : - Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation. - Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement. - IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement. La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement. De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures. Libellé pièce modèle Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Pièce modèle Une pièce modèle pourra servir à reproduire dans une autre pièce les écritures qui y sont rattachées Date de réf. La date de référence correspond à la date du document papier servant de support à la pièce.

Détail de la page : Echéances Echéances Détail de la grille Compte général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Date La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant. Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur. Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence.Elle est biensûr modifiable par l'utilisateur. Montant Le montant de l'échéance est exprimé dans la devise de transaction de l'écriture. Chacun des tiers existants est rattaché à deux modèles d'échéancement : un pour les décaissements et un pour les encaissements. Selon son rôle au moment de la saise d'écritures, le modèle d'échéancement correspondant est récupéré automatiquement. Ainsi, les montants des échéances et leurs dates seront calculées conformément au modèle d'échéancement du tiers. Les montants ainsi que les dates sont modifiables par l'utilisateur tant que l'échéance n'est pas totalement lettrée. Sens Cette information mentionne le sens débit ou crédit associé à l'échéance. Mode de règlement Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Type acceptation Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR. Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers. Lettre La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Détail de la page : Analytique Ecritures analytiques Détail de la grille Compte général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Axe Code de l'axe analytique Date Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture Section Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Montant TR Montant de l'écriture analytique. Sens Sens débit ou crédit de l'écriture analytique. % Cette zone mentionne le pourcentage de l'écriture par rapport au montant de la pièce analytique. Quantité Quantité de l'écriture analytique. En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée. Prix unitaire TR Le prix unitaire en de vise est égal au montant de l'écriture en devise divisé par la quantité. Prix unitaire TC Le prix unitaire en devise de tenue est égal au montant de l'écriture en devise de tenue divisé par la quantité. Sens de déversement Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux. Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).

Détail de la page : Suivi Validation Bon à payer Cette information indique que la pièce est bonne à payer (BAP) et qu'elle peut donc faire l'objet d'un règlement.les factures fournisseurs issues de la dématérialisation, cette information doit être transmise à la plateforme EDI. le cadre de la gestion de circuits de validation des pièces comptables, cette information est mise à jour lorsque la pièce atteint la dernière étape de son circuit. La pièce comptable devient dès lors non modifiable. Lorsque le BAP ne sera pas géré sur le type de pièce, la pièce est immédiatement considérée comme bonne à payer est rester modifiable. option « Autorisé à modifier le statut « Bon à payer » d'une facture » peut être paramétrée au niveau de l'interlocuteur société : Si la case est cochée : l'interlocuteur société a la possibilité de valider la pièce comptable i.e. la rendre bonne à payer sans passer par le circuit de validation. La case à cocher BAP est accessible en écriture sur la pièce comptable. Si la case est décochée : l'interlocuteur société ne pourra pas forcer le statut Bon à payer d'une pièce comptable. décochant la case « BAP » au niveau de la pièce, il est possible de dévalider une pièce comptable. Ceci même si la pièce est confirmée. La pièce comptable se voit affecter l'étape initiale du circuit associé à la règle de validation existant sur la pièce. La zone « Règlement non autorisé » est alors cochée sur toutes les échéances de la pièce. Il n'est pas possible d'invalider une pièce lettrée ou ayant fait l'objet d'une déclaration de TVA. pièces comptables confirmées mais qui n'ont aucune règle de validation associées sont valides (information BAP cochée) dès l'enregistrement de la saisie. Etat de validation / de refus : Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Valideur de l'état : Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement. Date de validation : Cette information affiche la valeur de la date de validation BAP de la pièce comptable. Historique de validation Détail de la grille Date validation Cette information représente la date à laquelle l'état a été validé dans le circuit. Etat Etat métier atteint. Valideur Valideur.

Détail de la page : Commentaire Commentaire Commentaire Les commentaires permettent d'apporter des précisions sous formes de texte

Voir également les liens ci-dessous

Saisie de l'échéancement [ Ecriture réelle ]

Saisie analytique simplifiée

Ventilation analytique

Saisie des rémunérations pour la declaration DAS2

Saisie avec coefficient de déduction

Saisie des détails de l'écriture comptable

Edition des lots

Interrogation d'un compte général

Répartition

Génération abonnement

Saisie avec pièce modèle

Affaire

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