Saisie avec pièce modèle

Contexte d'utilisation

Processus duplication pièce modèle

Composition de la fenêtre Date de lot La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier. Type de lot Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal. Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. N° de lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Détail de l'onglet : Sélection Devise : L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. Etablissement : Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Journal : Le code journal permet d'identifier un journal comptable. Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré. On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié. Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies. Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas. Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés.Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal". Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas. Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. Type pièce : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau type de pièce. Remise à zéro des montants Si ce paramètre est coché alors les écritures générées auront leur montant égal à zéro et ne reprendront donc pas les montants des écritures de la pièce d'origine. Reprise des détails d'écritures Si ce paramètre est coché et que le compte est détaillable, les détails des écritures de la pièce d'origine sont reportés sur les écritures de la pièce générée en tenant compte des autres paramètres du traitement.ce paramètre est décoché, les détails des écritures de la pièce d'origine ne sont pas reportés sur les écritures de la pièce générée.

Détail de l'onglet : Messages Détail de la grille Date La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce. Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur. Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. Compte Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Rôle Tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Libellé Il s'agit du libellé de l'écriture. Débit TR Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit TR Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Profil TVA Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

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