Edition des lots

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Brouillard regroupant le détail des écritures passées sur les lots.
La fenêtre Lancement de l'édition des lots permet la sélection des lots à prendre en compte : les comptes généraux, les journaux, la période, les établissements dans l'édition des lots.
Cette édition détaille par lot :

• la date,
  
• les numéros d'écriture,
  
• les types de pièce,
  
• le numéro de pièce,
  
• le journal,
  
• les comptes imputés,
  
• les libellés,
  
• les comptes tiers,
  
• les montants débités et crédités,
  
• le montant en devise,
  
• les devises appliquées.
  

Lorsque l'édition du détail des échéances est demandée, la répartition d'échéance par écriture est indiquée. Elle précise :

• le numéro du compte,
  
• le tiers,
  
• la date d'échéance,
  
• le montant,
  
• le montant en devise,
  
• la devise,
  
• le mode de règlement.
  
  

Composition de la fenêtre Sélection Lot, de Indiquer le numéro de lot inférieur de la tranche de lots souhaitée. à Indiquer le numéro de lot supérieur de la tranche de lots souhaitée. Compte, de Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée. à Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée. Journal, de Indiquer le journal inférieur de la tranche de journaux souhaitée. à Indiquer le journal supérieur de la tranche de journaux souhaitée. Date écriture, du Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée. au Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Etablissement, de Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée. à Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée. Uniquement les écritures marquées Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures marquées. Il devient alors possible de réaliser un filtre sur les types de marquage. Type de marquage, de Indiquer le type de marquage inférieur de la tranche de types de marquage souhaitée. Cette zone est accessible quand la case "Uniquement les écritures marquées" est cochée. à Indiquer le type de marquage supérieur de la tranche de types de marquage souhaitée. Cette zone est accessible quand la case "Uniquement les écritures marquées" est cochée. Statut des lots Permet d'effectuer un filtre sur le type de l'écriture. "Tous" éditera tous les types d'écriture, "Réel" uniquement les écritures de brouillard et d'historique, "Simulation" uniquement les écritures de simulation. Edition du détail des échéances Cocher cette case permet d'éditer pour chaque écriture, la liste des échéances s'y rapportant. Totalisation par pièce Cocher cette case permet de réaliser une totalisation par pièce comptable. Rupture par établissement Cocher cette case permet de réaliser une rupture par établissement. Approche Sélectionner l'approche de l'édition souhaitée, Nationale ou IAS/IFRS. L'approche Nationale présente les informations des écitures d'exploitation et des écritures de retraitement Nationale. L'approche IAS/IFRS présente les informations des écitures d'exploitation et des écritures de retraitement IAS/IFRS. Ce paramètre est accessible lorsque la gestion des IAS/IFRS a été activée dans les paramètres comptables.

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)