Tableau de bord

Contexte d'utilisation

Les indicateurs du Tableau de bord
Le Tableau de bord dresse un état des lieux des ordres de paiement générés par l'application de trésorerie.Il permet de poursuivre les traitements de validation, de génération des remises et d'envoi aux banques.
Dossier Récapitulatif

Validation des ordres

Nombre d'ordres en attente de confirmation.

Nombre d'ordres en attente de validation (dont le nombre d'ordres ayant pour« valideur » l'utilisateur en cours).

Constitution des remises
Cet encadré vous renseigne sur le nombre d'ordres validés et n'appartenant pas déjà à une remise.

Nombre total d'ordres en attente de constitution de remise.

Nombre d'ordres en attente de constitution de remise, par type de virement : SEPA, Domestiques, de trésorerie, internationaux déplacés, commerciaux.

Validation des remises
Cet encadré fait référence aux circuits de validation définis dans Banque paiement , une remise étant validée lorsqu'elle atteint l'étape finale de son circuit de validation.

Une remise ne peut être validée que par l'utilisateur connecté (valideur) s'il appartient au circuit de validation.

Nombre de remises en attente de validation (dont le nombre de remises ayant pour « valideur » l'utilisateur en cours).

Nombre de relevés LCR à payer en attente de validation (dont le nombre de relevés ayant pour « valideur » l'utilisateur en cours).

Nombre de remises en attente de réponse envoi.

Nombre de remises en attente d'édition.
Transfert des remises

Nombre de remises en attente de transfert, dont, le cas échéant, le nombre de remises en erreur.

Refus

Nombre d'ordres rejetés.

Dossier Tâches utilisateurs
Le dossier Tâches utilisateurs permet de consulter la répartition des ordres, remises et relevés à valider, par utilisateurs.
Pour consulter les tâches par utilisateurs, cliquer sur le dossier Tâches utilisateurs , puis, dans le menu Actions , cliquer sur Actualiser les tâches utilisateurs .

Pour poursuivre le traitement des ordres
Les ordres de paiement peuvent ensuite être traités par Banque paiement afin de les intégrer aux remises envoyées aux banques. Cette fenêtre vous permet en effet d'accéder aux fonctions de validation, de génération desremises et d'envoi aux banquespar les hyperliens proposés.

Pour confirmer les ordres en attente Cliquez sur l'hyperlien Nombre d'ordres en attente de confirmation . Vous accédez à l'assistant de Confirmation des ordres.

Pour valider(ou rejeter)les ordresconfirmésen attente de validation Cliquez sur l'hyperlien Nombre d'ordres en attente de validation . Vous accédez à l'assistant de Validation des ordres.

Pour constituer les remises en banque Cliquez sur l'hyperlien Nombre d'ordres en attente de constitution . Vous accédez à la fonction de gestion des Ordres en attente de constitution.

Pour valider les remises en banque Cliquez sur l'hyperlien Nombre de remises en attente de validation . Vous accédez à l'assistant de Validation des remises.

Pour valider les remises LCR à payer Cliquez sur l'hyperlien Nombre de relevés LCR à payer en attente de validation . Vous accédez à l'assistant de Validation des remises LCR à payer.

Pour notifier les remises dont l'envoi a été demandé Cliquez sur l'hyperlien Nombre de remises en attente de réponse d'envoi . Vous accédez à l'assistant de Notification des remises.

Pour éditer les confirmations d'envoi de remises bancaires Cliquez sur l'hyperlien Nombre de remises en attente d 'édition . Vous accédez à la fonction d'édition des Confirmations d'envoi de remises bancaires.

Pour envoyer les remises validées Cliquez sur l'hyperlien Nombre de remises en attente de transfert . Vous accédez à l'assistant de Transfert des remises.

Pour consulter les ordres rejetés Cliquez sur l'hyperlien Nombre d'ordres rejetés . Vous accédez à la fonction de consultation des Ordres rejetés.

Détail de la page : Récapitulatif


	Validation des ordres
	Nombre d'ordres en attente de confirmation :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Constitution des remises
	Nombre Ordres en attente de constitution
	Nombre d'ordres en attente de confirmation
	LCR / BOR :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation LCR
	Prélèvements :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation Prélèvelment
	Virements commerciaux :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation
	Virements déplacés :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation Virement Déplacés
	Virements SEPA :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation Virement SEPA SCT
	Prélèvement SEPA (SDD) :
	Nombre d'ordres en attente de confirmation Prélèvement SEPA SDD
	Validation des Remises
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Transfert des Remises
	Refus

Détail de la page : Tâches utilisateurs


	Détail de la grille
	Nom prénom
	Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Pour confirmer les ordres en attente	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre d'ordres en attente de confirmation* . Vous accédez à l'assistant de Confirmation des ordres.
Pour valider(ou rejeter)les ordresconfirmésen attente de validation	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre d'ordres en attente de* *validation* . Vous accédez à l'assistant de Validation des ordres.
Pour constituer les remises en banque	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre d'ordres en attente de* *constitution* . Vous accédez à la fonction de gestion des Ordres en attente de constitution.
Pour valider les remises en banque	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *de remises* *en attente de* *validation* . Vous accédez à l'assistant de Validation des remises.
Pour valider les remises LCR à payer	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *de relevés LCR à payer en attente de validation* . Vous accédez à l'assistant de Validation des remises LCR à payer.
Pour notifier les remises dont l'envoi a été demandé	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *de remises en attente de réponse d'envoi* . Vous accédez à l'assistant de Notification des remises.
Pour éditer les confirmations d'envoi de remises bancaires	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *de remises* *en attente d* *'édition* . Vous accédez à la fonction d'édition des Confirmations d'envoi de remises bancaires.
Pour envoyer les remises validées	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *de remises en attente de transfert* . Vous accédez à l'assistant de Transfert des remises.
Pour consulter les ordres rejetés	Cliquez sur l'hyperlien *Nombre* *d'ordres rejetés* . Vous accédez à la fonction de consultation des Ordres rejetés.

Tableau de bord

Contexte d'utilisation

Validation des ordres

Nombre d'ordres en attente de confirmation

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Constitution des remises

Nombre d'ordres en attente de confirmation

Nombre d'ordres en attente de confirmation LCR

Nombre d'ordres en attente de confirmation Prélèvelment

Nombre d'ordres en attente de confirmation

Nombre d'ordres en attente de confirmation Virement Déplacés

Nombre d'ordres en attente de confirmation Virement SEPA SCT

Nombre d'ordres en attente de confirmation Prélèvement SEPA SDD

Validation des Remises

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Transfert des Remises

Refus

Détail de la grille

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Voir également les liens ci-dessous

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