Transfert des Remises

Contexte d'utilisation

Cette fonction a pour objectif d'envoyer à la banque les remises valides du point de vue de la société qui les émet.
Le transfert s'effectue selon le paramétrage du protocole d'échanges établi dans le contrat bancaire, pour les types de remises concernés. L'absence de contrat avec la banque pour le type de remise à traiter ne permet pas le transfert de la remise.

Selon le paramétrage établi, le transfert peut être effectué de façon automatique après la dernière étape du circuit devalidation de la remise.

Les formats de fichiers traités sont les suivants :

F	Virement domestique CFONB 160c	CFONB
F	Virement de trésorerie CFONB 160c	CFONB
F	Virement commercial 400c Société Générale	Propriétaire
F	Virement international CFONB 320c	CFONB
F	Virement national CFONB 320c (sauf virement de trésorerie)	CFONB
F	Virement déplacé CFONB 320c	CFONB
F	Remise de prélèvement	CFONB
F	Réponse Bon à Payer	CFONB
F	Remise de LCR/BOR	CFONB
V	Virement de trésorerie EDIFACT	EDIFACT
V	Payord minimum (Virement international EDIFACT)	EDIFACT
V	Virement commercial Payext 96A norme Edifact	EDIFACT
V	Virement Sepa	XML

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux

Détail de la page : Sélection des remises Détail de la grille Numéro numero Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Compte Bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Support support de paiement Montant montant de la remise Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Rapport de traitement

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