Consultation des ordres rejetés

Contexte d'utilisation

L'objectif de cette fonction est de rechercher les différents ordres rejetés en fonction de critères de sélection.
La gestiondes ordres rejetés permet de réinitialiser l'ordre à son état initial ou de le supprimer.
L'ordre peut être rejeté durant les étapes suivantes :

• Validation des ordres,
  
• Constitution des remises,
  
• Validation des remises.
  
  

Un ordre ne peut être supprimé que s'il a été préalablement rejeté.

Détail de la page : Sélections Sélection Payeurs : Liste des payeurs pour filtrer la sélection Banques du payeur: Liste des banques pour filtrer la sélection Périodes Date d'exécution Demande sur la date d'exécution Du : Date d'exécution début pour filtrer la sélection Au : Date d'exécution fin pour filtrer la sélection Date de création Demande sur la date de création Du : Date de création début pour filtrer la sélection Au : Date de création fin pour filtrer la sélection Suivi Contrat bancaire : Contrat Bancaire Remise Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Opération Types de remise : Liste des types remises pour filtrer la sélection Devises : Liste des devises pour filtrer la sélection Montant de : Montant minimum pour filtrer la sélection à Montant maximum pour filtrer la sélection Libellé : Libellé pour filtrer la sélection Référence : Référence pour filtrer la sélection Regroupement : Regroupement de remise pour filtrer la sélection Ordre numéro du : Numéro début pour filtrer la sélection au : Numéro de fin pour filtrer la sélection Édition

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Confirmé L'ordre est validé par l'opérateur de saisie, il peut entrer dans un circuit de validation ou incorporé à une remise. Numéro numero d'ordre Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Banque Le code banque est une référence unique gérée par l'utilisateur. Compte société Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Montant Montant de l'ordre de paiement. Date d'exécution Date d'exécution Date de création Date de création Etat de rejet état validation Dernier valideur Cette information affiche les références de la dernière personne (contact établissement) ayant validé l'ordre.

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