Validation des remises LCR à payer

Contexte d'utilisation

L'objectif de cette fonction est de permettre l'intégration des fichiers de relevés de LCR reçus de la Banque et pour lesquels il convient d'y apporter une réponse de bons à payer auprès d'un ou plusieurs fournisseurs.
La réponse du bon à payer visualisable indique pour chaque effet s'il est accepté ou rejeté. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer le motif du rejet.
Lorsque la remise a été acceptée ou rejetée, il convient de la valider afin de transférer la réponse auprès de la banque . Cette étape nécessite un protocole de transfert approprié.
Cette fonction est disponible en allant dans le menu Relevés / Relevés LCR à payer / validation des relevés LCR à payer. .

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux

Critères principaux

Paramètre du traitement

Valideur :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Détail de la page : Sélection des remises

Détail de la grille

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Compte Bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Montant

montant de la remise

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Rapport de traitement

Voir également les liens ci-dessous

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