La fonction Saisie des ventes d'OPCVM permet de saisir des prévisions de flux de vente d'OPCVM.

Cet écran permet de saisir les flux de vente d'OPCVM si vous y accédez via le menu Flux de trésorerie. Vous pouvez également créer des flux d'initialisation en ouvrant cet écran via le menu Flux externes.

Cet écranest divisé en quatre dossiers.

Vente
Le dossier « Vente » permet la saisie des prévisions de flux de vente d'OPCVM.
Indiquez ici les caractéristiques du flux de vente, ainsi que les caractéristiques de l'OPCVM devant être vendue.

	Vous pouvez vérifier si vous possédez déjà des OPCVM de ce type par le bouton [Disponible].
	Vous pouvez également consulter les flux d'achat existant pour cette OPCVM : cliquez sur le bouton [Recherche des flux d'achat], le résultat s'affiche dans le dossier « Disponibilités ».
	Pour éditer les courriers de confirmation de ventes d'O.P.C.V.M., cliquez sur le bouton [Courrier de confirmation?].

Disponibilités
Le dossier « Disponibilités » récapitule tous les achats d'OPCVM correspondant aux sélections du flux de vente, pour lesquels il reste des parts à vendre.
Cliquez sur le bouton Visualiser pour consulter les flux d'achats d'OPCVM compatibles avec les critères de vente d'OPCVM du flux saisi.

Frais
Le dossier « Frais » permet la saisie des flux de frais associés aux flux de vented'OPCVM.

Le bouton [Supprimer le flux de frais] permet de supprimer les flux de frais générés.

Flux saisis
Le dossier « Flux saisis » affiche dans une grille les flux de vented'OPCVM et de frais saisis. Vous pouvez accéder à la ventilation budgétaire du ou des flux considérés en utilisant le menu contextuel.

Cas de l'initialisation d'une trésorerie
Vous pouvez saisir des flux d'initialisation en ouvrant cette fenêtre via le menu Flux externes .
Les flux d'initialisation sont utilisés lors du démarrage d'une trésorerie. Ces flux correspondent à des opérations effectuées antérieurement à l'initialisation (par exemple, un emprunt) mais non encore finalisées (les flux d'agios et de tombée étant encore à venir, par exemple).
Les flux d'initialisation sont considérés comme réalisés . Ils alimentent les encours (de placement, de financement?), mais dans la mesure où ils sont inclus dans le solde initial du compte, ils n'alimentent pas les soldes de trésorerie et n'apparaissent pas dans la fiche en valeur.
Ces flux étant saisis manuellement, ils ne sont associés à aucun flux bancaire.

Pour initialiser un compte, l'utilisateur doit saisir le solde bancaire inscrit sur le relevé de compte dans son solde initial (Paramètres / Banques / Comptes bancaires). Il peut également saisir des flux d'exploitation et de banque à banque (d'initialisation) pour lesquels il existerait des encours de comptes courants. Tous les autres encours sont mis à jour grâce aux flux d'initialisation : cumuls de financements, de placements, d'encours de portefeuille d'OPCVM, d'escompte en compte et de d'avance en devise. Si le flux d'agios d'un emprunt ou d'un escompte est déjà réalisé, il est possible de cocher la case Flux d'initialisation d'encours .