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Analyse du portefeuille d'OPCVM par compte bancaire
Contexte d'utilisation
La fonction Portefeuille d'OPCVM par compte bancaire permet de consulter, pour un compte donné, la situation du portefeuille d'OPCVM détenu.
La liste des OPCVM du compte sélectionné apparaît sous le dossier Général . Pour accéder aux détails, cliquez sur l'intitulé de l'OPCVM souhaité.
Pour chaque OPVCM vous sont indiquées des informations de :
- valeur : dernier cours, valeur au dernier cours, valeur d'achat
- stock:stock, stock initial, stock final, CUMP, +/- value CUMP
- achat/vente : montant achat, quantité achat, quantité vente
- solde : solde final, solde initial
La liste des OPCVM du compte sélectionné apparaît sous le dossier Général . Pour accéder aux détails, cliquez sur l'intitulé de l'OPCVM souhaité.
Pour chaque OPVCM vous sont indiquées des informations de :
- valeur : dernier cours, valeur au dernier cours, valeur d'achat
- stock:stock, stock initial, stock final, CUMP, +/- value CUMP
- achat/vente : montant achat, quantité achat, quantité vente
- solde : solde final, solde initial
Détail de la page : Général
Présentation
Champs
Général |
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Code |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Raison sociale |
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La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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Code du compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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Détail de la page : Portefeuille OPCVM
Présentation
Champs
Stock O.P.C.V.M. |
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Détail de la grille |
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Compte bancaire |
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Code |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Raison sociale |
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La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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Code du compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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