(Sage FRP 1000 Trésorerie) Menu Trésorerie > Paramètres > Généraux > O.P.C.V.M.

O.P.C.V.M.

Contexte d'utilisation

Les« O.P.C.V.M. »sont paramétrés dans deux dossiers :

O.P.C.V.M.
Le dossier « O.P.C.V.M » permet de créer une fiche pour chaque O.P.C.V.M. , identifié par un code et un intitulé unique et un ensemble de paramètres :

un code ISIN ou SICOVAM unique
la devise dans laquelle est exprimé le cours de l'O.P.C.V.M.
la base de calcul du taux à appliquer
un mode de vente privilégié (FIFO ou LIFO)
une durée conseillée d'attente pour la mise à disposition à la revente, en nombre de jours et de mois
un fichier rattaché
un lien vers une adresse internet, éventuellement un site financier en rapport avec l'O.P.C.V.M.

La Li ste des cours à date indique la valeur unitaire de l'O.P.C.V.M. à partir d'une date donnée.

Commentaire
Le dossier « Commentaires »permet de saisir des informations complémentaires libres.

Détail de la page : O.P.C.V.M.

Présentation

Champs

	Général
	Code
	identifiant alphanumérique unique permettant de référencer les opcvm créées.
	Description
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	O.P.C.V.M.
	Code ISIN
	Le code SICOVAM est l' identifiant unique numérique sur 6 positions du code d'une Sicav.
	Base de calcul
	C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou en nombre de jours réels.
	Devise
	Une opcvm est définie dans une devise, son cours étant exprimé dans cette devise.
	Mode de vente privilégié
	Le mode de vente défini le mode d'attribution automatique des flux d'achat lors des ventes d'OPCVM.Les modes proposés sont Fifo et Lifo.
	Jours
	C'est le nombre de jours minimum d'attente pour la mise à diposition à la revente, des quantités d'opcvm achétées à une date donnée.
	Mois
	C'est le nombre de mois minimum d'attente pour la mise à diposition à la revente, des quantités d'opcvm achétées à une date donnée.
	Fichier rattaché
	Permet d'inserer un fichier rattaché à cette opcvm.
	Adresse internet
	Permet de définir un lien vers une page web et notamment un lien vers un site financier en rapport avec Cette opcvm.
	Détail de la grille
	Date
	C'est la date à partir de laquelle est appliqué le cours associé de l'opcvm.
	Cours
	C'est la valeur nominale unitaire de l'opcvm à un instant T.

Détail de la page : Commentaires

Présentation

Champs

	Commentaires
	Commentaire
	Zone de texte permettant d'inserer un nombre important d'informations.

Voir également les liens ci-dessous

O.P.C.V.M.

Contexte d'utilisation

Détail de la page : O.P.C.V.M.

Général

identifiant alphanumérique unique permettant de référencer les opcvm créées.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

O.P.C.V.M.

Le code SICOVAM est l' identifiant unique numérique sur 6 positions du code d'une Sicav.

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou en nombre de jours réels.

Une opcvm est définie dans une devise, son cours étant exprimé dans cette devise.

Le mode de vente défini le mode d'attribution automatique des flux d'achat lors des ventes d'OPCVM.Les modes proposés sont Fifo et Lifo.

C'est le nombre de jours minimum d'attente pour la mise à diposition à la revente, des quantités d'opcvm achétées à une date donnée.

C'est le nombre de mois minimum d'attente pour la mise à diposition à la revente, des quantités d'opcvm achétées à une date donnée.

Permet d'inserer un fichier rattaché à cette opcvm.

Permet de définir un lien vers une page web et notamment un lien vers un site financier en rapport avec Cette opcvm.

Détail de la grille

C'est la date à partir de laquelle est appliqué le cours associé de l'opcvm.

C'est la valeur nominale unitaire de l'opcvm à un instant T.

Détail de la page : Commentaires

Commentaires

Zone de texte permettant d'inserer un nombre important d'informations.

Voir également les liens ci-dessous