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Sélection des flux d'achats associés au flux de vente
Contexte d'utilisation
La fonction Sélection des flux d'achats associés aux flux de ventes permet de consulter et de sélectionner les flux d'achats d'OPCVM compatibles avec les critères de vente d'OPCVM du flux saisi.
Vous pouvez répartir les quantités vendues manuellement ou en utilisant le bouton Distribuer les quantités.
Validez ensuite votre saisie (fonction Exécuter du menu Actions ), puis fermez la fenêtre.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Informations sur la vente |
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Taux de rentabilité |
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Excedent de revenus sur les coûts, exprimé en pourcentage. |
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+ / - value |
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C'est le montant de la différence entre le cours d'achat et le cours de vente pour toutes quantités vendues sur ce flux et exprimé dans la devise du compte. |
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Flux de vente d'OPCVM |
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Compte |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Date d'opération |
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Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. |
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Nature |
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Indique le code de la nature de flux. |
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Date de valeur |
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Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. |
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Code budgétaire |
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Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. |
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Devise |
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Une opcvm est définie dans une devise, son cours étant exprimé dans cette devise. |
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OPCVM |
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identifiant alphanumérique unique permettant de référencer les opcvm créées. |
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Code ISIN |
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Le code SICOVAM est l' identifiant unique numérique sur 6 positions du code d'une Sicav. |
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Détail de la grille |
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Sélectionné |
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Indique si le flux d'achat est sélectionné |
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Qté vendue |
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Précise la quantité de vente désirée pour le flux d'achat correspondant |
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Qté restante |
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Indique la quantité restante d'OPCVM pour le flux d'achat sélectionné. |
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Qté achetée |
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Nombre d'opcvm achetées |
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Cours d'achat |
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C'est le cours de l'opcvm appliqué au flux d'achat à date. |
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Compte |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Nature |
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Indique le code de la nature de flux. |
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Code budgétaire |
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Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. |
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P / R |
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Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. |
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Date d'opération |
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Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. |
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Date de valeur |
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Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. |
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Montant TR |
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Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. |
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Devise TR |
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Identifie le code de la devise. |
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Montant DC |
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Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. |
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Devise DC |
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Identifie le code de la devise. |
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Référence |
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Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence. |
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Date de création |
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Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable. |
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Date de mise à jour |
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Date de dernière mise à jour de l'enregistrement. |
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