Cette fonction permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures comptables sous forme de lots de pièces comptables.

Avant de saisir les écritures

Avant de lancer cette fonction, il est nécessaire d'effectuer tous les paramétrages généraux et comptables :

• Paramètres / Société,
  
• Paramètres / Généraux,
  
• Paramètres / Comptabilité générale,
  
• Paramètres / Compteurs,
  
• Générale / Comptes généraux,
  
• Auxiliaire / Tiers,
  
• Auxiliaire / Tiers Client,
  
• Auxiliaire / Tiers Fournisseur,
  
• Auxiliaire / Tiers Salarié,
  
• Auxiliaire / Tiers Divers.
  
  

Deux types d'écritures

Il existe deux types d'écritures.

Ecritures de brouillard

Les écritures de brouillard sont saisies par rapport aux pièces justificatives (factures, avoirs, règlements?).
Exemples :
Enregistrement des règlements clients,
Enregistrement des déclarations de TVA.

Les écritures de brouillard peuvent être modifiées ou supprimées. Une fois qu'elles sont passées en historique (Générale / Mise en historique), vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer.

Ecritures de simulation

Les écritures de simulation permettent d'élaborer une situation donnée.
Exemples :
Simulation d'une clôture trimestrielle faisant apparaître les variations et les dépréciations de stocks.
Simulation d'une clôture semestrielle faisant apparaître les écarts de change des dettes et créances en devises étrangères.

Les écritures de simulation peuvent être modifiées ou supprimées. Les écritures de simulation doivent être passées en écritures de brouillard avant d'être mises en historique : il est impossible de passer directement des écritures de simulation à l'historique .

Présentation de la fenêtre
Les informations sont regroupées dans quatre zones :

• La zone située en haut de l'écran qui présente les informations générales concernant le lot
  
• Ensuite le dossier « Général » et ses sous-dossiers « Lot » et « Commentaire »
  
• Le dossier « Général » propose les zones Liste de pièces et Liste des écritures décrites plus bas.
  
• Le sous-dossier « Lot » regroupe les informations complémentaires concernant le lot.
  
• Le sous-dossier « Commentaire » destiné à la saisie d'informations libres.
  
  

Enregistrement des écritures

Raccourcis sur la zone Lot
Afin d'assurer la productivité des saisies notamment en saisie comptable, l'application Sage 1000 comptabilité permet une saisie au clavier sans utilisation de la souris.

OK                    Alt+O
Créer                    Alt+C
Supprimer                Alt+S
Imprimer                Alt+I
Annuler                    Alt+X
Fermer                    Alt+F4
Ouvrir le menu Action            Alt+A
Interroger (dans le menu Action)         Alt+A / N
Marquer (dans le menu Action)        Alt+A+M
Répartir (dans le menu Action)         Alt+A+R
Abonner (dans le menu Action)        Alt+A+A
Modèle (dans le menu Action)         Alt+A+M

La saisie d'écritures par lot s'effectue en trois temps :

• création du lot : un lot identifie un ensemble de pièces enregistré à une date donnée par un opérateur. L'opérateur, affecté aux écritures du lot, est celui qui a enregistré son « login » et son mot de passe lors du lancement de l'application sur le poste de saisie.
  

Chaque lot est numéroté. Les formats des compteurs des lots et des écritures sont numériques et non modifiables. Seul le compteur des pièces est paramétrable par le journal. Tous les compteurs sont incrémentés automatiquement. Le compteur des lots est commun aux écritures de brouillard et de simulation. Si un lot est créé et que les pièces ne sont ni validées ni supprimées, le numéro du lot n'est plus disponible.

Si un lot est supprimé, toutes les pièces et les écritures rattachées à ce lot sont également supprimées. Un lot passé en historique ne peut être ni modifié ni supprimé.

création ou l'ajout d'une pièce du lot : les pièces sont constituées d'écritures. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer dans cette zone les pièces comptables qui seront rattachées au lot.
Norme : indiquez pour les lots de catégorie Retraitement la norme de la pièce. Par défaut est proposée la norme renseignée dans le dossier Retraitement de Paramètres comptables. Les lots de catégorie Exploitation n'admettent que des pièces de norme Exploitation.
Voir     Pour plus d'informations sur l'impact des normes sur la saisie d'écritures, consultez plus bas le paragraphe «
Gestion des normes comptables ».

• saisie des écritures de la pièce : cette zone permet de créer, modifier ou supprimer les écritures de la pièce sélectionnée.
  

Pour saisir une écriture, vous devez tout d'abord sélectionner et/ou créer un lot, puis sélectionner et/ou créer la pièce sur laquelle doit être saisie l'écriture.

Le raccourci clavier Alt+P permet d'accéder directement à la zone de création des pièces.

Fonctions disponibles dans la fenêtre de Saisie des écritures (par lot)

Ces fonctions sont accessibles par les boutons de la fenêtre de saisie des écritures.

Zone Liste des pièces

Raccourcis sur la zone Pièce
Afin d'assurer la productivité des saisies notamment en saisie comptable, l'application Sage 1000 comptabilité permet une saisie au clavier sans utilisation de la souris.
Pour passer de Lot à Pièce        En création de lot, touche Tab        
En modification,                 le curseur est déjà sur la 1èrepièce du lot
Pour passer de Pièce à Lot        Alt+L
Créer                    Inser ou flèche bas
Supprimer                Ctrl+Supp
Générer contrepartie            Alt+G    
Synchroniser TVA            Alt+V
Déplacement Ligne à ligne        Début Fin pour naviguer de la première à la dernière ligne
Déplacement zone à zone            Tab pour passer sur la zone suivante
Shift+Tab pour passer sur la zone précédente
                    
Déplacement dans les ascenseurs    Page précédente Page suivante pour naviguer par paliers de pièces
                    Flèches haut bas pour naviguer de pièce en pièce

Ce bouton permet de reprendre les éléments de la dernière pièce.
placé dans la colonne Cours de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre d'enregistrement du cours des devises des pièces à une date donnée. Dans la fonction Saisie des écritures par pièce , la zone Devise rappelle la devise et la date à laquelle le cours a été recherché lors de l'enregistrement de la pièce.

Zone Liste des écritures

Raccourcis sur la zone Ecritures
Pour passer de Pièce à Ecriture        Tab sur la dernière zone de Pièce ou Alt+E
Pour passer de Ecriture à Pièce        Alt+P
Créer                    Inser ou flèche bas
Supprimer                Ctrl+Supp
Ouverture du calendrier            Ctrl+Flèche bas
Déplacement dans calendrier        Début Fin pour naviguer d'une année à l'autre
                    Page précédente suivante pour naviguer d'un mois à l'autre
                    Flèches gauche droit pour naviguer d'un jour à l'autre
Ouverture d'un combo            Ctrl+Flèche bas
Déplacement dans la liste du combo    Flèches haut bas
Validation de la sélection            Entrée
Ouverture d'un montant            Ctrl+Flèche bas
Déplacement dans montant        Tab et Shift+Tab pour zone précédente suivante
Annuler                    Echap
Ouverture échéancement            Ctrl+Flèche bas
Déplacement dans échéancement        Tab pour passer sur la zone suivante
Shift+Tab pour passer sur la zone précédente
Ouvrir le menu Action            Alt+A
Générer échéances            Alt+A/G
Marquer les échéances            Alt+A/M            
Annuler                    Alt+X

	Ce bouton permet de régénérer une ligne de contrepartie automatique, si cette ligne a été antérieurement supprimée.
	Ce bouton permet de recalculer la TVA en fonction des paramètres définis dans les profils de TVA.
	Ce bouton permet d'affecter le solde sur la ligne de l'écriture sélectionnée. Ce bouton peut être utilisé lors de la saisie d'écritures d'opérations diverses ou lors d'une modification.

Concernant la saisie des ventilations analytiques et la saisie des échéances, la présentation des colonnes varie en fonction du choix ou non des options Saisie simplifiée de l'analytique et Saisie simplifiée des échéances dans Paramétrage / Comptabilité générale / Paramètres comptables / Options.
Saisie des échéances

• Si l'option Saisie simplifiée des échéances est décochée, les colonnes s'affichent sous la forme suivante :
  

placé dans la colonne Ech? de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie de l'échéancement ». Vous pouvez y fractionner le règlement du montant de la facture.
Une fois, la fenêtre précédente validée, la première date d'échéance saisie s'affiche dans la colonne Echéance .

Le raccourci clavier Ctrl+Flèche bas ouvre l'écran de saisie de l'échéancement.

Si l'option Saisie simplifiée des échéances est cochée :
Il est possible de saisir directement la date d'échéance dans la colonne Date d'échéance , le mode de règlement est alors directement affiché si celui-ci est renseigné dans la fiche Tiers.
Le mode de règlement proposé par défaut correspond :
- au mode de règlement privilégié du tiers, relatif au type de règlement du type de pièce dans le cas d'un rôle tiers sur l'écriture,
- au mode de règlement renseigné sur le compte général s'il s'agit d'un compte lettrable non collectif.
Ce mode de règlement est modifiable. Si vous souhaitez rajouter des échéances, la fenêtre « Saisie de l'échéancement » est accessible par le menu contextuel.
Si aucune date d'échéance n'est renseignée, le mode d'échéancement du tiers est alors automatiquement appliqué.
Dans le cas d'une saisie multi-échéances, la colonne Date d'échéance affiche la première échéance saisie.

	La saisie simplifiée des échéances peut être activée soit globalement pour l'ensemble des utilisateurs (option dans les paramètres comptables), soit par utilisateur (option dans les contacts établissements).
	Il n'est pas possible de générer des échéances lors de la saisie des écritures de retraitement.

Voir     Pour plus d'informations concernant ce dernier point, consultez le paragraphe « Gestion des normes comptables »

     Saisie des ventilations analytiques

• Si l'option Saisie simplifiée de l'analytique est décochée, la colonne Ana? s'affiche :
  

placé dans la colonne Ana? de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Ventilation analytique ». Vous pouvez, dans cette fenêtre, ventiler les pièces analytiques.

• Si l'option Saisie simplifiée de l'analytique est cochée, la colonne Section Analytique s'affiche :
  

placé dans la colonne Section Analytique de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie analytique simplifiée ». Deux cas de figure sont possibles :

• Si un modèle de ventilation a été défini : l'éclatement est appliqué automatiquement. Le code section est modifiable, le montant est modifiable uniquement si l'axe n'est pas ventilable à 100 %.
  
• Si aucun modèle de ventilation n'a été défini : l'application crée une ligne par axe en activité du montant de l'écriture générale. Il suffit alors de saisir directement, pour chaque ligne, le code de la section analytique.
  

La colonne Section Analytique affiche le code de la section analytique uniquement dans le cas d'une ventilation mono-axe et mono-section.
La colonne affiche la mention `A ventiler'si la ventilation est mono-axe, et si le code section n'est pas renseigné ou si la ventilation n'est pas égale à 100% (pour les axes ventilables à 100% uniquement)
Si la ventilation est mono-axe mais multi-section, la colonne affiche la mention `Ventilées'.
Si la ventilation est multi-axes, la colonne n'affiche rien.

Pour pouvoir créer de nouvelles écritures analytiques, il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre « Ventilation analytique accessible par le menu contextuel.
        

La saisie simplifiée de l'analytique peut être activée soit globalement pour l'ensemble des utilisateurs (option dans les paramètres comptables), soit par utilisateur (option dans les contacts établissements).

placé dans la colonne DAS 2 de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie des rémunérations pour la déclaration DAS 2 ». Dans cette fenêtre sont récapitulées les rémunérations, faites aux tiers, pour la déclaration DAS 2.

Saisie des détails d'écriture
placé dans la colonne Détail de la grille, ce bouton ouvre la fenêtre « Saisie des détails de l'écriture comptable ». Cet écran est également accessible via le menu contextuel.
L'accès à la saisie des détails d'écriture n'est possible que si l'écriture possède au moins un détail d'écriture ou lorsque le compte gère les détails d'écriture et que l'option « Détail possible » est activée sur l'écriture.

Lorsque l'écriture concerne un compte d'immobilisation (onglet « Comptabilisation immobilisations » du compte général), qu'il s'agit d'une écriture réelle, que l'application Sage 1000 FRP Immobilisations est présente, et que l'écriture est détaillée (option « Détail possible » activée), un détail d'écriture du montant de l'écriture est alors créé automatiquement. Le fait de décocher l'option « Détail possible » sur une écriture a pour effet de supprimer les détails d'écriture qui lui sont éventuellement rattachés.

Menu Actions
Le menu Actions propose les fonctions suivantes :

Informations complémentaires	Cette fonction ouvre la fenêtre « Informations complémentaires de l'écriture comptable ». Cette fenêtre vous permetde consulter les principales informations liées à l'écriture en cours de saisie regroupées sous forme d'onglets thématiques. Vous pouvez dans cette fenêtre visualiser le(s) marquage(s) existant(s) avant de marquer une écriture, créerun nouveau marquage, consulter, modifier ou supprimer un marquage existant.
Interroger	Cette fonction ouvre la fenêtre « Interrogation d'un compte général ». Vous pouvez dans cette fenêtre, connaître exactement la situation de chacun des comptes généraux. Voir la fonction Générale / Interrogation de compte
Marquer	Cette fonction ouvre la fenêtre « Marquage ». Vous pouvez dans cette fenêtre marquer les écritures en cours de saisie.
Répartir	Cette fonction ouvre la fenêtre « Répartition périodique ». Cette fenêtre permet d'échelonner automatiquement le montant des écritures sur plusieurs périodes. Cette fonctionnalité est généralement réservée aux écritures de charges et de produits.
Abonner	Cette fonction ouvre la fenêtre « Génération abonnement ». Cette fenêtre vous permet de créer un abonnement.
Modèle	Cette fonction ouvre la fenêtre « Saisie avec pièce modèle ». Cette fenêtre vous permet d'effectuer la duplication d'une pièce (définie comme pièce modèle) dans le lot courant.
Lettrer / Delettrer	Cette fonction ouvre la fenêtre de lettrage manuel qui permet, selon les cas, de lettrer ou délettrer une écriture. Cette action n'est accessible que si l'écriture sélectionnée concerne un compte général lettrable (collectif ou non). Voir la fonction Générale / Lettrage / Manuel
Créer une affaire	Cette fonction ouvre la fenêtre Affaires qui permet la saisie d'une nouvelle affaire. Voir la fonction Fichiers de base/ Affaires

Le bouton Imprimer ouvre la fenêtre « Lancement de l'édition des lots » Vous pouvez dans cette fenêtre éditer le Brouillard regroupant le détail des écritures passées sur les lots.
A propos des flux intra-groupe

Notez que si le tiers mouvementé est un tiers société (il s'agit d'une société d'un groupe), ou si le compte mouvementé est un compte non collectif associé à une société, le code du tiers société est automatiquement repris sur la pièce (dans la zone « Société ») dès lors que le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe. Les flux intra-groupes sont ainsi facilement identifiés.
Il est toujours possible de supprimer le code du tiers société dans la zone « Société » sur la pièce. La pièce ne sera alors pas considérée comme un flux intra-groupe.

Gestion des normes comptables

Vous avez la possibilité, que ce soit pour la saisie des écritures en brouillard ou en simulation, de différencier la saisie d'écritures courantes (écritures d'exploitation) de la saisie d'écritures de fin de période (écritures de retraitement).

Sous menu Exploitation

Les lots créés à partir de ce sous-menu auront pour catégorie Exploitation. La norme de toutes les pièces créées sera Exploitation.
Sous menu Retraitement

Les lots créés à partir de ce sous-menu auront pour catégorie Retraitement. Choisissez dans la colonne Norme de la Liste des pièces , la norme que devra adopter la pièce créée.

Les écritures de retraitement ne sont pas lettrables (puisqu'il n'est pas possible de générer des échéances). De même, les écritures de retraitement ne sont pas pointables ou rapprochables.

Cas particulier : vous appliquez un coefficient de déduction sur votre TVA déductible

Si l'écriture en cours de saisie concerne un compte de nature HT avec un type de TVA Taxable ou Intracommunautaire, et que le profil de TVA associé à l'écriture est de type Déductible, le bouton de la colonne Coefficient de déduction vous permet d'ouvrir la fenêtre de saisie avec coefficient de déduction.
Cette fenêtre rappelle :

• le numéro d'écriture,
  
• la date d'écriture,
  
• le compte de l'écriture à partir de laquelle s'effectue la saisie avec coefficient de déduction.
  
  

Il est obligatoire de renseigner les informations suivantes permettant de définir le coefficient de déduction à appliquer :

• Coefficient d'admission : reprend par défaut le coefficient d'admission privilégié du profil de TVA de l'écriture. Si aucune valeur n'est renseignée sur le profil, c'est le coefficient d'admission privilégié indiqué dans les Paramètres comptables qui est proposé.
  
• Secteur d'activité : reprend par défaut le secteur d'activité privilégié du profil de TVA de l'écriture. Si aucune valeur n'est renseignée sur le profil, c'est le secteur d'activité privilégié indiqué dans la fiche société qui est proposé. Le secteur d'activité permet de définir les valeurs pour le coefficient de taxation et le coefficient d'assujettissement. La case « Forcé » permet de modifier la valeur de ce dernier.
  

Le coefficient de déduction correspond au produit des trois coefficients ainsi définis.

Vous pouvez saisir la base HT et son sens.
Le sens est géré automatiquement par rapport au sens contrepartie du type de pièce de la pièce :

• Si le sens contrepartie de la pièce est Aucun : par défaut le sens de la base HT est débit.
  
• Si le sens contrepartie de la pièce est Crédit : par défaut, le sens de la base HT est débit.
  
• Si le sens contrepartie de la pièce est Débit : par défaut, le sens de la base HT est crédit.
  

Le bas de la fenêtre présente :

• le Montant HT rectifié
  
• et le montant TVA qui sont calculés par l'application (voir ci-après)
  
  

Méthodes de calcul

Deux cas sont à envisager :

• Cas 1. Vous saisissez la base HT et son sens
  
• Cas 2. L'utilisateur saisit directement le montant HT rectifié
  
  

Cas 1. Vous saisissez la base HT et son sens

Dans ce cas, le montant saisi ici constituera la base de calcul :

• du montant HT
  
• du montant TVA
  
• du montant TTC
  
  

Calcul du montant de TVA
En fonction du coefficient d'admission et du secteur d'activité renseignés sur l'écriture, le programme applique le coefficient de déduction :
(Base HT * coefficient de déduction de l'écriture) * (taux de TVA du profil de TVA / 100)
Le montant de TVA calculé sera imputé :

• au débit du compte de TVA associé au profil de TVA si une base HT de sens débit a été saisie
  
• au crédit du compte de TVA associé au profil de TVA si une base HT de sens crédit a été saisie
  
  

Calcul du montant HT
La différence entre le montant TVA calculé sans coefficient de déduction et le montant TVA calculé avec coefficient de déduction est imputée sur le montant HT.
Différence de TVA =
[Base HT * (taux de TVA du profil /100)] Montant de TVA calculé avec coefficient de déduction.
Montant HT = Base HT + Différence de TVA
Le montant HT sera imputé :

• au débit du compte de HT si une base HT de sens débit a été saisie
  
• au crédit du compte de HT si une base HT de sens crédit a été saisie
  
  

Calcul du montant TTC
Montant TTC = Montant HT + Montant TVA
Le montant TTC sera imputé :

• au crédit du compte TTC si une base HT de sens débit a été saisie
  
• au débit du compte TTC si une base HT de sens crédit a été saisie
  

Le montant TTC équilibre la pièce.

Modification des montants calculés
Vous pouvez modifier le montant TVA calculé automatiquement dans la limite du contrôle de TVA paramétré dans le journal. Dans ce cas, le montant TTC est recalculé afin d'équilibrer la pièce.
Vous pouvez également modifier le montant HT. Dans ce cas, l'application recalcule la base HT (c'est à dire le montant HT d'origine), le montant TVA et le montant TTC comme expliqué dans le Cas 2 ci-après.

Exemple de saisie avec coefficient de déduction
On saisit une écriture sur le compte 607 associé à un profil de TVA de type déductible.
Le taux de TVA du profil est 19.6 %
Les éléments suivants sont renseignés sur l'écriture :

Elément	Valeur
Coefficient d'admission	1
Coefficient d'assujettissement	0.8
Coefficient de taxation	0.9
Coefficient de déduction	0.72

Une base HT débit de 100 est saisie sur le compte 607.
Calcul du montant TVA :
Montant TVA = 100 * (0.72) * (19.6 / 100) = 14,11
Calcul du montant HT :
Différence de TVA = [100 * (19.6 / 100)] 14,11 = 5,49
Montant HT = 100 + 5,49 = 105,49
Calcul du montant TTC :
Montant TTC = 105,49 + 14,11 = 119,6
La pièce aura la forme suivante :

Compte	Base HT débit	Débit	Crédit
60700000 - Achats de marchandises	100	105,49
4456 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles		14,11
401 - Fournisseur BARRES			119,6

Cas 2. L'utilisateur saisit directement le montant HT rectifié

Vous ne saisissez pas la base HT et son sens, mais directement le débit TR ou le crédit TR.
Dans ce cas, l'application calcule le montant TVA et le montant TTC et, au préalable, le montant HT d'origine.
Calcul du montant HT d'origine
En fonction du coefficient de déduction de l'écriture, le programme applique la formule suivante :

Montant Hors Taxes

1 + [ (taux de TVA / 100) * (1 Coefficient de déduction) ]

Le montant HT d'origine est visible dans le champ Base HT origine.

Calcul du montant TVA
Le programme applique la formule suivante :
[Montant HT Origine * (Taux de TVA /100)] (Montant HT rectifié Montant HT origine)
Dans tous les cas, le montant de TVA calculé est imputé :

• au débit du compte de TVA associé au profil de TVA si une base HT de sens débit a été saisie
  
• au crédit du compte de TVA associé au profil de TVA si une base HT de sens crédit a été saisie
  
  

Calcul du montant TTC
Montant TTC = Montant HT + Montant TVA
Le montant TTC est imputé :

• au crédit du compte TTC si un montant HT de sens débit a été saisi
  
• au débit du compte TTC si un montant HT de sens crédit a été saisi
  

Le montant TTC équilibre la pièce.

Modification des montants calculés
Vous pouvez modifier le montant TVA calculé automatiquement dans la limite du contrôle de TVA paramétré dans le journal. Dans ce cas, le montant TTC est recalculé afin d'équilibrer la pièce.
Vous pourrez également modifier le montant HT. Dans ce cas, l'application recalcule le montant HT d'origine, le montant TVA et le montant TTC tel que expliqué précédemment.

Exemple de saisie avec coefficient de déduction
On saisit une écriture sur le compte 607 associé à un profil de TVA de type déductible.
Le taux de TVA du profil est 19.6 %
Les éléments suivants sont renseignés sur l'écriture :

Elément	Valeur
Coefficient d'admission	1
Coefficient d'assujettissement	0.8
Coefficient de taxation	0.9
Coefficient de déduction	0.72

L'utilisateur saisit un débit TR (donc un montant HT rectifié) de 105,49.
-> Calcul du montant HT origine :

105,49	= 100
1 + [0.196 * (1 0.72)]

-> Calcul du montant TVA :
(100 * 0,196) (105,49 100) = 14,11
-> Calcul du montant TTC :
105,49 + 14,11 = 119,6
La pièce aura la forme suivante :

Compte	Débit	Crédit
60700000 - Achats de marchandises	105,49
4456 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	14,11
401 - Fournisseur BARRES		119,6

Base HT origine = 100

Exemple de saisie d'écriture en brouillard

Saisie d'une facture d'achat reçue le 02/10/00 :

Création du lot
La création du lot s'effectue par le bouton du bas de la fenêtre. L'application affiche automatiquement le numéro de lot qui ne peut pas être modifié.
La date de saisie est le 03/10/00.
Vous venez de saisir le lot sur lequel vont être enregistrées les pièces.
Un raccourci clavier Alt + T permet d'accéder directement à la zone de création du Lot.

Création de la pièce
La création de la pièce s'effectue par le bouton du cadre Liste de Pièces ou en pressant Flèche bas dans la grille de saisie des pièces.
permet de régénérer une ligne de contrepartie automatique, si cette ligne a été antérieurement supprimée.
permet de recalculer la TVA en fonction des paramètres définis dans les profils de TVA.
Un raccourci clavier Alt + P permet d'accéder directement à la zone de création des pièces.
Si le contrôle de TVA n'a pas été demandé dans le journal, aucun message ne s'affiche. Si un contrôle de TVA est demandé et si l'écart toléré est inférieur à la différence entre le montant de TVA calculé et le montant de TVA saisi, un message bloquant vous en informe.
Renseignez la date de la pièce. Elle peut être différente de celle du lot. Dans notre exemple, la date du lot reprend la date de saisie (le 03/10/00), la date de pièce reprend celle d'arrivée du document (le 02/10/00), la date référence reprend la date à laquelle a été établie la facture d'achat (le 28/09/00).
L'établissement proposé par défaut est celui de l'opérateur (les opérateurs sont enregistrés dans la fonction Paramètres / Société / Personnel / Contacts établissement ).
Sélectionnez le journal d'achat, puis dans la zone suivante, Facture d'achat.
Le N° de pièce est renseigné automatiquement par l'application par rapport au paramétrage établi dans la fonction Paramètres / Compteurs et à la sélection effectuée dans le journal.
Vous pouvez remarquer qu'un compte de contrepartie est indiqué dans le journal d'achat. Car, une ligne de saisie a été créée automatiquement dans la partie écritures.
Vous venez de saisir la pièce sur laquelle vont être enregistrées les écritures.

Saisie de l'écriture
Sur la 1ère ligne, sélectionnez le rôle tiers devant être crédité.
La création de la ligne d'écriture s'effectue par le bouton du cadre Liste de Pièces ou en pressant Flèche bas dans la grille de saisie. Le numéro de l'écriture s'incrémente automatiquement. La date de saisie peut être modifiée à condition qu'elle entre dans la même période que celle de la pièce.
Sélectionnez le compte 607000 Achats de marchandises. Remarquez que la ligne d'enregistrement de la TVA s'affiche.
Ne modifiez pas le profil de TVA et saisissez 1250 dans la colonne Débit. Le montant de la TVA est calculé automatiquement, ainsi que le montant reporté au crédit du compte fournisseur.
Vous venez de saisir les écritures.

Exemple de saisie d'écriture en simulation

Saisie de la variation de stock de matière première au 31 octobre :

Création du lot
La création du lot s'effectue par le bouton du bas de la fenêtre. L'application affiche automatiquement le numéro de lot qui ne peut pas être modifié.
La date de saisie est le 31/10/00.
Vous venez de saisir le lot sur lequel vont être enregistrées les pièces.

Création de la pièce
La création de la pièce s'effectue par le bouton du cadre Liste des Pièces ou en pressant Flèche bas dans la grille de saisie.
Renseignez la date de la pièce 31/10/00.
L'établissement proposé par défaut est celui de l'opérateur (les opérateurs sont enregistrés dans la fonction Paramètres / Société / Personnel / Contacts établissement ).
Sélectionnez le journal d'opérations diverses, puis dans la zone suivante, Simulation1.
Le N° de pièce est renseigné automatiquement par l'application par rapport au paramétrage établi dans la fonction Paramètres / Compteur et à la sélection effectuée dans le journal.
Saisissez 31 octobre, dans la zone date de référence .
Vous venez de saisir la pièce sur laquelle vont être enregistrées les écritures.

Saisie des écritures
Les deux premières lignes d'écritures correspondent à l'annulation des stocks initiaux et les deux suivantes à la création du stock de fin de situation.
La création de la ligne d'écriture s'effectue par le bouton du cadre Liste des écritures ou en pressant Flèche bas dans la grille de saisie. Le numéro de l'écriture s'incrémente automatiquement. La date de saisie peut être modifiée à condition qu'elle entre dans la même période que celle de la pièce.

Si les comptes 603100 Variation de stocks de matières premières et 310000 Stocks de matières premières ne sont pas créés, leur création est possible en saisie. Reportez-vous à la description de la fonction Générale / Comptes généraux

Sélectionnez le compte 603100 Variation de stocks de matières premières et saisissez 2500 au dédit.
Cliquez de nouveau sur du cadre Liste des écritures ou en pressez la touche Flèche bas dans la grille de saisie. Sélectionnez le compte 310000 Stock de matières premières et saisissez 2500 au crédit.
Cliquez sur ou en pressez la touche Flèche bas et sélectionnez le compte 310000 Stock de matières premières et saisissez 1800 au débit.
Cliquez sur ou en pressez la touche Flèche bas et sélectionnez le compte 603100 Variation de stocks de matières premières et saisissez 1800 au crédit.
Vous venez de saisir les écritures de variation de stock.