Saisie de l'échéancement [ Ecriture réelle ]

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet de générer les échéances des écritures qui mouvementent des comptes lettrables.
Les échéancements permettent de combiner le mode de règlement avec le mode d'échéancement et d'établir éventuellement un fractionnement du règlement calculé en pourcentage à partir du montant de la facture.
Lors de la saisie d'écriture, les échéances sont générées par défaut :

d'après le modèle d'échéancement du tiers si le type d'échéance du type de pièce est `Facture ou Facture TVA',
d'après le mode de règlement du tiers si le type d'échéance du type de pièce est `Titre de paiement',
d'après le mode de règlement du compte général si le compte général est lettrable et non collectif.

En fonction du modèle d'échéancement, une ou plusieurs échéance(s) peuvent être générées par écriture.

	Le raccourci clavier Alt+A/G permet de générer les échéances.
	Le raccourci clavier Alt+A/M permet de marquer les échéances.
	Le raccourci clavier Alt+A/A permet d'appliquer le mandat SEPA sélectionné sur les échéances dont le mode de règlement a pour nature « Prélèvement SEPA ».

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Code
	Le code "Type de marquage" permet d'identifier de manière unique le type de marquage.Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...).C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition.Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...).
	Mode de règlement
	Cette information précise le mode de règlement de l'échéance .
	Date échéance
	La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.
	Montant
	Le montant de l'échéance est exprimé dans la devise de transaction de l'écriture.Chacun des tiers existants est rattaché à deux modèles d'échéancement : un pour les décaissements et un pour les encaissements. Selon son rôle au moment de la saise d'écritures, le modèle d'échéancement correspondant est récupéré automatiquement. Ainsi, les montants des échéances et leurs dates seront calculées conformément au modèle d'échéancement du tiers. Les montants ainsi que les dates sont modifiables par l'utilisateur tant que l'échéance n'est pas totalement lettrée.
	Lettre
	La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.
	Type acceptation
	Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers.
	Compte bancaire
	Le compte bancaire est le compte prévu pour le règlement de l'échéance. Il s'agit par défaut du compte bancaire privilégié du tiers. Si le mode de règlement a pour nature "Prélèvement SEPA", le compte bancaire est non saisissable et renseigné automatiquement en fonction de la valeur courante du compte bancaire associé au mandat renseigné sur l'échéance.
	Mandat SEPA
	Ce champ permet de renseigner le mandat SEPA prévu pour le règlement de l'échéance lorsque le mode de règlement a pour nature "Prélèvement SEPA". Si un mandat SEPA est renseigné sur l'écriture, c'est ce mandat qui s'applique par défaut, sinon c'est le premier mandat trouvé sur le compte bancaire privilégié du tiers. Si le tiers ne possède pas de compte bancaire privilégié, alors c'est le premier mandat trouvé qui s'applique par défaut.
	Réf. pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Date de pièce
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Compte général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Référence origine
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Plan échéancement
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode d'échéancement.
	Mandat SEPA
	Ce champ permet de sélectionner un mandat SEPA, parmi ceux correspondants au tiers de l'écriture et à la société de travail, et de l'affecter automatiquement sur toutes les échéances de l'écriture dont le mode de règlement a pour nature "Prélèvement SEPA" à l'aide du menu Actions / Appliquer le mandat. Si une valeur est déjà renseignée sur les échéances, celle-ci est alors remplacée. Il est toujours possible ensuite de modifier manuellement la valeur affectée sur chacune des échéances.
	Montant de l'écriture
	Cette zone correspond au montant de l'écriture.

	Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.
	Total des échéances
	Cette zone correspond au montant total des échéances.

Saisie de l'échéancement [ Ecriture réelle ]

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail de la grille

Cette information précise le mode de règlement de l'échéance .

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode d'échéancement.

Cette zone correspond au montant de l'écriture.

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Cette zone correspond au montant total des échéances.