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Interrogation d'un compte tiers

Contexte d'utilisation


Cette fonction permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes tiers créés, par la consultation des écritures comptables.
La fenêtre« Interrogation d'un compte tiers »est composée :
  • d'un en-tête permettant la sélection du compte tiers à interroger,
  • de 2dossiers : Sélection s , et Résultat ,
DossierSélections
Cedossier permet la sélection des paramètres de consultation du compte tiers, ainsi que la sélection des écritures à prendre en compte:
  • Type collectif,
  • Compte général,
  • Type de lot,
  • Etablissement,
  • Journal
  • Date début,
  • Date fin,
  • Sélection par montant (de? à?),
  • Approche,
  • Devise,
  • Société,
  • Ecritures non lettrées,
  • Ecritures lettrées partiellement,
  • Ecritures lettrées totalement,
  • Date lettrage,
  • Code lettrage,
  • Pièces intra-groupe (Toutes, Oui, Non),
  • Pièces rapprochées (Toutes, Oui, Non),
  • Ecritures marquées(Toutes,Oui, Non),
  • Type de marquage.
Dossier Résultat
 Cedossieraffiche le résultat de la sélection. La page est constituée de 2 parties :
  • d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
  • d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée.
Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Informations complémentaires affiche la fenêtre Inform a tions complémentaires de l'écriture comptable . Elle permet de consulterles principales informations liées àl'écriture sélectionnéeregroupées sous forme d'onglets thématiques.
L'onglet « Général » permet de consulter les informations générales de la pièce et de l'écriture comptable.
L'onglet « Marquages » permet de visualiser, le cas échéant, la liste des marquages associés à l'écriture.
Les actions suivantes sont disponibles :
  • Le bouton Créer permet de créer un nouveaumarquage pourl'écrituresélectionnée.
Cette fonction est également disponible via le menu Actions / Créer un nouveau marquage .
  • Le bouton Supprimer permet de supprimer le marquage sélectionné, ce qui supprime l'écriture du groupe de marquage. Le groupe de marquage est également supprimés'il ne contient plus aucune écriture.
  • Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du marquage sélectionné.La fenêtre Marquage d'écritures s'ouvre.
    Voir     La fonction Générale / Marquage / Consultation des marquages.
    Les autres onglets permettent de consulter les informations de l'écriture concernant :
    • La T.V.A.
    • Les données budgétaires
    • Les échéances
    • L'analytique
    • Les détails d'écriture
    • Les rémunérations (D.A.S.2)
    • La refacturation inter-sociétés

    La fonction Extourner permet de générer automatiquement une écriture de contre-passation.
    La fenêtre « Ecriture d'extourne » s'ouvre. Elle vous permet de renseigner le type de lot, la date de la pièce, le compte général, le journal et la référence de pièce et d'indiquer si les écritures doivent être lettrées.
    L'extourne permet de contre-passer l'écriture sélectionnée.
    La contre-passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversement) ou en montant négatif.
    Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre-passées en montant négatif.
    L'extourne peut être effectuée sur des écritures réelles ou de simulation appartenant à un exercice comptable non clôturé et dont la période de comptabilisation est ouverte.
     Exemple :
     411099        Client DUPONT    1196,00
        707000        Vente de marchandises        1000,00
        445700        TVA collectée        196,00
    Le compte 707000 Vente de marchandise a été imputé, alors qu'il s'agissait d'une vente de matières premières. Seule l'écriture sur le compte 707000 Vente de marchandises doit être contre-passée.
    707000        Vente de marchandises    1000,00
        701000        Vente de matières premières        1000,00
     Voir     La fonction Générale / Extournes automatiques .

    La fonction Pièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
     Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce .

    La fonction Echéances permet la consultation des échéances de l'écriture sélectionnée .
    • L'application affiche les échéances de l'écriture et non pas celles du compte.
      • Voir     La fonction Echéancier / Interrogation des échéances .

      La fonction Lettrer ouvre la fenêtre « Lettrage manuel ».
       Voir     La fonction Générale / Lettrage / Manuel .

      La fonction Marquer ouvre la fenêtre « Marquage ». Cette fenêtre permet de marquer les écritures en cours de saisie.
      Le marquage peut être utilisé dans les procédures internes de l'entreprise par exemple pour indiquer les litiges clients, les bons à payer, etc.
      Sélectionnez Type de marquage. Les types de marquage sont paramétrés dans la fonction Paramètres / Généraux / Types de marquage.
      L'application renseigne automatiquement la zone Opérateur de marquage .
      La zone Date est renseignée par défaut par la date système.

      La fonction Détail lettrage permet de visualiser toutes les écritures du groupe de lettrage écritures correspondant au code lettrage de l'écriture sélectionnée.

      • Détail de la page : Sélections

      Présentation


      Champs

      Critères généraux

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

      Devise :

      Devise

      Société :

      Société

      Informations lettrage

      Intra-groupe

      Informations marquage

      TVA

      Ecritures associées à une déclaration de TVA

      Ce paramètre permet de sélectionner les écritures associées à une déclaration de TVA ou non.

      Déclaration de TVA :

      Permet à l'utilisateur de sélectionner une déclaration de TVA. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures associées à une déclaration de TVA" a pour valeur 'Oui'.

      Profils de TVA :

      Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de profils de TVA.



      Détail de la page : Résultat

      Présentation


      Champs

      Détail de la grille

      Date

      Date écriture

      Journal

      Code Journal

      Compte général

      Code compte général

      Libellé écriture

      Libellé écriture

      Devise TR

      Code Devise

      Débit

      Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

      Crédit

      Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

      Etablissement

      Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

      Société groupe

      La société permet d'identifier les flux intra-groupe. Elle est reprise automatiquement lors de la saisie d'une écriture sur un tiers société, ou sur un compte non collectif associé à une société, si le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe.

      N° lot

      Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

      N° pièce

      Numéro pièce

      Libellé pièce

      Libellé pièce

      Réf. pièce

      La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

      Historique

      Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

      N° écriture

      Numéro d'écriture

      Période

      Cette zone est le libellé du centre modèle.

      Rôle tiers

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

      Type écriture

      Type d'écriture

      Marquée

      Cet attribut indique si l'écriture est marquée.

      Déclaration TVA

      Cette zone permet d'identifier la déclaration de TVA de manière unique.

      Profil TVA

      Cette zone permet d'identifier le profil de TVA de manière unique.

      Résumé

      Réf. lot :

      Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

      Réf. pièce :

      La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

      Référence origine

      Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

      Code de lettrage

      Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

      Date de lettrage

      La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

      Total

      Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.