Fournisseur

Contexte d'utilisation

Dans la fenêtre Fournisseur, la présence des dossiers décrits dans ce contexte dépend des applications installées.

La fiche d'un fournisseur est ouverte à partir de la liste des fournisseurs accessible en cliquant sur le dossier Rôle tiers de la fiche société.
Elle dispose d'un menu Actions qui offre les fonctionnalités suivantes :

• Fiche tiers : ouvre la fiche tiers correspondant au fournisseur dont la fiche est ouverte.
  
• Détail du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Interrogation d'un compte tiers qui permet de consulter les informations comptables concernant le compte du tiers interrogé : détail des factures passées sur le compte par exemple.Cette action est disponible dans le contexte de la comptabilité.Il est nécessaire d'utiliser le bouton Actualiser la liste pour faire apparaître les lignes d'écritures.
  
• Cumul du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Cumuls d'un compte tiers qui permet de consulter les totaux comptables concernant le compte du tiers interrogé : cumuls débiteur et créditeur, soldes, etc.Cette action est disponible dans le contexte de la comptabilité.
  

Voir     Pour ces deux fonctions précédentes, veuillez- vous reporter aux explications données dans le programme Sage 1000 FRP Comptabilité .

• Consulter les prix d'achat : ouvre une fenêtre Consultation des prix d'achat qui permet de consulter les prix d'achat correspondant au fournisseur interrogé.Cette action est disponible dans le contexte de lasuite financière.
  

Voir     Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Consultation des prix d'achat .

• Mouvements : cette fonction donne accès aux fenêtres de paramétrage des fonctions suivantes :
  
• Consultation des achats ,
  
• Consultation des réceptions ,
  
• Consultation des factures ,
  
• Consultation des factures d'avoir .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Achats .Cette action est disponible dans le contexte de laSuite financière.

• États de synthèse d'achat : cette fonction donne accès aux fonctions suivantes :
  
• Analyse des achats ,
  
• Analyse des réceptions ,
  
• Analyse des factures .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Achats / Statistiques .Cette action est disponible dans le contexte de laSuite financière.

La fiche d'un fournisseur se compose de onze dossiers.

Général
Le programme reprend le code du tiers. Une case à cocher permet de préciser si le fournisseur est actif, c'est-à-dire si des commandes peuvent lui être enregistrées passées.
L'adresse principale est par défaut la première de celles enregistrées dans la fiche tiers. Il est possible d'en sélectionner une autre.
On peut ouvrir la fiche Tiers correspondant au fournisseur en sélectionnant la commande Fiche tiers du menu Actions .

Le code d'un fournisseur ne doit pas comporter de caractère « joker » tel %, ? ou _.Cette restriction s'applique à toutes les fonctions dont les éléments sont repérés par un code.

Ce dossiermentionne l'acheteur qui doit être associé au fournisseur ainsi qu'aux pièces qui seront saisies pour ce tiers dans le cas où l'affectation automatique des acheteurs n'a pas été paramétrée ( Paramètres / Fournisseurs / Acheteur / Acheteurs ) ; il sera cependant possible de modifier l'acheteur à la fois dans l'en-tête des pièces et sur chaque ligne de pièce.

Tarifs/Catégories
Ce dossierregroupe toutes les données d'ordre commercial concernant letiers.

Adresses d'expédition
Ce dossieraffiche les adresses d'expédition enregistrées dans la fiche tiers correspondante.
Il est possible d'associer à la fiche du fournisseur en cours de paramétrage les adresses d'expédition appartenant à d'autres fournisseurs comme par exemple celles des établissements d'une centrale d'achat. Chacun d'eux doit avoir fait l'objet d'une fiche tiers particulière.
Pour sélectionner une adresse :

• cliquez sur le bouton Ajouter au dessus de la liste ;
  
• sélectionnez la fiche tiers à associer dans la liste qui s'ouvre.
  

Il est possible de préciser une adresse d'expédition privilégiée qui sera proposée par défaut dans toutes les transactions.

Facturation
Ce dossierprécise le fournisseur qui facturera. Par défaut, il s'agit du fournisseur dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le fournisseur facturantn'est pas celui de la fiche ouverte, aucune autre zone n'est présente dans ce dossier. Les conditions de facturation qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du fournisseur facturant. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs fournisseurs facturant en cascade.
Le modèle d'échéancement et le mode de règlement sont ceux paramétrés dans la fiche tiers. Ils ne sont pas modifiables ici. Il s'agit de l'échéancement privilégié qui sera utilisé lors des décaissements effectués sur le tiers. Pour un fournisseur, il doit correspondre à un type de tiers créditeur. Cet échéancement peut être modifié en saisie d'écriture. Les modes d'échéancement et de règlement sont appliqués sur les écritures du tiers portant sur un type de tiers facture.
Préciser le regroupement exact à effectuer pour la facturation de ce fournisseur : une facture par commande, une facture par bon de livraison ou une facture groupée.
Voir      Pour plus d'informations sur les facturations, reportez-vous à la fonction Achats / Facturation / Génération des factures .
Le compte bancaire privilégié est celui précisé dans la fiche tiers.
Les autres zones de la fenêtre précisent les paramètres de règlement.

Comptabilisation
Ce dossierpermet de préciser la catégorie de comptabilisation, le compte collectif privilégié Tiers et les comptes collectifs autorisés.

Règlements
Ce dossierprécise le fournisseur à payer. Par défaut, il s'agit du fournisseur dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le fournisseur à payer n'est pas celui de la fiche ouverte, les conditions de règlement qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du fournisseur à payer. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs fournisseurs à payer en cascade.
L'acompte doit être enregistré en pourcentage il est calculé sur le TTC dela pièce.

Statistiques
Ce dossieraffiche des valeurs statistiques concernant les règlements et retards de paiement éventuels. Une zone précise la date de mise à jour de ces valeurs.
Toutes ces zones sont renseignées par le programme et l'utilisateur ne peut intervenir sur leur contenu.

Administration
Ce dossiersert à l'enregistrement du code de restriction qui interdit à certains établissements d'enregistrer des pièces pour le tiers.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Paramètres / Société / Catégories de restrictions établissements .

DAS2
Conformément aux textes légaux, est soumis à la déclaration annuelle DAS2 l'ensemble des versements effectués aux tiers (en règlement d'honoraires, commissions et autres rémunérations dans le cadre de leurs professions) dont l'activité relève du cadre juridique défini par la loi fiscale de l'exercice en cours. Les informations saisies dans ce volet sont en liaison avec celles enregistrées dans le volet Groupe de la fiche tiers.
Dans le cas où le tiers est soumis à des retenues de TVA à la source, cette fenêtre permet d'enregistrer plusieurs informations.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous aux explications données sur la DAS2 dans le programme de comptabilité Sage Gestion Comptable et Financière .
Interlocuteurs
Dossierservant à l'enregistrement des interlocuteurs chez le fournisseur.
La saisie d'un interlocuteur s'effectue en sélectionnant la commande Ajouter interlocuteur du menu contextuel de cette grille ou en cliquant sur le bouton Créer au dessus de la grille. Il en est de même pour modifier ou supprimer la fiche d'un interlocuteur.
L'ajout ou la modification ouvrent tous deux une fenêtre Interlocuteur .

Commentaires
Dossierpermettant d'enregistrer des informations diverses sur le tiers.

Détail de la page : Général Général Tiers : Cette information représente le tiers auquel est rattaché le rôle. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. Actif Un rôle tiers doit être actif pour qu'il soit possible d'effectuer des transactions sur son compte. Fournisseur : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Identification Code barre : Cette zone permet d'indiquer le code barre du rôle tiers Adresse principale Site privilégié : Permet de sélectionner un des sites du tiers et de l'affecter au rôle tiers en tant que site privilégié. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Rue : Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie. NPAI N'habite Plus à l'Adresse Indiquée (NPAI). Cette information doit être cochée lorsque la poste retourne un courrier mentionnant que l'adresse est erronée. Complément : Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie. Distribution : Cette zone permet de renseigner la boîte postale ou indication de distribution de l'adresse. Code postal : Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux. Ville : Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux. Cedex : Cette zone permet de renseigner le CEDEX de l'adresse. Pays : Cette zone permet de renseigner le pays d'après les informations contenues dans la table des pays. Le pays proposé par défaut correspond à celui de l'établissement indiqué dans la fiche société. Téléphone 1 Cette zone permet de renseigner le premier numéro de téléphone correspondant à l'adresse. Site internet : Cette zone permet de renseigner l'adresse du site Web. Télécopie : Cette zone permet de renseigner le numéro de télécopie correspondant à l'adresse. Devise : Devise privilégiée associée au tiers fonction de son rôle.Cette devise est proposée par défaut dans les pièces commerciales. Acheteur Acheteur : Un acheteur peut être associé au fournisseur : il s'agit d'un contact établissement ayant le rôle acheteur. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Interlocuteur privilégié Interlocuteur privilégié Cette information mentionne l'interlocuteur privilégié connu sur le site. E-mail : Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

Détail de la page : Tarifs/Catégories Catégories Catégorie commerciale : Cette catégorie permet de regrouper ensemble des tiers ayant des caractéristiques commerciales communes. Elle sert par exemple à affecter automatiquement un acheteur ou un commercial aux lignes des pièces commerciales si l'option d'affectation a été paramétrée. Secteur commercial : Cette information permet de localiser géographiquement le rôle tiers. Elle sert par exemple à affecter automatiquement un acheteur ou un commercial aux lignes des pièces commerciales si l'option d'affectation a été paramétrée. Catégorie statistique : Cette catégorie est utilisée pour les restitutions statistiques. Elle indique la famille d'appartenance du role tiers ce qui permet de réaliser des totaux par famille. Il est possible de filtrer la restitution d'après cette catégorie statistique. Classification : La classification fournisseurpermet de définir des catégories de fournisseurs. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Modèle d'édition Catégorie d'édition : La catégorie d'édition de pièce commerciales permet de regrouper les formats d'éditions spécifiques au rôle tiers. Tarifs Type de facturation : Le type de facturation permet de déterminer si les pièces créées pour le rôle tiers sont des pièces de montants hors taxes auxquels viennent s'ajouter des taxes et de la TVA ou des pièces de montants toutes taxes comprises desquels les différentes taxes doivent être déduites.

Détail de la page : Adresses d'expédition Logistique Adresse d'expédition privilégiée : Indique le site de livraison privilégié du client. Description La description permet de renseigner un libellé explicite pour le site de réception/livraison. Incoterms : Incoterms Description Le libellé explicite le code de l'incoterm Consultation des adresses d'expédition Détail de la grille Code Le code identifie le site de livraison de façon unique. Libellé La description permet de renseigner un libellé explicite pour le site de réception/livraison. Livraisons partielles Cette zone n'est utilisée qu'en gestion des ventes. Elle permet d'indiquer si à cette adresse de livraison, le client accepte les livraisons partielles. Regroupements de livraison Cette zone permet d'indiquer si le regroupement de plusieurs commandes vente sur un ordre/bon de livraison est autorisé. Reliquat de livraison conservé Cette information indique si l'on accepte en achat les reliquats de livraison de la part des fournisseurs. Lorsque cette case n'est pas cochée, la commande est soldée en cas de livraison partielle. Fonctionnel non disponible en version actuelle.

Détail de la page : Facturation Identification Fournisseur facturant : Fournisseur facturant Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Adresse Site privilégié : Permet de sélectionner un des sites du tiers et de l'affecter au rôle tiers en tant que site privilégié. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Facturation Modèle d'échéancement : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode d'échéancement. Mode de règlement : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement. Regroupement des factures : Cette zone permet d'indiquer si le regroupement de plusieurs lignes de commandes et/ou de livraison est autorisé sur une seule facture pour le rôle tiers client. Dans le cas contraire, le traitement de facturation donne lieu à une facture à raison d'une par commande ou bon de livraison. Le regroupement tient compte des critères de non regroupement tels que : Devise, Tiers, Régime TVA, exonération Tva et taxes .. 4 choix sont possibles : 1 facture par commande, 1 facture par BL , 1 facture groupée, ou 1 facture par dossier d'affaire Date de facturation : Cet énuméré permet d'indiquer la date de facturation à retenir pour le tiers facturé concerné, 3 valeurs sont possibles : - Date de traitement : la facture est générée à la date de traitement - Date de facturation prévue : la facture est générée à la date prévue sur le DL dans la commande - Date de la pièce d'origine : la facture est générée à la même date que la commande Cumul des qtés réceptionnées d'une même ligne de commande en 1 seule ligne de facture Cette zone permet d'indiquer si l'on souhaite ou non avoir un cumul des livraisons d'une même ligne de commande en 1 seule ligne de facture. Bancaire Compte bancaire privilégié : Libellé du compte bancaire.

Détail de la page : Suivi Relances-Relevés Groupe de relance : Cette information indiquele groupe de relance associé aurôle tiers.Le groupe de relance permet de paramétrer des niveaux de relance et d'éditer des lettres de relance personnalisées. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau groupe de relance. Groupe de relevé : Cette information mentionne le groupe de relevé du rôle tiers.Le groupe de relevé permet de distinguer la manière dont sont générés les relevés. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau groupe de relevés. Mode de règlement des relevés : Lorsqu'un groupe de relevé est indiqué dans la fiche du rôle tiers, un mode de règlement des relevés doit être indiqué. Il s'agit du mode de règlement qui sera associé aux relevés générés. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement. Condition de règlement des relevés : Lorsqu'un groupe de relevé est indiqué dans la fiche du rôle tiers, une condition de règlement des relevés doit être indiquée. Cette condition permet de calculer la date d'échéance du relevé généré en fonction de la date de génération. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Surveillance financière Fournisseur sensible Cette information indique si le rôle tiers est sensible. Complément Classification : La classification fournisseurpermet de définir des catégories de fournisseurs. Régime de TVA : Le régime TVA doit être précisé par fournissseur pour pouvoir établir les déclarations de TVA.

Détail de la page : Règlements Identification Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Décaissement Catégorie d'escompte de règlement : Cette information permet de définir sur le client ou fournisseur l'application d'un taux d'escompte de règlement fonction d'un nombre de jours d'avance du reglement par rapport à l'échéance. Une catégorie d'escompte de règlement regroupe plusieurs dates de début de validité définissant chacune plusieurs de taux d'escompte à raison d'un par seuil de jours d'avance (conditions d'escompte valable à partir d'une date donnée). Taux d'escompte de caisse accordé : L'escompte est le taux de remise qui peut être accordé pour paiement avant le terme échu d'une facture. Acompte : Cette zone permet d'indiquer le pourcentage d'acompte repris par défaut en saisie de commandes du rôle tiers.

Détail de la page : Comptabilisation Catégorie de comptabilisation fournisseur Catégorie de comptabilisation : Cette catégorie permet d'identifier les comptes comptables à utiliser lors de la génération des écritures relatives aux factures et avoirs, aux factures d'acompte et aux provisions pour factures à établir/à recevoir ou aux provisions pour produits/charges constatés d'avance. Compte collectif privilégié Compte collectif privilégié en saisie : Cette information mentionne le compte collectif privilégié du rôle tiers. Si l'option 'Gestion du collectif privilégié du tiers' est activée dans les paramètres comptables,le compte collectif privilégié du rôle tiers sera rapatrié automatiquement en saisie d'écritures. Le compte collectif privilégié peut également être récupéré en import d'écritures si le fichier importé ne possède pas l'information du compte collectif pour les écritures comportant un rôle tiers, et si le type de tiers est renseigné lors de l'import. Si le rôle tiers est associé à une catégorie de collectifs, le compte collectif privilégié doit appartenir à la liste des comptes collectifs autorisés pour ce rôle tiers. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Comptes collectifs autorisés Catégorie de collectif : Cette zone permet d'associer une catégorie de collectifs au rôle tiers. La catégorie de collectifs définit la liste des comptes collectifs autorisés en saisie pour ce rôle tiers. Il n'est possible d'associer à un rôle tiers donné qu'une catégorie de collectifs du même type collectif que le rôle tiers ou de type collectif groupe s'il s'agit d'un tiers société. Lors de la saisie ou de l'import des écritures, il n'est pas possible de saisir sur un compte collectif non autorisé. Si l'option 'Gestion du collectif privilégié du tiers' est activée dans les paramètres comptables, la liste des comptes généraux proposée en saisie sera limitée en fonction de la catégorie de collectifs du rôle tiers s'il en possède une.

Détail de la page : Statistiques Analyse des règlements Nombre de jours moyen de règlement : Il s'agit du nombre de jours moyen de règlement tout mode de règlement confondu, calculé dans la dernière analyse des règlements générée. Ce calcul permet de connaître pour le rôle tiers considéré, en combien de jours en moyenne, est effectué le règlement. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date d'échéance de l'échéance titre de paiement (échéance du règlement) et la date de référence de l'échéance facture correspondante. Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées : Il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement factures non règlées calculé dans la dernière analyse des règlements générée. Ce calcul permet de connaître pour le rôle tiers considéré et pour tous les modes de règlements confondus, le nombre de jours moyen de retard de paiement sur les factures non réglées c'est à dire non lettrées ou partiellement lettrées. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date indiquée dans la borne supérieure lors du lancement du traitement d'analyse des règlements et la date d'échéance des échéances factures. Un nombre négatif signifie qu'en moyenne, les factures sont non échues à la date indiquée dans la borne supérieure du traitement de la dernière analyse des règlements générée. Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées : Il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement factures règlées calculé dans la dernière analyse des règlements générée. Ce calcul permet de connaître pour le rôle tiers considéré et pour tous les modes de règlements confondus, le nombre de jours moyen de retard de paiement sur les factures réglées c'est à dire totalement lettrées. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date échéance de l'échéance titre de paiement et la date d'échéance de l'échéance facture correspondante. Un nombre négatif siginfie qu'en moyenne, les factures ont été réglées avant les dates d'échéance intialement prévues (c'est à dire les dates d'échéance indiquées dans les factures). Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues : Il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues calculé dans la dernière analyse des règlements générée. Ce calcul permet de connaître pour le rôle tiers considéré et pour tous les modes de règlement confondus, le nombre de jours moyen de retard de paiement sur toutes les factures qu'elles soient ou non réglées. Dernière mise à jour : Il s'agit de la date de lancement de la dernière analyse des règlements générée pour le rôle tiers considéré.

Détail de la page : Administration Restriction par établissement Catégorie de restriction : Cette zone permet d'indiquer une catégorie de restriction afin d'identifier les établissements autorisés à enregistrer les commandes du client ou du fournisseur.

Détail de la page : DAS2 Retenue de TVA Cette information indique si la retenue de TVA s'applique pour le rôle tiers considéré. Lorsque cochée, vous devez indiquer un taux de retenue de TVA. Taux réduit retenue à la source : Cette information représente la valeur du taux réduit de retenue à la source appliqué pour le rôle tiers. Taux de retenue de Tva : Cette information représente la valeur du taux de retenue TVA appliqué pour le rôle tiers. Retenue à la source : Cette information indique si la retenue à la source s'applique pour le rôle tiers considéré : Non soumis : la retenue à la source de s'applique pas, Soumis taux légal : la retenue s'applique au taux légal, Soumis taux réduit : la retenue s'applique au taux réduit Dispensé : le rôle tiers est dispensé de retenue à la source. Liste des types de rémunération Détail de la grille Code Ce code permet d'identifier de manière unique le type de rémunération. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au type de rémunération. Indemnités de remboursement Détail de la grille Code Ce code permet d'identifier de manière unique le type d'indemnités de remboursement. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au type d'indemnités de remboursement. Prise en charge privilégiée : Cette zone permet de renseigner la prise en charge privilégiée parmi les rémunérations de type indemnités et remboursements affectées au rôle tiers. Commentaire Avantages en nature Détail de la grille Code Ce code permet d'identifier de manière unique le type d'avantages en nature. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au type d'avantages en nature.

Détail de la page : Moyens de paiement Moyens de paiement Groupe de rôles tiers : Cette zone permet de renseigner le groupe de rôles tiers. Le groupe de rôle tiers peut imposer des natures de validation aux ordres saisis. Il participe également aux critères de constitution de remises. Nature économique : Cette zone permet de renseigner la nature économique qui sera reprise par défaut pour les ordres de paiement. Nature Sepa : Cette zone permet de renseigner la nature économique SEPA qui sera reprise par défaut pour les ordres de paiement. Définition La définition permet de mentionner un libellé complémentaire explicite

Détail de la page : Interlocuteurs Tiers : Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. Site privilégié : Le code permet d'identifier de manière unique un site. Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites. Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Détail de la grille Civilité Civilité (M., Mme, Melle). Prénom Cette zone contient le prénom de la personne. Nom Le nom de la personne permet de distinguer les différents contacts. Fonction Cette zone précise la fonction de la personne. Téléphone Cette zone permet de renseigner le numéro de téléphone de la personne. Mobile Cette zone permet de renseigner le numéro de téléphone mobile de la personne. Télécopie Cette zone permet de renseigner le numéro de télécopie de la personne. E-mail Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne. Contact privilégié Interlocuteur : Cette information mentionne l'interlocuteur privilégié connu sur le site. E-mail : Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

Détail de la page : Commentaire Commentaire Commentaire Les commentaires permettent d'apporter des précisions sous forme de texte.

Voir également les liens ci-dessous

Pays

Devise

Fiche Tiers

Acheteur

Catégories commerciales fournisseur

Secteur commercial fournisseur

Catégories statistiques fournisseur

Classification fournisseur

Catégorie d'édition d'achat

Incoterm - Application des charges

Comptes bancaires tiers

Echéancement

Mode de règlement

Catégorie d'escompte de règlement

Catégorie de comptabilisation fournisseurs

Catégorie de collectifs

Interlocuteur

Commentaire de l'interlocuteur

Catégorie de restriction établissements

Groupes de Relance

Groupes de Relevé

Condition de règlement

Surveillance financière

Groupe de rôles tiers

Nature économique

Nature économique Sepa

Edition des fournisseurs

Interrogation d'un compte tiers

Cumuls d'un compte tiers

Consultation des prix d'achat

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