Mode de règlement

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre sert à l'enregistrement du code, de la désignation, ducode EDIet de la nature de règlement du mode de règlement.
Les natures de règlement suivantes vous sont proposées :

• Virement domestique
  
• Virement dépassé
  
• Virement international
  
• Virement commercial
  
• Virement SEPA
  
• Virement de trésorerie
  
• Virement générique
  
• Virement libre
  
• Chèque
  
• Lettre de change relevé
  
• LCR à payer
  
• Billet à ordre
  
• Prélèvement
  
• Espèces
  
• Carte bancaire
  
• Autres
  
  

Dans le dossier Etape d'échéance, vous pouvez indiquer différentes étapes d'échéance qui seront utilisées lors de la création de bordereaux de règlements depuis l'application L&D.
Exemple : l'étape d'échéance indiquée dans la zone « Etape règlement Salarié » sera utilisée lors du règlement des avances sur frais et des notes de frais depuis le module Notes de Frais. Cette étape d'échéance doit comporter dans les comptes généraux origine le compte indiqué dans la catégorie de comptabilisation du salarié (renseignée au niveau de la fiche Salarié).
Le code EDI est utilisé lors des échanges électroniques de documents. Il permet d'identifier, de manière unique, un mode de règlement selon la norme UN/ECE 4461.

Détail de la page : Général Code Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement. Nature de règlement La nature de règlement permet d'indiquer le support du titre de paiement. Code EDI : Le code EDI permet d'identifier de manière unique un mode de règlement selon la norme UN/ECE 4461. Il est utilisé lors des échanges électroniques de documents.

Détail de la page : Etapes d'échéance Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des modes de règlements

Code EDI - Modes de règlement

Définition des étapes d'échéances

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)