Interrogation d'un compte tiers

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes tiers créés, par la consultation des écritures comptables.
La fenêtre« Interrogation d'un compte tiers »est composée :

• d'un en-tête permettant la sélection du compte tiers à interroger,
  
• de 2dossiers : Sélection s , et Résultat ,
  

DossierSélections

Cedossier permet la sélection des paramètres de consultation du compte tiers, ainsi que la sélection des écritures à prendre en compte:

• Type collectif,
  
• Compte général,
  
• Date début,
  
• Date fin,
  
• Type de lot,
  
• Etablissement,
  
• Journal
  
• Approche (Nationale ou IAS / IFRS)
  
• Ecritures non lettrées,
  
• Ecritures lettrées partiellement,
  
• Ecritures lettrées totalement,
  
• Date lettrage,
  
• Code lettrage,
  
• Ecritures non marquées,
  
• Ecritures marquées (Type de marquage),
  
• Sélection par montant (de à).
  
  

Normes IAS/IFRS : Lesbouton d'options Approche ne sont disponiblesque si vous avez activé la gestion des normes IAS/IFRS dans les paramètres comptables.

Voir     Pour plus d'informations, consultez le paragraphe« Paramètres / Comptabilité générale / Paramètres comptables ».

Dossier Résultat
Cedossieraffiche le résultat de la sélection. La page est constituée de 2 parties :

• d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
  
• d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée.
  

Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Extourner permet de générer automatiquement une écriture de contre-passation.
La fenêtre « Ecriture d'extourne » s'ouvre. Elle vous permet de renseigner le type de lot, la date de la pièce, le compte général, le journal et la référence de pièce et d'indiquer si les écritures doivent être lettrées.
L'extourne permet de contre-passer l'écriture sélectionnée.
La contre-passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversement) ou en montant négatif.

Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre-passées en montant négatif.

L'extourne peut être effectuée sur des écritures réelles ou de simulation appartenant à un exercice comptable non clôturé et dont la période de comptabilisation est ouverte.
Exemple :
411099        Client DUPONT    1196,00
    707000        Vente de marchandises        1000,00
    445700        TVA collectée        196,00
Le compte 707000 Vente de marchandise a été imputé, alors qu'il s'agissait d'une vente de matières premières. Seule l'écriture sur le compte 707000 Vente de marchandises doit être contre-passée.
707000        Vente de marchandises    1000,00
    701000        Vente de matières premières        1000,00
Voir     La fonction Générale / Extournes automatiques .

La fonction Pièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce .

La fonction Echéances permet la consultation des échéances de l'écriture sélectionnée .

L'application affiche les échéances de l'écriture et non pas celles du compte.

Voir     La fonction Echéancier / Interrogation des échéances .

La fonction Lettrer ouvre la fenêtre « Lettrage manuel ».
Voir     La fonction Générale / Lettrage / Manuel .

La fonction Marquer ouvre la fenêtre « Marquage ». Cette fenêtre permet de marquer les écritures en cours de saisie.
Le marquage peut être utilisé dans les procédures internes de l'entreprise par exemple pour indiquer les litiges clients, les bons à payer, etc.
Sélectionnez Type de marquage. Les types de marquage sont paramétrés dans la fonction Paramètres / Généraux / Types de marquage.
L'application renseigne automatiquement la zone Opérateur de marquage .
La zone Date est renseignée par défaut par la date système.

La fonction Détail lettrage permet de visualiser toutes les écritures du groupe de lettrage écritures correspondant au code lettrage de l'écriture sélectionnée.

Détail de la page : Sélections Critères généraux Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'établissement. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau journal. Société : Société Devise : Devise Informations lettrage

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date Date écriture Journal Code Journal Compte général Code compte général Libellé écriture Libellé écriture Devise TR Code Devise Débit Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). N° lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. N° pièce Numéro pièce Libellé pièce Libellé pièce Réf. pièce La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur. Historique Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique. Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée. N° écriture Numéro d'écriture Période Cette zone est le libellé du centre modèle. Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Type écriture Type d'écriture Résumé Réf. lot : Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Réf. pièce : La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur. Référence origine Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. Code de lettrage Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables. Date de lettrage La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage. Exemple : on lettre : - une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01 - avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01. La date de lettrage est le 15/01/01. Total Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Voir également les liens ci-dessous

Edition du grand livre auxiliaire

Ecritures par pièce

Ecriture d'extourne

Lettrage manuel par rôle tiers

Interrogation des échéances

Détail d'un groupe de lettrage écritures

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)