Comptes bancaires tiers

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet la consultation et/ou la modification d'un compte bancaire de tiers. Elle s'ouvre lorsqu'on veut, dans le volet Comptes bancaires de la fenêtre Tiers , consulter ou modifier un compte bancaire existant.

Cette fenêtre est différente de celle servant à la création d'un compte bancaire de tiers.

Une case à cocher précise si le compte est actif ou non. Un compte bancaire mentionné comme privilégié pour l'encaissement ou le décaissement ne peut pas être rendu inactif. Il est nécessaire d'affecter un autre compte bancaire à cette fin au préalable.
La fiche d'un compte bancaire de tiers se compose de 4 volets :

• Un volet Général qui donne les informations générales sur la banque.
  

Des liens permettent d'accéder aux fonctions d'enregistrement des banques et de leurs agences.
La clé RIB est modifiable si le contrôle de la clé RIB n'a pas été demandé lors de la création du compte bancaire.

• Un volet Compte RIB qui donne les informations sur le RIB du compte en cas de compte sur une banque française.
  
• Un volet Compte IBAN qui donne les informations sur le code IBAN du compte en cas de compte sur une banque étrangère.
  
• Un volet Correspondance CFONB qui affiche la correspondance avec la codification CFONB.
  

Cette correspondance sera automatiquement affichée si, dans le volet Général de la fiche banque, la case Gestion CFONB a été cochée avant création du compte. Si elle ne l'était pas, aucune correspondance n'est affichée et le bouton Générer la correspondance est inactif. Si la fiche banque est modifiée par la suite et que cette option est cochée, ce même bouton permettra de générer ces correspondances.
Les informations de ces trois derniers volets découlent de celles saisies dans le premier et ne sont pas modifiables.

Détail de la page : Général Général Libellé cpte bancaire : Libellé du compte bancaire. Agence bancaire Cette zone identifie l'agence bancaire (et donc la banque) qui gère le compte. Elle détermine donc le code guichet (agence) et le code établissement (banque) des comptes gérés par les banques françaises. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'agence bancaire. Domiciliation : La domiciliation bancaire est utilisée afin de déterminer la chambre de compensation à laquelle est rattachée l'agence. Code BIC : Le code BIC (Bank International Code) est un code numérique affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. Banque : L'agence bancaire appartient à une banque. La saisie du code banque est obligatoire et identifie le code établissement. Description Permet de connaître la banque. Structure des comptes: Structure de compte bancaire Description Libellé de la structure de comptes bancaires Numéro de compte : Le numéro de compte est une zone alphanumérique sur 11 positions pour les comptes français et au maximum de 30 caractères pour les comptes étrangers qui permet à l'établissement bancaire d'identifier ses clients. Clé RIB : La clé RIB française permet de vérifier que le numéro de compte a été correctement saisi. Ce contrôle peut être désactivé dans la fiche agence bancaire. Actif Cette zone permet de rendre un compte bancaire inactif afin d'empêcher son utilisation lors de nouvelles opérations.

Détail de la page : Compte RIB Compte RIB Code établissement : Le code établissement est un code numérique unique affecté à un établissement bancaire par la Banque de France. Code guichet : Le code guichet est un code numérique affecté à une agence bancaire par l'établissement bancaire. Domiciliation : La domiciliation bancaire est utilisée afin de déterminer la chambre de compensation à laquelle est rattachée l'agence. N° de compte RIB : Affiche le compte bancaire structuré.

Détail de la page : Compte IBAN Compte IBAN Code BIC : Le code BIC (Bank International Code) est un code numérique affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. Clé IBAN : La clé IBAN permet de vérifier que le numéro de compte international a été correctement saisi. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi. N° compte IBAN : Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. Code du pays : Cette zone permet de renseigner un code unique identifiant le pays selon la norme bancaire (code ISO à 2 positions).

Détail de la page : Correspondance CFONB Correspondance CFONB Agence - Code guichet Correspondance du code guichet. Banque - Code établissement Correspondance du code établissement. Compte - Clé RIB Correspondance de la clé RIB. Compte - Numéro de compte Correspondance du numéro de compte. Code établissement Le code établissement est un code numérique unique affecté à un établissement bancaire par la Banque de France. Code guichet Le code guichet est un code numérique affecté à une agence bancaire par l'établissement bancaire. Numéro de compte Le numéro de compte est une zone alphanumérique sur 11 positions pour les comptes français et au maximum de 30 caractères pour les comptes étrangers qui permet à l'établissement bancaire d'identifier ses clients. Clé RIB La clé RIB française permet de vérifier que le numéro de compte a été correctement saisi. Ce contrôle peut être désactivé dans la fiche agence bancaire. Nom de la méthode à appeler Type de traitement proposé.

Voir également les liens ci-dessous

Agence bancaire

Banque

Structure des comptes bancaires

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