Facture de vente

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre s'ouvre à partir de la fonction Ventes / Facturation / Consultation des factures quand on ouvre une des lignes du dossier Résultat . Elle affiche le contenu d'une facture de vente. Il est possible de modifier les lignes présentes ou d'en supprimer.

Il est possible d'ajouter, en plus des lignes de facture, des lignes d'avoir (ligne ayant un montant négatif). La ligne d'avoir ajoutée est de type Avoir pour retour . Néanmoins, seuls des prestations et des frais facturables peuvent être saisis

Le menu Actions de cette fenêtre propose les commandes suivantes :

• Explorateur : cette commande ouvre une fenêtre Explorateur de pièces de vente qui permet de retrouver les pièces à l'origine ou générées à partir d'une autre.
  
• Supprimer : cette commande supprime la ligne de facture en cours de consultation. Confirmation est demandée.
  
• Consulter la pièce comptable : cette fonction n'est active que dans le cas de factures comptabilisées. Dans ce cas, elle ouvre une fenêtre Écritures par pièce qui montre toutes les écritures que la facture a générées dans le module comptable.
  
• Informations de la DEB : cette commande est accessible si la pièce commerciale a au moins une ligne de livraison éligible à la Déclaration d'Echanges de Biens. Elle ouvre une fenêtre listant les détails de DEB créés à partir des détails de livraison.
  

Voir     Pour plus d'informations, consulter les explications disponibles dans la fenêtre Informations de la DEB appelée depuis le menu Actions de la fonction Ventes / Facturation / Consultation des factures / Consultation de la facture de vente.
Le menu Impression de cette fenêtre comporte une fonction spécifique :

• Édition des factures de vente : cette commande lance la fonction d'édition des factures de vente que l'on peut également lancer par la commande Ventes / Facturation / Édition des factures et avoirs . Dans le cas présent, la facture affichée à l'écran est mentionnée par défaut dans la fenêtre de sélection (elle peut cependant être modifiée).
  

Dossier Général
Ce dossier affiche les lignes de la facture. Cette grille comporte un menu contextuel qui propose les commandes suivantes :

• Fiche produit : ouvre la fiche du produit dont la ligne est sélectionnée.
  
• Remises : ouvre une fenêtre Remise facture qui affiche la liste des remises appliquées à la facture ainsi que les niveaux de remises auxquels elles correspondent.
  
• Détail taxes : cette commande ouvre une fenêtre Information taxe pour détail facture qui affiche la répartition de la TVA et des taxes en fonction des différents modes de TVA et de taxes appliqués.
  
• Analytique : ouvre une fenêtre Consultation des ventilations analytiques qui permet de consulter les ventilations analytiques de chaque ligne de la facture.
  
• 
  

En dessous de la liste des lignes de pièce se trouvent plusieurs zones qui affichent des informations générales :

• Total HT : total des montants nets HT des lignes de la pièce,
  
• Total TTC : total des montants TTC des lignes de la pièce,
  

et des informations relatives à la ligne sélectionnée dans la liste :

• N° de commande : cette zone mentionne le numéro de la commande de vente dont est issue la ligne de la facture ou à laquelle elle a été rapprochée. Un lien permet de consulter cette pièce.
  
• N° de réception : cette zone mentionne le numéro du bon de réception dont est issue la ligne de facture ou à laquelle elle a été rapprochée. Un lien permet de consulter cette pièce.
  

Si la facture a été saisie directement, ces deux dernières zones sont vides.
Dossier En-tête
Ce dossier ne mentionne que des informations non modifiables à l'exception de l'exigibilité de la TVA et de la mention d'exonération de TVA.
Des liens existent pour consulter les fiches des informations affichées.
Dossier Facturation
Ce dossier mentionne le nom du client facturé ainsi que l'adresse de facturation. Le nom de l'interlocuteur chez le client est également mentionné.
Dossier Pied
Ce dossier affiche toutes les données de pied de pièce : totaux HT et TTC, montant de la TVA et des taxes.
Seule une valeur est saisissable :

• Echéancement : par défaut le programme utilise le modèle d'échéancement enregistré dans le dossier Règlements de la fiche du client facturé. Il est possible de le modifier.
  

Les diverses échéances apparaissent dans la grille du bas de la fenêtre. Il est possible d'en ajouter, de les modifier ou d'en supprimer.
D'autres informations apparaissent en détail dans des fenêtres particulières après un clic sur le lien correspondant. Il s'agit de :

• Cumul des taxes dont le détail apparaît dans une fenêtre Détail des TVA et taxes ,
  
• Total TVA dont le détail apparaît dans une fenêtre Détail des TVA ,
  
• Total TPF dont le détail apparaît dans une fenêtre Détail des taxes .
  

Dossier Divers
Ce dossier est seulement informatif et renseigné par le programme. Il permet de connaître :

• le nom de l'opérateur de saisie,
  
• le statut de la pièce qui précise si la pièce :
  
• a été imprimée,
  
• a été comptabilisée,
  
• a été supprimée.
  
• si la pièce est dématérialisée (format électronique)
  
• 
  

Voir      Pour plus d'informations sur la comptabilisation, reportez-vous à la fonction Ventes / Comptabilisation / Génération des écritures de vente.

Des documents peuvent être ajoutés à la facture. Vous avez la possibilité lors de la transmission des factures vers le portail Sage eFacture de joindre des documents en cochant la case Joindre les pièces lors de la dématérialisation des factures .

Détail de la page : Général Total HT Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction). Total TTC Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce. Numéro Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Référence pièce livraison Indique le numéro de la pièce de livraison rapprochée de la ligne de facture Existe avoir Si la case est cochée cela indique que la facture contient au moins une ligne d'avoir , ce détail facturation est un avoir Net à payer Indique le montant Net à payer, Montant TTC de la facture - acomptes déduits de celle-ci

Détail de la page : Entête Informations d'entête Etablissement : Cette zone indique l'établissement administratif qui émet la facture, la facture d'avoir, etc... Cours devise : Cette zone mentionne la date et le cours de la devise de transaction de la pièce.Par défaut, il s'agit de la date de création de la pièce. Le cours utilisé pour la cotation sera celui dont la date d'application est égale ou immédiatement antérieure à cette date. Il est possible de la modifier pour appliquer un cours paramétré à une date antérieure. Devise : Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. La devise est initialisée : en vente, d'après la devise du client donneur d'ordre en achat, d'après la devise du fournisseur receveur d'ordre. Le cours de la pièce est négocié Cette zone indique si le cours est négocié ou non. Lorsque le cours est négocié, il n'est pas ré-actualisé lors de la facturation de la commande. Donneur d'ordre : Identification du donneur d'ordre : la société en achat, le client donneur d'ordre en vente Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Adresse facturation : Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc... Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. TVA et Taxes Régime : Le régime sert à identifier les taxes à appliquer à la pièce commerciale. Il est déterminé automatiquement d'après le paramétrage des régimes en fonction de la territorialité de l'adresse de livraison et de celle de l'établissement receveur d'ordre. Exemple : dans le paramétrage des régimes, il est indiqué que pour une territorialité Livrée = France et une territorialité Receveur d'ordre = France le régime est France. Si le livré et l'établissement ont des territorialités France le régime repris dans le contrat commercial sera France. Exonéré de TVA Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de TVA ou non. Exigibilité TVA : Cette zone permet de renseigner l'exigibilité TVA de la pièce : - Débit : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les débits - Encaissements : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les encaissements - Mixte : l'exigibilité TVA est définie au niveau de chaque ligne produit. Exonéré de taxe Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de taxe ou non. Mention d'exonération de TVA : Le code EDI permet d'identifier de manière unique une mention d'exonération de TVA selon la norme CWA 15577-2006.

Détail de la page : Facturation Adresse de facturation Rue ou voie Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie. Complément d'adresse Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie. Code postal Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux. Ville Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux. Adresse : Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc... Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Interlocuteur : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. E-mail : Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne. Etablissement à régler Rue ou voie Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie. Complément d'adresse Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie. Code postal Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux. Ville Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux. Etablissement : Cette zone référence l'établissement qui doit payer la facture. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. E-mail : Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

Détail de la page : Remises groupées Remises de regroupement Détail de la grille Niveau de remise Permet de saisir le code identifiant le niveau de remise. Qté cumulée Cette zone représente la quantité servant de base de calcul des remises de regroupement Elle est le cumul des quantités des lignes produit partageant la même catégorie de remise et le même niveau de remise de type regroupement (cf. Paramètres généraux/volet gestion des remises/Gestion des niveaux de remise). % Cet attribut est utilisé si la remise est sous forme de % de réduction, il reprend le taux pris pour le calcul de la remise à la ligne. Montant appliqué Cet attribut indique la montant de la remise qui est appliqué sur le prix brut afin d'obtenir le prix net

Détail de la page : Pied Montants Total HT : Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction) avant application de la remise de pied de pièce. Modifier la remise de pied Indique que la remise de pied a été modifiée et que la pièce doit être recalculée. Remise de pied : Cette zone permet de saisir un pourcentage de remise de pied de pièce. Ce pourcentage s'applique sur le total HT de la pièce. Pour les devis, commandes et contrats d'abonnement, cette zone peut être renseignée automatiquement en fonction du paramétrage des tarifs. Total HT remisé : Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction). Cumuls des taxes : Ce montant représente le total des taxes et TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce. Total TVA : Ce montant représente le total des TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce. Total TPF : Ce montant représente le total des taxes supportées exprimé dans la devise de la pièce. Total TTC : Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce. Acomptes : Ce montant indique le montant des acomptes déduits de la facture. Net à payer : Indique le montant Net à payer, Montant TTC de la facture - acomptes déduits de celle-ci Echéancement Echéancement : Le mode d'échéancement permet d'établir le nombre d'échéances par défaut de la pièce commerciale ainsi que leurs dates et leurs modes de règlement. Par défaut en saisie de mouvement, c'est le mode d'échéancement associé au tiers qui est repris. Liste des échéances Détail de la grille Date d'échéance Cette donnée représente une date d'échéance parmi les échéances de la pièce commerciale. Mode de règlement Chaque échéance porte le mode de règlement qui lui est affecté : Chèque, Tip .... Montant Cette donnée représente un montant parmi les montants des échéances de la pièce commerciale. Dossier - Divers Statuts Type d'origine : Cet énuméré permet de connaître l'origine de la pièce commerciale, plusieurs valeurs sont possibles : Saisie : lorsque la pièce a été saisie par l'utilisateur Import : lorsque la pièce a été importée par l'utilisateur Proposition : lorsque la commande d'achat provient d'une proposition d'achat Génération : lorsque la pièce est créée par une génération (génération d'un BL, facture de vente ) Facturation : lorsque la facture d'achat a été saisie ou générer par l'utilisateur Abonnement : lorsque la commande provient d'une génération de Contrat d'abonnement en commande Devis : lorsque la commande de vente provient d'une acceptation de devis en commance Surplus : lorsque la commande d'achat provient d'une acceptation de surplus Contremarque : Lorsque la commande est créée par la génération d'un besoin de contremarque Note de frais : Lorsque la pièce commerciale provient d'une note de frais En cas de rajout de lignes ou de modification cela ne change pas l'origine. Supprimée Cette information indique si la facture est supprimée ou non. La suppression d'une facture conserve l'entête de la pièce et évite potentiellement l'existence de numéros de pièces qui ne se suivent pas. Edité Cette zone indique si la pièce à fait l'objet ou non d'une édition. Comptabilise Cette zone indique que la pièce a fait l'objet du traitement de génération des écritures comptables. La pièce réciproque a été traitée Dans une architecture multi-sociétés partagé, la pièce de vente est notée "Réciproque traitée" si la vente concerne un flux entre 2 sociétés de la même base et qu'elle a généré une pièce d'achat dans la société réceptrice, ou qu'une session d'import a été créée dans la société réceptrice. Format électronique Pièce qui a donné lieu à une dématérialisation : transmise au client ou rematérialisée . Ceci exclu les pièces en archivage uniquement. Cet attribut est calculé en fontion du référencement d'un ticket . Divers Opérateur de saisie : L'opérateur correspond à l'utilisateur qui a créé la pièce. Il est défini par le login de connexion qui est paramétré dans les contacts établissement. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. EstVente Cette information indique si la pièce de facturation est une facture de vente ou une facture d'achat.

Détail de la page : Divers - Page 1 Pièces jointes Joindre les pièces lors de la dématérialisation des factures Cette case à cocher permet de joindre les documents de la facture lors de l'envoi électronique des factures fournisseurs.

Détail de la page : Commentaire Commentaire Commentaire Les commentaires permettent d'apporter des précisions sous forme de texte. N° pièce : Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Client facturé : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Date de pièce : Cette zone représente la date de la pièce. Réf. pièce : La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le n° de la pièce dont elle est issue. Ex : n° du BL sur une facture. Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination. Réf. externe : La référence de pièce indique le n° de la pièce chez le fournisseur. Ex : n° de facture du fournisseur. Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination. Type facturation : Le type de facturation est initialisé par le type de facturation du fournisseur ou du client. Il permet de déterminer le type de tarif à appliquer et si les montants présentés dans la pièce sont hors taxes ou toutes taxes comprises. Affaire : Si la pièce est rattachée à une affaire, celle-ci est identifiée par ce rôle

Voir également les liens ci-dessous

Edition des factures et avoirs de vente

Explorateur de pièces d'achat

Consultation par pièce

Liste des acomptes perçus

Détails des lignes de DEB de la pièce

Modification en rafale de la facture

Commande de vente

Consultation de la pièce de livraison

Fiche Tiers

Etablissement société

Détail des TVA facture

Détail des taxes facture

Détail des TVA et Taxes facture

Détail montants facture vente

Devise

Client

Saisie des données complémentaires d'entête

Mention d'exonération de TVA

Création d'une remise de regroupement

Modification d'une remise de regroupement

Saisie des affaires

Remises

Information taxe pour détail facture

Saisie des ventilations analytiques

Saisie des données complémentaires de ligne

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)