La fonction Saisie des achats d'OPCVM permet de saisir des prévisions de flux d'achats d'OPCVM.

Cet écran permet de saisir les flux d'achats d'OPCVM si vous y accédez via le menu Flux de trésorerie. Vous pouvez également créer des flux d'initialisation en ouvrant cet écran via le menu Flux externes.

Cet écran est divisé en trois dossiers.

Achat
Le dossier « Achat » permet la saisie des prévisions de flux d'achat d'OPCVM.
Indiquez ici les caractéristiques du flux d'achat, ainsi que les caractéristiques de l'OPCVM.

	Le bouton [Disponible] affiche la quantité disponible à la date du jour (date système).
	Le bouton [Courrier de confirmation?] donne accès à la fonction d'impression des courriers de confirmation.

Frais
Le dossier « Frais » permet la saisie des flux de frais associés aux flux d'achat d'OPCVM.

Le bouton [Supprimer le flux de frais] permet de supprimer les flux de frais générés.

Flux saisis
Le dossier « Flux saisis » affiche dans une grille les flux d'achat d'OPCVM et de frais saisis. Vous pouvez accéder à la ventilation budgétaire du ou des flux considérés en utilisant le menu contextuel.

Cas de l'initialisation d'une trésorerie
Vous pouvez saisir des flux d'initialisation en ouvrant cette fenêtre via le menu Flux externes .
Les flux d'initialisation sont utilisés lors du démarrage d'une trésorerie. Ces flux correspondent à des opérations effectuées antérieurement à l'initialisation (par exemple, un emprunt) mais non encore finalisées (les flux d'agios et de tombée étant encore à venir, par exemple).
Les flux d'initialisation sont considérés comme réalisés . Ils alimentent les encours (de placement, de financement?), mais dans la mesure où ils sont inclus dans le solde initial du compte, ils n'alimentent pas les soldes de trésorerie et n'apparaissent pas dans la fiche en valeur.
Ces flux étant saisis manuellement, ils ne sont associés à aucun flux bancaire.

Pour initialiser un compte, l'utilisateur doit saisir le solde bancaire inscrit sur le relevé de compte dans son solde initial (Paramètres / Banques / Comptes bancaires). Il peut également saisir des flux d'exploitation et de banque à banque (d'initialisation) pour lesquels il existerait des encours de comptes courants. Tous les autres encours sont mis à jour grâce aux flux d'initialisation : cumuls de financements, de placements, d'encours de portefeuille d'OPCVM, d'escompte en compte et de d'avance en devise. Si le flux d'agios d'un emprunt ou d'un escompte est déjà réalisé, il est possible de cocher la case Flux d'initialisation d'encours .