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Mise en service d'en cours

Contexte d'utilisation

Pour mettre en service un bien en cours, laissez-vous guider par l'assistant.
A l'issue du traitement, les biens en cours sont transformés en bien en service .

Composition de la fenêtre

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Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Champs



Détail de la page : Critères de sélection

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Champs

Critères des biens en cours

Numéro de bien du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

au :

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Montant d'acquisition :

Ce paramètre permet de faire une sélection par montant (si la case est cochée).

de :

Il s'agit de la borne inférieure de montant d'acquisition.

à :

Il s'agit de la borne supérieure de montant d'acquisition.

Comptes généraux :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de comptes généraux.

Etablissements :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

Natures de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une de nature de bien. Cette information est obligatoire.

Familles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Types de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de types de bien.

Devise :

Il est possible de sélectionner la devise du montant. Par défaut, c'est la devise de tenue de compte qui est présentée.

Biens liés

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.

U.G.T. :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.



Détail de la page : Paramètres

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Champs

Date

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Exercice :

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Caractéristiques

Compte général :

Cette zone permet de renseigner le numéro de compte pour le bien en service à créer.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Etablissement :

Cette zone permet de renseigner l'établissement pour le bien en service à créer

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

Quantité :

Cette zone permet de renseigner la quantité qui sera affectée au bien en service à créer.

T.V.A.

Coefficient d'admission :

Cette zone permet de renseigner le code admission qui sera affecté au bien en service créé.

Coef admission :

Il s'agit de la valeur du coefficient d'admission. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 1.

Secteur d'activité :

Cette zone permet de renseigner le secteur d'activité qui sera affecté au bien en service créé.

Coef taxation :

Cette zone correspond au coefficient de taxation affecté au secteur d'activité.

Coef assujettissement :

Cette zone correspond au coefficient d'assujettissement affecté au secteur d'activité. Il est possible de modifier cette valeur en cochant l'option Assujettissement spécifique.

Assujettissement spécifique

Cette option permet, quand elle est cochée, de modifier la valeur du coefficient d'assujettissement.

Coef déduction :

Cette zone correspond au coefficicent de déduction. il est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

Livraison A Soi-Même

Cette option permet d'indiquer que la mise en service du bien en-cours correspond à une livraison à soi-même.

Description

Libellé de la pièce :

Cette zone permet de renseigner un libellé pour la pièce de mise en service d'en-cours. Il s'agit également du libellé qui sera affecté au bien en service créé.

Dossier - Sélection

Détail de la grille

...

Cette zone correspond au code d'admission.

Sél.

Cette case vous permet de sélectionner un élément de la liste.

N° Bien

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .

Libellé de la fiche

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Ensemble

Il s'agit du numéro d'ensemble affecté au bien.

U.G.T.

Il s'agit de l'unité génératrice de trésorerie affectée au bien.

Date d'acquisition

Il s'agit de la date d'acquisition du bien.

Montant d'acquisition

Il s'agit du montant d'acquisition du bien.

Compte

Il s'agit du compte général saisi sur le bien.

Etablissement

Il s'agit du code de l'établissement de la fiche de bien.

Famille

Il s'agit du code de la famille saisi sur le bien.



Détail de la page : Sélection - Page 0

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Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Sélection - Page 1

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Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Inclure les biens liés suivants

Des mêmes ensembles

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant le même numéro d'ensemble que le bien sélectionné.

Des mêmes U.G.T.

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant la même Unité Génératrice de TRésorerie que le bien sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Détail de la page : Résultat

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Champs

Détail de la grille

...

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

N° mouvement

Cette zone correspond au numéro de pièce.

Date d'effet

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Compte

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Description

Cette zone correspond au libellé de la pièce.