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Facture d'avoir d'achat

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de saisir des factures d'avoir d'achat suite à un retour fournisseur. Elle est lancée à partir de la fonction Achats / Facturation / Saisie des factures d'avoir .
Cette fonction permet de créer une facture d'avoir comme on le ferait pour une commande fournisseur.
  • Les montants d'une facture d'avoir doivent être saisis en négatif.
  • On crée des lignes et on y intègre des lignes de pièces :
  • on crée une ligne au moyen du bouton Créer disposé au dessus de la grille du dossier Général ;
  • on sélectionne le type d'avoir : Avoir pour retour ou Avoir financier. L'avoir pour retour permet la saisie d'une demande d'avoir suite à un retour de marchandises au fournisseur. L'avoir financier permet la saisie d'une demande d'avoir suite à une erreur de facturation.
  • on enregistre le code du produit concerné ;
  • on lance la commande Rapprocher avoir pour retour du menu contextuelsi le type de la ligne est Avoir pour retour , ou la commande Rapprocher avoir financier du menu contextuelsi le type de la ligne est Avoir financier. Ces 2 fonctions ouvrent la première fenêtre de l'assistant Rapprochement de lignes et on enregistre les critères de sélection de la pièce ;
    Nb : l'assistant affiche les lignes de bons de retour s'il s'agit d'un avoir pour retour. Il affiche des lignes de factures s'il s'agit d'un avoir financier.
    • le bouton Actualiser de la fenêtre Sélection des mouvements de l'assistant n'affichera que les lignes de pièces correspondant au code produit saisi sur la ligne et aux paramètres de sélection enregistrés dans la fenêtre Critères de sélection principaux de l'assistant ;
    • sélectionnez la ou les lignes à rapprocher en cliquant dans leur case Sélection ;
    • cliquez sur le bouton Exécuter ; la ou les lignes sélectionnées sont rapprochées de la ligne d'avoir saisie ;
    • refermez la fenêtre de l'assistant.

    En haut d'écran apparaissent des informations diverses sur la pièce :
    • N° pièce : numéro de la facture d'avoir. Ce numéro est attribué lors de la création ou lors de l'enregistrement en fonction des paramétrages faits dans les fonctions Paramètres / Compteurs et types de pièces / Compteurs ou Modèles de compteurs . Après enregistrement, ce numéro n'est plus modifiable.
    • Frs facturant : fournisseur ayant émis la facture d'avoir.
    • Réf. pièce : référence facultative affectée à la pièce. Lorsque la facture est générée depuis un bon de retour, cette zone reprend le n° du bon de retour sauf en cas de regroupement de plusieurs retours sur la même facture d'avoir.
    • Réf. externe : référence facultative reprenant la référence du document du fournisseur
    • Date pièce : date de la facture.
    • Avoir en écart de rapprochement/contrôle : cette zone est gérée lorsque l'option Identification et non comptabilisation par défaut des factures d'achat en écart de quantité ou montant dans Paramètres / Paramètres Logistiques et Distribution est activée. Elle est cochée lorsqu'un écart est constaté entre ce qui est facturé et ce qui devait être facturé. L'écart peut provenir :
    • d'une différence entre le montant TTC à obtenir (c'est à dire le total TTC figurant sur la facture du fournisseur) et le total TTC calculé par le programme.
    • de la présence d'une ligne de facture en écart. En effet, le programme vérifie pour chaque ligne de facture que la quantité facturée correspond à la quantité à facturer et que le montant facturé correspond au montant à facturer, en comparant ces informations entre la ligne de facture et la ligne de retour.
    Lorsque cette zone est cochée, la facture d'avoir n'est pas comptabilisable par défaut. Il est néanmoins possible de forcer la comptabilisation.
    • Avoir comptabilisable : lorsque l'option Identification et non comptabilisation par défaut des factures d'achat en écart de quantité ou montant dans Paramètres / Paramètres Logistiques et Distribution est activée, cette zone est décochée si un écart est constaté. Dans ce cas la facture d'avoir n'est pas comptabilisable par défaut mais il est possible d'en forcer la comptabilisation.
    Si la facture d'avoir n'est pas en écart ou si l'option des Paramètres Logistiques et Distribution n'est pas activée, cette zone est cochée . Dans ce cas la facture d'avoir est comptabilisable par défaut mais il est possible d'en interdire la comptabilisation.
    La fonction de comptabilisation des factures d'achat traite uniquement les factures d'avoir comptabilisables.
    Dans le cadre des engagements, la case Avoir comptabilisable n'est pas saisissable si la facture d'avoir est de nature Engagement et que toutes ses lignes ne sont pas rapprochées d'un engagement ou d'une ligne de retour ou de facture.
  • TTC à obtenir (pour contrôle) : zone permettant la saisie du montant TTC mentionné dans la facture du fournisseur. Cette zone est une aide à la saisie qui permet lors de l'enregistrement de la facture de vérifier que le total TTC calculé par le programme correspond au total TTC de la facture du fournisseur. Si un écart est constaté, il peut provenir soit d'une erreur de saisie dans la facture d'avoir, soit d'un arrondi des montants de Tva. Dans ce dernier cas, il est possible de modifier le montant de Tva en cliquant sur le lien hypertexte Total Tva du volet Pied .
  • Montant écart : cette zone reprend l'écart entre les zones TTC à obtenir (TTC indiqué sur la facture fournisseur) et Total TTC ( calculé par le programme).
    Une sélection sur les statuts Factures d'avoir en écart et Factures d'avoir comptabilisables est présente en consultation des factures d'avoir.

    La fenêtre se compose de six dossiers :
    • Général : ce dossier affiche et permet de saisir les lignes de la facture.
    Voir      Pour plus d'informations sur la saisie des lignes, reportez-vous à la fonction Achats / Facturation / Saisie des factures d'avoir .
    • En-tête : ce dossier sert à la saisie d'informations obligatoires telles :
    • la devise de la pièce : par défaut celle mentionnée dans la fiche du fournisseur,
    • le fournisseur receveur d'ordre, par défaut celui saisi à la création de la pièce ; il peut être modifié ;
    • l'adresse du fournisseur receveur d'ordre,
    • l'établissement de la société qui recevra la facture d'avoir,
    • le régime de TVA.
    D'autres zones non obligatoires sont similaires à celles que l'on trouve dans le volet du même nom de la commande achat.
    En dessous de la liste des lignes de pièce se trouvent plusieurs zones qui affichent des informations relatives aux lignes :
    • Total HT : total des montants nets HT des lignes de la pièce,
    • Total TTC : total des montants TTC des lignes de la pièce,
    • Ecart de rapprochement en quantité / en montant : ces zones sont cochées si le programme constate un écart entre la quantité facturée et la quantité à facturer et/ou entre le montant facturé et le montant à facturer, en comparant ces informations entre la ligne de facture et le détail de retour.
    ou à la ligne sélectionnée dans la liste :
    • N° de commande : cette zone est renseignée dès que la ligne d'avoir est rapprochée d'une ligne de retour ou d'une ligne de facture, quel que soit le type d'avoir. Elle mentionne le numéro de la commande d'achat dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou à laquelle elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    • N° de retour : cette zone n'est renseignée que dans le cas des avoirs pour retour. Elle mentionne le numéro du bon de retour dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou auquel elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    • N° de facture : cette zone n'est renseignée que dans le cas des avoirs financiers. Elle mentionne le numéro de la facture d'achat dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou à laquelle elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    Si la facture d'avoir a été saisie directement, ces trois dernières zones restent vides tant que la facture d'avoir n'est pas rapprochée.
    • Facturation : ce dossier précise le nom et l'adresse d'une part de l'établissement receveur de la facture d'avoir et d'autre part de celui qui recevra le règlement. Par défaut ces deux établissements sont identiques mais peuvent être modifiés.
    Des liens sont disponibles vers la fonction de gestion des établissements.
    • Pied : mentionne tous les totaux de la pièce : HT, TVA, taxes, TTC. Le mode d'échéancement du règlement est également paramétré dans ce volet. Les différentes étapes, modifiables, apparaissent dans une grille. Tous les montants sont affichés en négatif puisqu'il s'agît d'avoirs.
    Des liens sont disponibles et donnent accès aux fenêtres et fonctions suivantes :
    • Cumul des taxes : ouvre une fenêtre Détail des TVA et taxes facture qui donne le détail des montants de la TVA et des taxes.
    • Total TVA : ouvre une fenêtre Détail des TVA qui permet des ajustements.
    • Total TPF : ouvre une fenêtre Détail des taxes qui permet des ajustements.
    • Divers : ce dossier précise le nom de l'opérateur de saisie ainsi que diverses informations sur la pièce.
    Cet achat correspond à une immobilisation : si la facture d'avoir est générée depuis un bon de retour, cette case est cochée automatiquement si l'achat correspond à une immobilisation. S'il s'agit d'une saisie directe, la case doit être cochée manuellement.
    Lors de l'ouverture des commandes Rapprocher avoir pour retour et Rapprocher avoir financier, si cette option est cochée, seules les pièces typées immobilisations sont proposées .
    Cet achat correspond à un engagement :lorsque la facture d'avoir est générée depuis un bon de retour dont la commande d'origine est « Engagement » ou commande sur budget, cette case est cochée automatiquement. Dans le cas d'une saisie directe, la case doit être cochée manuellement.
    Cette zone détermine l'utilisation du schéma comptable des achats biens et services avec engagement. A défaut d'être trouvé/défini pour la catégorie de comptabilisation achat du produit, c'est le schéma général des achats biens et services qui s'applique.
    Toutes les lignes de la facture d'avoir d'engagement ont été rapprochées : cette zone d'information est utilisée pour les factures d'avoir dont l'achat correspond à un engagement. Une facture d'avoir d'engagement peut contenir des lignes issues des engagements et des lignes d'achat hors engagement. Pour que cette zone soit cochée sur une facture d'avoir d'engagement, il faut que les conditions suivantes soient respectées :
    à Lorsque la ligne de facture d'avoir d'engagement est rapprochée d'une ligne de bon
    de retour ou de facture issue d'une proposition d'achat de nature "Engagement" et le produit nécessite un engagement pour être acheté, la ligne de facture d'avoir d'engagement doit obligatoirement être rapprochée d'un détail d'engagement
    à Lorsque le produit nécessite un engagement pour être acheté, la ligne de facture d'avoir d'engagement doit obligatoirement être rapprochée soit d'un détail d'engagement, soit d'une ligne de commande sur budget.
    à Si la ligne de facture d'avoir ne concerne pas un produit nécessitant un engagement pour être acheté, celle-ci peut ne pas être rapprochée d'une commande ou d'un détail d'engagement

    Si l'une des conditions évoquées ci-dessus n'est pas vérifiée, cette zone n'est pas cochée, la facture d'avoir n'est alors pas comptabilisable.
        Que la ligne de facture d'avoir soit rapprochée ou non d'un ou plusieurs détails d'engagement ou d'un bon de retour (d'une facture) lié(e) aux engagements ou à une commande sur budget, c'est le statut « Cet achat correspond à un engagement » de l'entête de la facture qui détermine l'utilisation du schéma comptable des achats biens et services avec engagement pour les lignes de facture de type biens et services rapprochées d'un ou plusieurs détails d'engagement ou d'une commande sur budget. A défaut d'être trouvé pour la catégorie de comptabilisation achat du produit, c'est le schéma général des achats biens et services qui s'applique.
    Pour les lignes de facture d'avoir de type bien et services non rapprochées d'un détail d'engagement ou d'une commande sur budget c'est le schéma général des achats de biens et services qui s'applique.
        Pour les lignes de facture d'avoir de type immobilisation, c'est le schéma des achats d'immobilisations trouvé pour la catégorie de comptabilisation achat de la ligne de facture d'avoir ou du produit qui s'applique, quel que soit le statut « Cet achat correspond à un engagement » de l'entête de la facture d'avoir.

     Menu Actions
    Le menu Actions de cette fenêtre comporte des fonctions importantes :
    • Explorateur : cette commande ouvre une fenêtre Explorateur de pièces d'achat qui permet de retrouver les pièces à l'origine ou générées à partir d'une autre.
    • Supprimer : supprime la facture présente à l'écran.
    • Il est impossible d'annuler une suppression après sa validation.
    • Recalculer TVA et taxes : lance le recalcul des montants des TVA et taxes au cas où des modifications manuelles seraient intervenues dans les bases de TVA et taxes.
    • Modifications en rafale : cette commande permet de modifier en rafale un certain nombre d'informations des lignes de facture d'avoir déjà saisies.
       Voir     Pour plus d'informations, consulter les explications disponibles dans la fonction Achats / Facturation / Saisie des factures d'avoir / menu Actions / Modifications en rafale .
      • Informations de la DEB : cette commande est accessible si la pièce commerciale a au moins une ligne de livraison éligible à la Déclaration d'Echanges de Biens. Pour que ses lignes soient automatiquement rendues éligibles à la DEB, la pièce commerciale doit disposer d'un régime de TVA intracommunautaire (Volet Entête ). Elle ouvre une fenêtre listant les détails de DEB créés à partir des détails de livraison.
      Voir     Pour plus d'informations, consulter les explications disponibles dans la fenêtre Informations de la DEB appelée depuis le menu Actions de la fonction Achats / Facturation / Saisie des factures d'avoir.

      Menu Impression
      Ce menu comporte une commande permettant de lancer l'édition des factures et factures d'avoir.

      • Composition de la fenêtre

      Présentation


      Champs

      N° de pièce :

      Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

      Frs.facturant :

      identification du tiers facturé/facturant : le fournisseur facturant en achat, le client facturé en vente.

      Raison sociale

      La raison sociale donne l'identité du tiers.

      Date de pièce :

      Cette zone représente la date de la pièce.

      TTC à obtenir (pour contrôle) :

      Cette zone permet de renseigner le montant TTC indiquée sur la facture du fournisseur. Cette zone est une aide à la saisie qui permet lors de l'enregistrement de la facture de vérifier que le total TTC calculé par le programme correspond au total TTC de la facture du fournisseur.Si un écart est constaté, il peut provenir soit d'une erreur de saisie dans la facture, soit d'un arrondi des montants de Tva et Taxes. Dans ce dernier cas, il est possible de corriger le montant de TVA ou de taxes.

      Type facturation :

      Le type de facturation est initialisé par le type de facturation du fournisseur ou du client. Il permet de déterminer le type de tarif à appliquer et si les montants présentés dans la pièce sont hors taxes ou toutes taxes comprises.

      Réf. pièce :

      La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

      Réf. externe :

      La référence de pièce indique le nb de la pièce chez le fournisseur. Ex : nb de facture du fournisseur.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

      Affaire :

      Si la pièce est rattachée à une affaire, celle-ci est identifiée par ce rôle

      Avoir en écart de rapprochement/contrôle

      Cette zone est mise à jour lorsque l'option 'Identification et non comptabilisation par défaut des factures d'achat en écart de quantité ou montant' des paramètres Logistique istribution est activée.Cette case est cochée lorsqu'il existe un écart de facturation provenant soit :- d'une différence entre le total TTC de la facture et le montant TTC à obtenir, saisi par l'utilisateur- de la présence d'une ligne de facture dont la quantité facturée ou le montant net sont différents de ce qui devait être facturé (ligne de réception)Lorsque cette case est cochée, le système identifie la facture comme n'étant pas comptabilisable par défaut.

      Montant écart :

      Cette zone indique le montant de l'écart entre le TTC à obtenir saisi par l'utilisateur et correspondant au montant indiqué sur la facture du fournisseur, et le Total TTC calculé par le programme. Cet écart est exprimé en devise de transaction.

      Avoir comptabilisable

      Cette zone indique si la facture doit être prise en compte ou non dans le traitement de génération des écritures comptables.Si la facture est en écart par rapport à la commande/réception rapprochée, elle n'est pas comptabilisable par défaut. Néanmoins, vous pouvez contredire cet état de fait et indiquer qu'il faut comptabiliser la facture.Dans le cadre des engagements, la case Facture comptabilisable n'est pas saisissable si la facture est de nature Engagement et que toutes ses lignes ne sont pas rapprochées d'un engagement ou d'une ligne de commande



      Détail de la page : Général

      Présentation


      Champs

      Total HT

      Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

      Total TTC

      Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce.

      Numéro

      Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

      Référence pièce livraison

      Indique le numéro de la pièce de livraison rapprochée de la ligne de facture

      Ecart de quantité

      Cette zone indique qu'il existe un écart entre la quantité facturée et la quantité à facturer (quantité indiquée sur la ligne de commande/réception rapprochée). Le contrôle s'effectue par comparaison des quantités exprimées dans l'unité pivot de la table des unités du produit : en effet, l'unité de la ligne de facture peut être différente de l'unité de la ligne de commande.

      Ecart de montant

      Cette zone indique qu'il existe un écart entre le montant net facturé et le montant net à facturer (montant net de la ligne de commande/réception). La comparaison s'effectue d'après les valeurs en devise de transaction.



      Détail de la page : Entête

      Présentation


      Champs

      Informations d'entête

      Devise :

      Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. La devise est initialisée :en vente, d'après la devise du client donneur d'ordreen achat, d'après la devise du fournisseur receveur d'ordre.

      Acheteur :

      En vente, cette zone indique le commercial pour lequel la pièce commerciale est passée. Elle est initialisée d'après le commercial indiqué sur la fiche du client donneur d'ordre.En achat, elle indique l'acheteur ayant passé la commande d'achat. Elle est initialisée d'après l'opérateur de saisie si celui-ci est un acheteur, ou à défaut, d'après l'acheteur indiqué dans la fiche du fournisseur receveur d'ordre. L'option Acheteur non saisissable en en-tête de pièce lorsque l'opérateur de saisie est acheteur des Paramètres logistique et distribution / onglet Saisie des pièces indique si cette zone est saisissable ou non. Ainsi l'acheteur ne peut passer de commande d'achat que pour son propre compte.La valeur de cette zone est reprise sur chacune des lignes de la pièce sauf si un paramétrage d'affectation automatique est réalisé par l'utilisateur dans la fonction Paramètres-Tiers. Cette zone restera néanmoins modifiable ligne à ligne ou globalement par la commande Modifications en rafale du menu Actions.

      Cours devise :

      Cette zone mentionne la date et le cours de la devise de transaction de la pièce.Par défaut, il s'agit de la date de création de la pièce. Le cours utilisé pour la cotation sera celui dont la date d'application est égale ou immédiatement antérieure à cette date. Il est possible de la modifier pour appliquer un cours paramétré à une date antérieure.

      Filtrer les fournisseurs RO d'après le facturant

      En achatCette zone permet de ne faire apparaître dans la zone "Fournisseur RO" que le(s) fournisseur(s) associé(s) au fournisseur facturant. Seules les lignes de commandes ou réception du fournisseurs RO sélectionné pourront être rapprochées en saisie de facture.En venteCette zone permet de ne faire apparaître dans la zone "Client DO" de la facture d'avoir que le(s) client(s) associé(s) au client facturé. Seules les lignes de commandes ou réception du client DO sélectionné pourront être rapprochées en saisie de facture.

      Le cours de la pièce est négocié

      Cette zone indique si le cours est négocié ou non. Lorsque le cours est négocié, il n'est pas ré-actualisé lors de la facturation de la commande.

      Adr. fournisseur facturant :

      Cette zone indique l'établissement administratif qui émet la facture, la facture d'avoir, etc...

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

      Etablissement facturé :

      Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc...

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

      Fournisseur RO :

      Identification du receveur d'ordre : la société en vente, le fournisseur en achat.

      Raison sociale

      La raison sociale donne l'identité du tiers.

      TVA et Taxes

      Régime :

      Le régime sert à identifier les taxes à appliquer à la pièce commerciale. Il est déterminé automatiquement d'après le paramétrage des régimes en fonction de la territorialité de l'adresse de livraison et de celle de l'établissement receveur d'ordre. Exemple : dans le paramétrage des régimes, il est indiqué que pour une territorialité Livrée = France et une territorialité Receveur d'ordre = France le régime est France. Si le livré et l'établissement ont des territorialités France le régime repris dans le contrat commercial sera France.

      Exonéré de TVA

      Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de TVA ou non.

      Exigibilité TVA :

      Cette zone permet de renseigner l'exigibilité TVA de la pièce :- Débit : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les débits- Encaissements : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les encaissements- Mixte : l'exigibilité TVA est définie au niveau de chaque ligne produit.

      Exonéré de taxe

      Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de taxe ou non.



      Détail de la page : Facturation

      Présentation


      Champs

      Etablissement de réception de la facture d'avoir

      Etablissement :

      Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc...

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

      Rue ou voie

      Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.

      Complément d'adresse

      Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.

      Code postal

      Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.

      Ville

      Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

      E-mail :

      Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

      Etablissement à régler

      Rue ou voie

      Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.

      Complément d'adresse

      Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.

      Code postal

      Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.

      Ville

      Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.

      Etablissement :

      Cette zone référence l'établissement qui doit payer la facture.

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

      E-mail :

      Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

      Interlocuteur :

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.



      Détail de la page : Remises groupées

      Présentation


      Champs

      Détail de la grille

      Niveau de remise

      Permet de saisir le code identifiant le niveau de remise.

      Qté cumulée

      Cette zone représente la quantité servant de base de calcul des remises de regroupement Elle est le cumul des quantités des lignes produit partageant la même catégorie de remise et le même niveau de remise de type regroupement (cf. Paramètres générauxgestion des remisesdes niveaux de remise).

      %

      Cet attribut est utilisé si la remise est sous forme de % de réduction, il reprend le taux pris pour le calcul de la remise à la ligne.

      Montant appliqué

      Cet attribut indique la montant de la remise qui est appliqué sur le prix brut afin d'obtenir le prix net



      Détail de la page : Pied

      Présentation


      Champs

      Montants

      Total TVA :

      Ce montant représente le total des TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.

      Total TPF :

      Ce montant représente le total des taxes supportées exprimé dans la devise de la pièce.

      Cumuls des taxes :

      Ce montant représente le total des taxes et TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.

      Total HT remisé :

      Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

      Total TTC :

      Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce.

      Total HT :

      Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction) avant application de la remise de pied de pièce.

      Modifier la remise de pied

      Indique que la remise de pied a été modifiée et que la pièce doit être recalculée.

      Remise de pied :

      Cette zone permet de saisir un pourcentage de remise de pied de pièce. Ce pourcentage s'applique sur le total HT de la pièce.Pour les devis, commandes et contrats d'abonnement, cette zone peut être renseignée automatiquement en fonction du paramétrage des tarifs.

      Echéancement

      Echéancement :

      Le mode d'échéancement permet d'établir le nombre d'échéances par défaut de la pièce commerciale ainsi que leurs dates et leurs modes de règlement. Par défaut en saisie de mouvement, c'est le mode d'échéancement associé au tiers qui est repris.

      Liste des échéances

      Détail de la grille

      Date d'échéance

      Cette donnée représente une date d'échéance parmi les échéances de la pièce commerciale.

      Mode de règlement

      Chaque échéance porte le mode de règlement qui lui est affecté : Chèque, Tip ....

      Montant

      Cette donnée représente un montant parmi les montants des échéances de la pièce commerciale.



      Détail de la page : Divers

      Présentation


      Champs

      Divers

      Opérateur de saisie :

      L'opérateur correspond à l'utilisateur qui a créé la pièce. Il est défini par le login de connexion qui est paramétré dans les contacts établissement.

      Description

      Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

      EstVente

      Cette information indique si la pièce de facturation est une facture de vente ou une facture d'achat.

      Statuts

      Type d'origine :

      Cet énuméré permet de connaître l'origine de la pièce commerciale, plusieurs valeurs sont possibles : Saisie : lorsque la pièce a été saisie par l'utilisateur Import : lorsque la pièce a été importée par l'utilisateur Proposition : lorsque la commande d'achat provient d'une proposition d'achat Génération : lorsque la pièce est créée par une génération (génération d'un BL, facture de vente ) Facturation : lorsque la facture d'achat a été saisie ou générer par l'utilisateur Abonnement : lorsque la commande provient d'une génération de Contrat d'abonnement en commande Devis : lorsque la commande de vente provient d'une acceptation de devis en commanceSurplus : lorsque la commande d'achat provient d'une acceptation de surplus Contremarque : Lorsque la commande est créée par la génération d'un besoin de contremarque Note de frais : Lorsque la pièce commerciale provient d'une note de frais En cas de rajout de lignes ou de modification cela ne change pas l'origine.

      Cette pièce a été supprimée

      Cette information indique si la facture est supprimée ou non. La suppression d'une facture conserve l'entête de la pièce et évite potentiellement l'existence de numéros de pièces qui ne se suivent pas.

      Cet achat correspond à un engagement

      Cette zone indique que la commande d'achat ou la facture d'achat sont issues des engagements. Cette information permet de déterminer le schéma comptable à utiliser :- si la pièce est Engagement et Immobilisation, le schéma utilisé est celui des Immobilisations.- si la pièce est Engagement mais n'est pas Immobilisation, le schéma utilisé est celui des Engagements.De plus, sur une facture d'achat qui n'est pas issue des Engagements, il n'est pas autoriser de saisir un produit nécessitant un engagement pour être acheté.Cette zone est mise à jour automatiquement lorsque la facture est générée. Elle doit être renseignée manuellement lorsque la facture est saisie.

      Toutes les lignes de la facture d'avoir d'engagement ont été rapprochées

      Cette zone est utilisée uniquement dans le cadre des engagements (Facture typée Engagement). Elle indique si toutes les lignes d'une facture d'engagement ont été rapprochées d'une commandes et/ou de détails d'engagement.Pour que la ligne de facture soit définie comme comptabilisable engagement, il faut que les conditions suivantes soient respectées :Lorsque la chaîne d'achat est utiliséeLorsque la ligne de facture est rapprochée d'une ligne de commande issue d'une proposition d'achat de nature "Engagement" ou lorsque le produit nécessite un engagement pour être acheté, la ligne de facture doit obligatoirement être rapprochée d'un détail d'engagement.Si la ligne de facture ne concerne pas un produit nécessitant un engagement pour être acheté, celle-ci doit obligatoirement être rapprochée d'une commande si elle n'est pas rapprochée d'un détail d'engagementLorsque la chaîne d'achat n'est pas utiliséeQue le produit nécessite un engagement ou non pour être acheté, la ligne de facture doit obligatoirement être rapprochée d'un détail d'engagement lorsque la facture est typée engagement.Si l'une des conditions évoquées ci-dessus n'est pas vérifiée, cette zone n'est pas cochée. La facture n'est alors pas comptabilisable

      Cette pièce a été éditée

      Cette zone indique si la pièce à fait l'objet ou non d'une édition.

      Cette pièce a été comptabilisée

      Cette zone indique que la pièce a fait l'objet du traitement de génération des écritures comptables.

      Type de piéce :

      Cette zone permet d'indiquer si la pièce d'achat concerne une immobilisation.Lorsque la case est cochée, la comptabilisation de la pièce s'effectue sur les comptes paramétrés au niveau du schéma des achats d'immobilisation (cf. Paramètresdes achatsdes achats d'immobilisation).Lorsque la case n'est pas cochée, la comptabilisation de la pièce s'effectue sur les comptes paramétrés au niveau du schéma des achats Biens et Services (cf. Paramètresdes achatsdes achats Biens et Services).Cette zone est mise à jour automatiquement lorsque la facture est générée. Elle doit être renseignée manuellement lorsque la facture est saisie.Une facture d'achat de nature 'Immobilisation' ne peut être rapprochée que d'une commande ayant la même nature.



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