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Recherche des écritures

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet d'effectuer une recherche sur les écritures issues des comptes généraux ou auxiliaires, en fonction de critères détaillés plus bas.
La fenêtre« Recherche des écritures »est composée :
  • d'un en-tête permettant la recherchede l'écriture à interroger,
  • de3dossiers : Sélections , Sélections avancées et Résultat ,
Dossier Sélections
Cette pagepermet la sélection des paramètres générauxdes écritures à prendre en compte:
  • Type de collectif,
  • Compte général et /ou compte tiers,
  • Fourchette de datesd'écriture,
  • Fourchette de devises,
  • Normes,
  • Journaux,
  • Etablissements,
  • Référence pièce,
  • Types d'écritures (historique, brouillard, simulation),
  • Montants,
  • Intra-groupe.

Dossier Sélections avancées
 Cette page permet d'affiner la sélection des écritures à prendre en compte, à l'aide de critèrescomme :
  • Numéro (écriture, pièce, ou lot),
  • Libellé (écriture et / ou pièce),
  • Type de pièce,
  • Code affaire,
  • Informations lettrage,
  • Informations marquage et /ou pointage.
Dossier Résultat
 Après sélections des paramètres de recherche dans les dossiers Sélections et Sélections avancées , cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher la liste des écritures sur le dossier Résultat .
 Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Informations complémentaires affiche la fenêtre Inform a tions complémentaires de l'écriture comptable . Elle permet de consulterles principales informations liées àl'écriture sélectionnéeregroupées sous forme d'onglets thématiques.
L'onglet « Général » permet de consulter les informations générales de la pièce et de l'écriture comptable.
L'onglet « Marquages » permet de visualiser, le cas échéant, la liste des marquages associés à l'écriture.
Les actions suivantes sont disponibles :
  • Le bouton Créer permet de créer un nouveaumarquage pourl'écrituresélectionnée.
Cette fonction est également disponible via le menu Actions / Créer un nouveau marquage .
  • Le bouton Supprimer permet de supprimer le marquage sélectionné, ce qui supprime l'écriture du groupe de marquage. Le groupe de marquage est également supprimés'il ne contient plus aucune écriture.
  • Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du marquage sélectionné.La fenêtre Marquage d'écritures s'ouvre.
    Voir     La fonction Générale / Marquage / Consultation des marquages.
    Les autres onglets permettent de consulter les informations de l'écriture concernant :
    • La T.V.A.
    • Les données budgétaires
    • Les échéances
    • L'analytique
    • Les détails d'écriture
    • Les rémunérations (D.A.S.2)
    • La refacturation inter-sociétés

    La fonction Actualiser permet d'afficher ou de rafraîchir la liste des écritures du dossier Résultat après chaque nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.

    La fonction Interroger le compte ouvre l'écran d'interrogation du compte généralde l'écriture sélectionnée.

    La fonction Consulter P ièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
     Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures / P ar p ièce .

    La fonction Modifier pièce ouvre l'écran de saisie des écritures et permet de modifier l'écriture sélectionnée.

    • Détail de la page : Sélections

    Présentation


    Champs

    Informations générales

    Type de collectif :

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le type de collectif.

    Type de collectif

    Permet à l'utilisateur de sélectionner un type de collectif.

    Compte de :

    Il s'agit de la borne inférieure des comptes.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure des comptes.

    Tiers de :

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les tiers. Il n'est accessible que si la sélection sur le type de collectif est décochée.

    Debut d'intervalle pour les tiers

    Il s'agit de la borne inférieure des tiers.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure des tiers.

    Date d'écriture du :

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les dates d'écriture.

    Debut d'intervalle pour les dates

    Il s'agit de la borne inférieure de date d'écriture.

    au :

    Il s'agit de la borne supérieure de date d'écriture.

    Devise de :

    Il s'agit de la borne inférieure des devises.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure des devises.

    Normes :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de normes.

    Journaux :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de journaux.

    Etablissements :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements.

    Référence pièce :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

    Types d'écriture

    Ecritures d'historique

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures d'historique.

    Ecritures de brouillard

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures de brouillard.

    Ecritures de simulation

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures de simulation.

    Montants

    Montants en devise TC

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les montants en devise de tenue de compte.

    Montants en devise TR

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les montants en devise de transaction.

    Montant de :

    Il s'agit de la borne inférieure de montant.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure de montant.

    Intra-groupe

    Pièces intra-groupe

    Ce paramètre permet de sélectionner les écritures intra-groupe ou non.

    Societés :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de tiers sociétés. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures intra-groupe" a pour valeur 'Oui'.



    Détail de la page : Sélections avancées

    Présentation


    Champs

    Sélections

    Numéro d'écriture de :

    Il s'agit de la borne inférieure du numéro d'écriture.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure du numéro d'écriture.

    Numéro de pièce de :

    Il s'agit de la borne inférieure du numéro de pièce.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure du numéro de pièce.

    Numéro de lot de :

    Il s'agit de la borne inférieure du numéro de lot.

    à :

    Il s'agit de la borne supérieure du numéro de lot.

    Libellé d'écriture :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé écriture sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

    Libellé de pièce :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

    Type de pièce :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner un type de pièce.

    Affaire :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner un code affaire.

    Tiers de la pièce :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de tiers pour la pièce.

    Profils de TVA :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de profils de TVA.

    Ecritures associées à une déclaration de TVA

    Ce paramètre permet de sélectionner les écritures associées à une déclaration de TVA ou non.

    Déclaration de TVA :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une déclaration de TVA. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures associées à une déclaration de TVA" a pour valeur 'Oui'.

    Informations lettrage

    Ecritures non lettrées

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures non lettrées.

    Ecritures partiellement lettrées

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures partiellement lettrées.

    Ecritures totalement lettrées

    Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures totalement lettrées.

    Date de lettrage :

    Permet à l'utilisateur de renseigner une date de fin de lettrage. Cette zone n'est saisissable que si au moins une des cases suivantes est cochée :- Ecritures non lettrées- Ecritures lettrées totalement

    Code de lettrage :

    Permet à l'utilisateur de renseigner un code de lettrage. Cette zone n'est saisissable que si au moins une des cases suivantes est cochée :- Ecritures lettrées partiellement - Ecritures lettrées totalement

    Informations marquage et pointage

    Ecritures marquées

    Ce paramètre permet de sélectionner les écritures marquées ou non.

    Types de marquage :

    Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de types de marquages. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures marquées" a pour valeur 'Toutes' ou 'Oui'.

    Ecritures pointées

    Ce paramètre permet de sélectionner les écritures pointées ou non.



    Détail de la page : Résultat

    Présentation


    Champs

    Détail de la grille

    Compte général

    Code compte général

    Rôle tiers

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

    Etablissement

    Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

    Journal

    Code Journal

    Date écriture

    Date écriture

    Libellé

    Libellé écriture

    Devise

    Code Devise

    Montant TR

    Cette information reçoit le montant de l'écriture.

    Sens

    Cette information reçoit le sens de l'écriture. Le montant d'une écriture peut être comptabilisé soit au débit soit au crédit du compte.

    Réf. pièce

    La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

    Mode règlement

    Mode de règlement

    Code lettrage

    Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

    Déclaration TVA

    Cette zone permet d'identifier la déclaration de TVA de manière unique.

    Date pointage

    La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.Pour une date de pointage donnée, on ne peut créer qu'un seul groupe de pointage pour un compte bancaire donné.

    Date lettrage

    La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

    Lettre rappro.

    Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.

    Libellé pièce

    Libellé pièce

    Date rappro.

    La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.

    Type pièce

    Libellé type pièce

    Type d'écriture

    Type d'écriture

    N° pièce

    Numéro pièce

    N° lot

    Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

    N° écriture

    Numéro d'écriture

    Profil TVA

    Cette zone permet d'identifier le profil de TVA de manière unique.

    Code tiers

    Code Tiers

    Société groupe

    La société permet d'identifier les flux intra-groupe. Elle est reprise automatiquement lors de la saisie d'une écriture sur un tiers société, ou sur un compte non collectif associé à une société, si le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe.

    Marquée

    Cet attribut indique si l'écriture est marquée.