L'écran Eléments d'exploitation de l'hypothèse budgétaire permet de renseignerdes montants sur les périodes des différents postes d'exploitation d'un budget exercice.

Les éléments d'exploitation sont saisis hors taxe.

Une hypothèse est spécifique à un budget, mais vous pouvez en créer plusieurs pour un même budget : vous pouvez ainsi faire varier les montants en fonction de vos prévisions de chiffre d'affaire (hypothèse haute, basse, moyenne?).
Voir     Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la documentation de la fonction Duplication des hypothèses du menu Budgets.
Création d'une hypothèse
Sélectionnez le budget pour lequel vous souhaitez créer l'hypothèse. Les postes correspondant à l'axe d'exploitation sont immédiatement renseignés dans l'arborescence de gauche.
Vous pouvez également consulter dans l'entrée Général les éléments constitutifs de l'hypothèse (budget, axe, périmètre, exercice?).

Postes budgétaires
Les postes budgétaires sont listésdans l'arborescence, en reprenant les informations paramétrées dans l'axe d'exploitation.Il est néanmoins possible de supprimer certains postes (menu contextuel de l'arborescence) ; vous aurez toute latitude par la suite pour rajouter les postes préalablement supprimés.
Exemple :
Il est par exemple possible de supprimer l'ensemble des postes d'une hypothèse, si vous souhaitez gérer directement les éléments de trésorerie. Ainsi, lors de la génération de ces derniers, aucun montant provenant des éléments d'exploitation ne sera réparti, et vous pourrez saisir directement les montants sur les postes de trésorerie.
Pour chacun des postes contenus dans cette hypothèse, vous pouvez paramétrer :

• le montant total hors taxe du postepour l'exercice, ainsi que sa répartition sur les périodesde l'exercice.
  
• les lois de répartition et de décalage qui s'appliquent (ce paramétrage peut également être fait au niveau des postes).
  

Répartition des montants
Vous pouvez ensuite saisir les montants de chacun des postes.
Les montants sont saisis sur les périodes ou répartis selon la loi depuis le montant exercice vers les périodes.
Si vous voulez affiner la répartition, le menu Actionsvous permet d'effectuer les modifications nécessaires.
Vous pouvez ainsi:

• répartir le poste sur lespériodes(le menu Actions permet de répartir l'ensemble despostes)
  
• modifier lemontant HT des postes par période,
  
• initialis er l es montants du poste ,
  
• reporter la somme des répartitions affichée dans la zone Montant réparti (total effectif des périodes) sur le M ontant à répartir du poste,
  
• accéder au Détail TVA pour le poste et la période .
  

Les éléments d'exploitation sont saisis HT mais le montant TTC est également présenté.

Dupliquer une hypothèse
Lorsque vous avez renseigné les différents montants, vous pouvez, à partir du menu Actions , dupliquer cette hypothèse. Vous pouvez ainsi moduler les montants sur une hypothèse similaire, sans avoir besoin de tout recréer : cette fonction ouvre un assistant qui vous guide dans cette démarche.
La duplication peut se réaliser vers ce même budget exercice ou vers un autre, ayant une même dimensions temps (afin d'éviter les incohérences au niveau des périodes).
Voir     Pour plus d'informations, consultez la documentation de la fonction Dupliquer une hypothèse du menu Budgets .

Générer les éléments de trésorerie
La fonction Générer les éléments de trésorerie crée les éléments de trésorerie ainsi que les éléments de TVA en suivant :

• les lois de décalage (définies soit sur cet écran, soit au niveau du paramétrage des postes)
  
• les paramétrages de TVA (définies au niveau du paramétrage des postes, ainsi qu'au niveau du périmètre).
  

Une fois ces éléments générés (menu Action ), vous pouvez les consulter depuis ce même menu.

Edition des budgets d'exploitation
Le menu Impression donne accès à l'édition des budgets d'exploitation.