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Poste budgétaire

Contexte d'utilisation

Les postes budgétaires constituent l'élément le plus fin de l'analyse budgétaire. Ces postes ou destinations budgétaires vont vous permettre de détailler votre budget, en le catégorisant à votre convenance.

Cet écran vous permet de modifier ou supprimer un poste existant, ou bien d'en créer un nouveau.
Pour chacun des postes budgétaires, vous allez pouvoir effectuer les paramétrages suivants :
Général
Spécifiez dans l'entrée Général la nature budgétaire, la loi de répartition, le sens et le type de poste.
 Constitution
Spécifiez dans l'entrée Constitution quelles fourchettes de comptes, masque de nature de compte et masque de section sont associées à ce poste.
Ce paramétrage rend possible l'import de données budgétaires depuis la Comptabilité.
 Axes
Indiquez pour chacun des postes budgétaires le ou les axes d'exploitation auxquels ils sont associés.
Ce paramétrage permet lors de la création d'un budget (constitué d'un périmètre et d'un axe) de prendre en compte l'ensemble des postes constituant l'axe d'exploitation.
Vous pouvez rattacher un même poste budgétaire à plusieurs axes.
Ce paramétrage peut également être effectué dans l'écran de création de création des axes d'exploitation.
Ruptures
Les postes budgétaires constituant un axe sont organisés dans un ou plusieurs plans budgétaires : l'entrée Ruptures vous indique la position du poste budgétaire considéré au sein de son ou de ses plans d'appartenance.
Ce paramètre est défini dans l'écran de création des plans.
 Trésorerie
Poste de trésorerie de destination : lors de la génération des éléments de trésorerie, les montants saisis sur ce poste d'exploitation seront générés sur le poste de trésorerie ici paramétré
Lois de décalage
Indiquez quelles sont les lois de décalage et de répartition périodiques affectées à ce poste budgétaire. Ces lois sont utilisées respectivement pour calculer les éléments de trésorerie à partir des éléments d'exploitation, et pour répartir un montant annuel sur les périodes de l'exercice.
Ces lois peuvent également être affectées sur l'écran de création des hypothèses budgétaires d'exploitation.

TVA
Vous pouvez définir pour chaque poste budgétaire d'exploitation un paramétrage de la TVA applicable.
Ce paramétrage va permettre de calculer automatiquement la TVA lors de la génération des éléments de trésorerie.
Ce paramétrage n'est pas obligatoire, car seuls certains postes budgétaires sont soumis au calcul de la TVA.
Définissez la répartition de la TVA entre les débits et les encaissements (zone Pourcentage assujetti ), puis indiquez dans les lignes de détail la répartition entre les différents taux de TVA (paramétrés dans le menu général de la Trésorerie).

 Spécification par périmètre
Cette entrée permet un paramétrage particulier des lois, de la TVA et des rubriques pour un périmètre donné : cela permet de gérer les cas particuliers, pour lesquels le paramétrage général ne convient pas.
Pour ajouter des spécifications particulières, ouvrez le menu contextuel de l'entrée Spécifications par périmètre, puis sélectionnez la fonction Ajouter.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Général

Poste budgétaire :

Identifie le poste de façon unique.

Description

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Nature budgétaire :

Indique la nature à laquelle est lié le poste.

Loi de répartition :

Ce rôle désigne la loi de répartition qui s'applique sur les éléments budgétaires associés au poste budgétaire et aux hypothèses du périmètre.

Sens :

Une nature budgétaire est caractérisée par un sens : Recette ou Dépense.

Type de poste :

Il s'agit du type de poste que vous souhaitez définir pour les postes budgétaires :- soit des postes de type compte- soit des postes de type compte / section- soit des postes de type nature / section

Dossier - Constitution



Détail de la page : Constitution - Page 0

Présentation


Champs

Compte

Type de poste :

Il s'agit du type de poste que vous souhaitez définir pour les postes budgétaires :- soit des postes de type compte- soit des postes de type compte / section- soit des postes de type nature / section

Fourchettes de comptes

Détail de la grille

Compte inférieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne inférieure.

Compte supérieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne supérieure.



Détail de la page : Constitution - Page 1

Présentation


Champs

Compte / Section

Type de poste

Il s'agit du type de poste que vous souhaitez définir pour les postes budgétaires :- soit des postes de type compte- soit des postes de type compte / section- soit des postes de type nature / section

Axe analytique

Un poste budgétaire peut être lié à un seul axe analytique.



Détail de la page : Constitution - Page 2

Présentation


Champs

Nature / Section

Type de poste

Il s'agit du type de poste que vous souhaitez définir pour les postes budgétaires :- soit des postes de type compte- soit des postes de type compte / section- soit des postes de type nature / section

Axe analytique

Un poste budgétaire peut être lié à un seul axe analytique.



Détail de la page : Axes budgétaires

Présentation


Champs

Axes budgétaires

Détail de la grille

Axe budgétaire

Identifie l'axe de façon unique.

Libellé

Libellé ou description de l'axe.



Détail de la page : Ruptures

Présentation


Champs

Ruptures par plan

Détail de la grille

Plan

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé explicite.

Rupture

Identifie la rupture de façon unique.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Axe

Libellé ou description de l'axe.



Détail de la page : Engagements

Présentation


Champs

Engagements

Catégorie budgétaire :

Cette zone permet d'indiquer la catégorie budgétaire du poste budgétaire. Cette catégorie permet de déterminer la nature de validation des engagements en fonction de la nature de la dépense.