Les éléments de trésorerie d'une hypothèse sont soit saisis, soit générés à partir des éléments d'exploitation, en appliquant éventuellement à chacun des postes d'exploitation ses paramètres de TVA ainsi qu'une loi de décalage.

Cet écran vous permet de renseignerdes montants surles périodes dechacun des postes de trésorerie, ou de modifier les montants issus des éléments d'exploitation.

L'entrée Général décrit les paramétrages de l'hypothèse.
A cette entrée sont rattachés les postes de trésorerie définis pour l'axe de trésorerie. Vous pouvez supprimerles postes que vous désirez ou ajouter à nouveau un poste préalablement supprimé, en utilisant le menu contextuel.
Le panneau Poste budgétaire de trésorerie de chaque poste vous permet de saisir un montant global pour la durée de l'exercice. Ce montant est réparti sur les périodes de l'exercice en fonction de la loi de répartition périodique choisie.
Il est néanmoins possible d'affiner la saisie des montants dans la grille de répartition du poste par période, en les saisissant directement au niveau de la période.
Le menu contextuel de cette grille vous donne accès à :

• la répartition du montant du poste sur la période (le menu Actions permet de répartir tous les postes)
  
• l'initialisation des montants du poste,
  
• le report de la somme des répartitions sur le montant global du poste (si cette somme est différente du montant global).
  

Lorsque vous avez renseigné les différents montants, vous pouvez, à partir du menu Actions , dupliquer l'hypothèse vers une autre hypothèse.

Le menu Impression donne accès à l'édition des budgets de trésorerie.