Ecritures par journal

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de consulter et de modifier l'ensemble des écritures saisies sur le journal sélectionné pour une période donnée.
La fenêtre Ecritures par Journal est composée :

• d'un en-tête permettant la sélection du journal à consulter,
  
• de 2 dossiers : Sélection s et Résultat ,
  
  

DossierSélections
Cedossierpermet la sélection des paramètres de consultation du journal :

• Type de lot,
  
• Date début,
  
• Date fin,
  
• Etablissement.
  
  

DossierRésultat
Cedossieraffiche :

• Dans la partie centrale, la liste des écritures rattachées au journal sélectionné et aux paramètres demandés dansle dossier Sélections .
  
• Dans la partie inférieure : les informations générales de l'écriture sélectionnée,
  

Une fois la sélection effectuéedans le dossier Sélections ,c'est le bouton Actualiser qui va permettre l'affichage des données dans le dossier Résultat .
Menu Actions
Depuis ce menu, il est possiblede modifier l'écriture, d'extourner l'écritureet / ou la pièce, ou de consulter une facture.

Modifier ouvre la fenêtre Saisie des écritures [ par pièce ] .
Voir     Cette fenêtre est identique à celle des fonctionsGénérale / Saisie des écritures en brouillard et Générale / Saisie des écritures en simulation.

Extourner écriture ouvre la fenêtre Ecritures d'extourne permettant de générer automatiquement une écriture de contre-passation.
La zone Date de pièce est renseignée par défaut par la date système.
Sélectionnez le type de lot , le compte général , le journal . Indiquez le libellé de la pièce . Par défaut la case Lettrage des échéances est cochée.

Extourner pièce ouvre la fenêtre Pièce d'extourne permettant de générer automatiquement l'écriture de contre-passation de la pièce. L'application renseigne par défaut les zones Type de lot , Date de pièce et Lettrage des écritures . Ces zones peuvent être modifiées. Le Journal doit être sélectionné et la Référence de pièce peut être renseignée.
Si la case Lettrage des écritures est cochée et que les comptes de la pièce sont déclarés lettrables, l'application lettrera chaque ligne d'écriture générée suite à l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante.

Consulter facture

Détail de la page : Sélections Critères de sélection

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date Date écriture Compte général Code compte général Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Libellé écriture Libellé écriture Devise Code Devise Débit Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Nature pièce Il existe trois natures de pièce : - Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation. - Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement. - IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement. La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement. De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures. N° lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Type lot Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal. Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. N° pièce Numéro pièce Historique Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique. Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée. N° écriture Numéro d'écriture Type d'écriture Type d'écriture Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Profil TVA Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Résumé Réf. lot : Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Réf. pièce : Numéro pièce Date pièce La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. Référence origine Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. Lettrage : Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables. Date lettrage : La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage. Exemple : on lettre : - une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01 - avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01. La date de lettrage est le 15/01/01. Total Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Voir également les liens ci-dessous

Edition du journal

Saisie par pièce

Pièce d'extourne

Ecriture d'extourne

Consultation facture

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