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La facture est visible en achat.
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La facture est visible en vente.
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Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.
La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations).
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Cette zone représente la date de la pièce.
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La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le n° de la pièce dont elle est issue. Ex : n° du BL sur une facture.
Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
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Montants
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Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).
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Ce montant représente le total des taxes et TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.
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Ce montant représente le total des TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.
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Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce.
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Ce montant représente le total des taxes supportées exprimé dans la devise de la pièce.
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Echéancement
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Le mode d'échéancement permet d'établir le nombre d'échéances par défaut de la pièce commerciale ainsi que leurs dates et leurs modes de règlement. Par défaut en saisie de mouvement, c'est le mode d'échéancement associé au tiers qui est repris.
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Liste des échéances
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Détail de la grille
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Cette donnée représente une date d'échéance parmi les échéances de la pièce commerciale.
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Chaque échéance porte le mode de règlement qui lui est affecté : Chèque, Tip ....
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Cette donnée représente un montant parmi les montants des échéances de la pièce commerciale.
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Informations d'entête
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Cette zone indique l'établissement administratif qui émet la facture, la facture d'avoir, etc...
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers.
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Identification du receveur d'ordre : la société en vente, le fournisseur en achat.
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La raison sociale donne l'identité du tiers.
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Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc...
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers.
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Statuts
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Cette zone indique que la pièce a fait l'objet du traitement de génération des écritures comptables.
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Cette information indique si la facture est supprimée ou non. La suppression d'une facture conserve l'entête de la pièce et évite potentiellement l'existence de numéros de pièces qui ne se suivent pas.
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Cette zone indique si la pièce à fait l'objet ou non d'une édition.
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Cette information indique si la facture est supprimée ou non. La suppression d'une facture conserve l'entête de la pièce et évite potentiellement l'existence de numéros de pièces qui ne se suivent pas.
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Cette zone permet d'indiquer si la pièce d'achat concerne une immobilisation.
Lorsque la case est cochée, la comptabilisation de la pièce s'effectue sur les comptes paramétrés au niveau du schéma des achats d'immobilisation (cf. Paramètres/Comptabilisation/Comptabilisation des achats/Schéma des achats d'immobilisation).
Lorsque la case n'est pas cochée, la comptabilisation de la pièce s'effectue sur les comptes paramétrés au niveau du schéma des achats Biens et Services (cf. Paramètres/Comptabilisation/Comptabilisation des achats/Schéma des achats Biens et Services).
Cette zone est mise à jour automatiquement lorsque la facture est générée. Elle doit être renseignée manuellement lorsque la facture est saisie.
Une facture d'achat de nature 'Immobilisation' ne peut être rapprochée que d'une commande ayant la même nature.
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Divers
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L'opérateur correspond à l'utilisateur qui a créé la pièce. Il est défini par le login de connexion qui est paramétré dans les contacts établissement.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
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Devise
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Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. La devise est initialisée :
en vente, d'après la devise du client donneur d'ordre
en achat, d'après la devise du fournisseur receveur d'ordre.
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Cette zone mentionne la date et le cours de la devise de transaction de la pièce.Par défaut, il s'agit de la date de création de la pièce. Le cours utilisé pour la cotation sera celui dont la date d'application est égale ou immédiatement antérieure à cette date. Il est possible de la modifier pour appliquer un cours paramétré à une date antérieure.
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Cette zone indique si le cours est négocié ou non. Lorsque le cours est négocié, il n'est pas ré-actualisé lors de la facturation de la commande.
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TVA et Taxes
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Le régime sert à identifier les taxes à appliquer à la pièce commerciale. Il est déterminé automatiquement d'après le paramétrage des régimes en fonction de la territorialité de l'adresse de livraison et de celle de l'établissement receveur d'ordre. Exemple : dans le paramétrage des régimes, il est indiqué que pour une territorialité Livrée = France et une territorialité Receveur d'ordre = France le régime est France. Si le livré et l'établissement ont des territorialités France le régime repris dans le contrat commercial sera France.
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Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de TVA ou non.
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Cette zone permet de renseigner l'exigibilité TVA de la pièce :
- Débit : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les débits
- Encaissements : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les encaissements
- Mixte : l'exigibilité TVA est définie au niveau de chaque ligne produit.
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Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de taxe ou non.
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Adresse de règlement
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
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Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.
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Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.
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Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse.
Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.
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Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse.
Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.
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Cette zone référence l'établissement qui doit payer la facture.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
