Equilibrage automatique de comptes

Contexte d'utilisation

L'équilibrage automatique des comptes permet de lancer le traitement d'équilibrage des comptes en fonction de leurs soldes et de leurs conditions financières.
La fonction Equilibrage automatique de comptes permet d'effectuer un ou plusieurs virements à partir d'un ou plusieurs comptes bancaires vers un ou plusieurs autres comptes bancaires.
L'écran est composé de trois dossiers.

Sélection
Le dossier « Sélection » permet de définir lescomptes devant être équilibrés et les options d'équilibrage.
La section Traitement permet de sélectionner :

• le type de traitement à effectuer Equilibrage ou Centralisation .
  

- Si vous choisissez l'option Equilibrage , vous devez sélectionner un périmètre de comptes d'équilibrage ou une liste de comptes.
- Si vous choisissez l'option Centralisation , vous devez sélectionner une centrale de trésorerie. Dans ce cas, il ne sera pas possible de sélectionner un périmètre de comptes bancaires et le type d'équilibrage Minimiser les frais et agios.

• le T ype d'équilibrage :
  

- Solde à zéro, le logiciel analyse le solde global des comptes (soldes et conditions financières) et tente d'équilibrer en mettant les soldes à zéro des comptes,
- Solde optimal, le logiciel analyse le solde global des comptes (soldes et conditions financières) et tente d'équilibrer en mettant les soldes des comptes à leur solde optimal,
- Minimiser les frais et agios, le logiciel calcule la meilleure solution de virements entre les différents comptes sélectionnés afin de réduire au maximum les agios et frais générés.
Les sections Périodes traitées et Périodes affichées permettent de sélectionner :

• la date de traitement (date d'opération des virements) : fourchette de sélection de dates glissantes,
  
• la date de solde : fourchette de sélection de dates glissantes,
  

La section Affichage des s oldes permet de sélectionner :

• le type de solde : date d'opération ou date de valeur,
  
• les niveaux de prévision des soldes,
  
• la devise d'affichage des soldes de trésorerie.
  
  

Lancez le traitement d'équilibrage automatique via la fonction Equilibrer du menu Actions .

Résultat
Le logiciel affiche alors dans le dossier « Résultat » :

• les soldes de chacun des comptes ainsi que le solde cumulé de tous les comptes par date (section Soldes ),
  
• les propositions de virements dans la devise du compte bancaire émetteur (section Virements ),
  
  

La fonctionConsulter/Modifier du menu contextuel permet d'ouvrir l'écran affichant le détail des virements et de les modifier le cas échéant. L'utilisateur peut désélectionner les virements qu'il ne souhaite pas effectuer. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des virements.

le gain engendré pour chacun des comptes (section Gain/Perte ).
La fonction Valider du menu Actions permet de valider les virements sélectionnés et de les enregistrer dans la base.

	Le logiciel met à jour les soldes des comptes en fonction des virements sélectionnés.
	Un équilibrage automatique peut être réalisé rétroactivement : Il est possible d'équilibrer les soldes des comptes à une date antérieure à la date du jour. Dans ce cas, la date d'opération des virements générés correspond à la date du jour et la date de valeur correspond à la date de l'équilibrage.

Messages
Le dossier Messages dresse un compte-rendu jour par jour des traitements réalisés.

Détail de la page : Sélection Traitement Equilibrage comptes Type d'équilibrage. Type d'équilibrage Type d'équilibrage. Comptes Périmètre Permet de sélectionner un périmètre de comptes bancaires. Comptes Comptes bancaires sélectionnés. Centrale Permet de sélectionner une centrale de trésorerie. Périodes traitées Période glissante Active la sélection par date glissante. Jours avant Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date de référence La date de référence correspond à la date système. Options Générer les virements en fonction des niveaux sélectionnés Lorsque cette option est cochée, si des niveaux de prévisions sont sélectionnés, l'application filtre les comptes bancaires ayant les mêmes niveaux paramétrés pour l'équilibrage, seuls ces comptes seront utilisés par le processus. Lorsque l'option est décochée, tous les comptes bancaires sélectionnés participent à l'équilibrage. Affichage des soldes Type date Permet de sélectionner le type de date des soldes affichés. Niveaux de prévision Permet de sélectionner le niveau de prévision des soldes affichés. Devise d'affichage Devise d'affichage des soldes. Afficher tous les comptes des fusions Cocher cette option permet d'afficher les soldes de tous les comptes des fusions lors de l'équilibrage par centralisation. Périodes affichées Période glissante Active la sélection par date glissante. Jours avant Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date d'opération au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date de référence La date de référence correspond à la date système.

Détail de la page : Résultat Soldes Gain total Cette zone affiche le gain total pour l'équilibrage automatique lancé. Virements Détail de la grille Sélection Cocher la case pour sélectionner le virement. Compte émetteur Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Compte bénéficiaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Montant TR Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Dev. TR Identifie le code de la devise. DV flux émetteur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. DV flux bénéficiaire Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Banque émetteur Le code identifie de façon unique la banque Banque bénéficiaire Le code identifie de façon unique la banque Gain / Perte Détail de la grille Compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Gain/perte Présente le gain ou la perte par compte pour l'équilibrage automatique. Dev. Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Date d'équilibrage Date à laquelle est effectuée le calcul. Date d'équilibrage Indique la date à laquelle est effectué le virement d'équilibrage. Gain/perte par date Indique le gain ou la perte engendrée par date.

Détail de la page : Messages Messages

Voir également les liens ci-dessous

Gain/Perte pour l'équilibrage automatique

Centrales de trésorerie

Fiche des Banque à Banque

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