Fiche des Banque à Banque

Contexte d'utilisation

Cet écran est ouvert via la fonction Consulter/Modifier du menu contextuel, dans le dossier « Résultat » de la fonction Equilibrage automatique .
Il permet de consulter le détail des virements automatiques proposés par le traitement d'équilibrage automatique, et de modifier éventuellement tout ou partie de leurs caractéristiques.
Vous pouvez ainsi modifier le montant, l'émetteur ou le bénéficiaire, ou encore indiquer les flux de frais générés par ce virement.
Cliquez ensuite sur le bouton Valider et fermer l'écran.

Détail de la page : Virement Emetteur Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte bancaire Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Devise Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Description La description permet de mentionner un libellé explicite. Montant des frais Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière. Montant des frais réels Le montant des frais réels ne peut être renseigné que par la banque et uniquement lorsqu'il existe des frais théoriques. R Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement. Bénéficiaire Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte bancaire crédité Compte bancaire crédité Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Montant des frais Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière. Devise Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux. Frais réels Le montant des frais réels ne peut être renseigné que par la banque et uniquement lorsqu'il existe des frais théoriques. R Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement. Compte courant Code Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant.

Détail de la page : Frais Emetteur Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Compte courant Compte courantalimenté par ce flux. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Code budgétaire Budget de trésorerie Niveau prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. R Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement. Bénéficiaire Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte bancaire Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Compte courant Compte courantalimenté par ce flux. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. R Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement.

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