Gain/Perte pour l'équilibrage automatique

Contexte d'utilisation

L'écran « Gain/Perte pour l'équilibrage automatique »affiche, par compte, le solde antérieur et postérieur au traitement d'équilibrage automatique.
Cet écran apparaît en cliquant sur le bouton Détaildans le dossier « Résultat ».
Le gain (ou perte) engendré par les virements pour chaque compte est calculé par jour d'équilibrage.

Composition de la fenêtre Compte Code du compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Avant équilibrage Après équilibrage Solde Conditions débitrices Intérêts débiteurs Intérêts débiteurs calculés pour le compte sur la journée. Intérêts débiteurs Intérêts débiteurs calculés pour le compte sur la journée. Intérêts d'ESCC Intérêts d'escompte en compte calculées pour le compte sur la journée. Intérêts d'ESCC Intérêts d'escompte en compte calculées pour le compte sur la journée. Plus fort découvert Commission de plus fort découvert calculée pour le compte sur la journée. Plus fort découvert Commission de plus fort découvert calculée pour le compte sur la journée. Commission de non-utilisation Commission de non-utilisation calculée pour le compte sur la journée. Commission de non-utilisation Commission de non-utilisation calculée pour le compte sur la journée. Conditions créditrices Intérêts créditeurs Intérêts créditeurs calculés pour le compte sur la journée. Intérêts créditeurs Intérêts créditeurs calculés pour le compte sur la journée. Rétention fiscale Rétention fiscale calculée pour le compte sur la journée. Réténtion fiscale Rétention fiscale calculée pour le compte sur la journée. Compte courant Intérêts de comptes courants Intérêts de comptes courant calculés pour le compte sur la journée. Interets de compte courant Intérêts de comptes courant calculés pour le compte sur la journée. Frais Frais - virement(s) d'équilibrage Frais de virement calculés pour le compte sur la journée. Frais virement Frais de virement calculés pour le compte sur la journée. Composition de la fenêtre Gain / perte Gain Présente le gain ou la perte par compte pour l'équilibrage automatique. Date Equilibrage au Date à laquelle est effectuée le calcul.

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