La fonction Saisie des banque à banque permet de saisir des prévisions de flux de banque à banque.

Cet écran permet de saisir les flux de banque à banque si vous y accédez via le menu Flux de trésorerie. Vous pouvez également créer des flux d'initialisation(de banque à banque) en ouvrant cet écran via le menu Flux externes.

Cet écran est divisé en trois dossiers.

Banque à banque
Le dossier « Banque à banque » permet la saisie des prévisions de flux de banque à banque.
Ce dossier comporte deux sections identiques qui concernent l'émetteur et le bénéficiaire.
Indiquez ici les caractéristiques des flux émetteur et bénéficiaire (compte, nature, niveau de prévision, montant?), et également s'il s'agit de flux de compte courant.

Vous pouvez également éditer un courrier de confirmation à destination des banques.

Sous-dossier Ordre de paiement

Ce sous-dossier indique si un ordre a été généré à partir de ce flux. Le cas échéant, l'ordre peut être consulté via le bouton [Consulter l'ordre].

Frais
Le dossier « Frais » permet la saisie des flux de frais associés aux flux de banque à banque.

Flux saisis
Le dossier « Flux saisis » affiche dans une grille les flux de banque à banqueet de frais saisis. Vous pouvez accéder à la ventilation budgétaire du ou des flux considérés en utilisant le menu contextuel.


Cas de l'initialisation d'une trésorerie
Vous pouvez saisir des flux d'initialisation en ouvrant cette fenêtre via le menu Flux externes .
Les flux d'initialisation sont utilisés lors dudémarrage d'une trésorerie.Ces flux correspondent à des opérations effectuées antérieurement à l'initialisation (par exemple, un emprunt) mais non encore finalisées (les flux d'agios et de tombée étant encore à venir, par exemple).
Les flux d'initialisation sont considérés comme réalisés . Ils alimentent les encours (de placement, de financement?), mais dans la mesure où ils sont inclus dans le solde initial du compte, ils n'alimentent pas les soldes de trésorerie et n'apparaissent pas dans la fiche en valeur.
Ces flux étant saisis manuellement, ils ne sont associés à aucun flux bancaire.
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Pour initialiser un compte, l'utilisateur doit saisir le solde bancaire inscrit sur le relevé de compte dans son solde initial (Paramètres / Banques / Comptes bancaires). Il peut également saisir des flux d'exploitation et de banque à banque (d'initialisation) pour lesquels il existerait des encours de comptes courants. Tous les autres encours sont mis à jour grâce aux flux d'initialisation : cumuls de financements, de placements, d'encours de portefeuille d'OPCVM, d'escompte en compte et de d'avance en devise. Si le flux d'agios d'un emprunt ou d'un escompte est déjà réalisé, il est possible de cocher la case Flux d'initialisation d'encours .