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Comptes courants

Contexte d'utilisation


Un compte courant est un compte rattaché à deux sociétés et qui fait état des dettes et créances d'une société envers l'autre.
La fonction Comptes courants permet de saisir les comptes courants entre deux sociétés.

Deux sociétés peuvent avoir plusieurs comptes courants communs dans des devises différentes.

Le dossier « Compte courant » vous permet de :
  • Sélectionner les sociétés qui lui sont rattachées,
  • Renseigner le solde initial du compte en cliquant sur le bouton Saisie des soldes
  • Renseigner les conditions financières d'emprunt de chacune des deux sociétés.

Le dossier « Liste des comptes courants » présente les comptes courants de chacune des deux sociétés.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Compte courant

Code

Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants.

Description

Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant.

Devise

Devise du compte courant

Société 1

Société 1 participant au compte courant.

Société 2

Société 2 participant au compte courant.

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Convention de trésorerie

La convention de trésorerie est le document définissant le cadre d'exercice du trésorier.

Compte courant privilégié

Lorsqu'il existe plusieurs comptes courants ayant les mêmes sociétés et devise, il convient de définir un compte courant "Privilégié". Ce compte courant sera initialisé lors de création de flux (saisie des BAB, rapprochement manuel et automatique (création automatique des BAB), équilibrage automatique).

Solde

Date du solde initial

Définit la date associée au solde du compte courant. Par défaut, elle correspond au premier jour du mois de la date système.

Dette initiale Sté 1

Montant du solde initial de la société 1 exprimé dans la devise choisie.

Créance initiale Sté 2

Montant du solde initial de la société 2 exprimé dans la devise choisie.



Détail de la page : Échelle d'intérêts

Présentation


Champs

Echelles d'intérêts

L'échelle d'intérêts doit être calculée

Indique que des échelles d'intérêts peuvent être calculées pour ce compte courant

Date de début :

Date de début de l'échelle

Périodicité :

Périodicité de l'échelle

Date à date

Périodicité de date à date.

Date de valeur / opération

Type de date pour le solde.

Nb de jours fin de période :

Nombre de jours fin de période

Niveau de prévision :

Liste des niveaux de prévision pris en compte

Action à l'issue du calcul :

Type de traitement effectué

Calcul des intérêts avec taux appliqué négatif (taux + marge)

Lorsque le montant du solde est positif, les intérêts sont à 0.Lorsque le montant du solde est négatif :- si le taux est positif, l'intérêt est négatif- si le taux est négatif et que l'option n'est pas cochée, l'intérêt est à 0 ; si l'option est cochée, l'intérêt est calculé en positif.

Appliquer uniquement la marge si le taux à date est négatif

Cocher cette option permet d'appliquer uniquement la marge lorsque le taux à date est négatif.

Conditions d'emprunt

Montant maximum autorisé d'emprunt

Montant maximum d'ouverture de crédit qui peut être accordé à la société emprunteuse.

Alerte

Cocher cette case permet de déclencher un message d'alerte lorsque le maximum d'emprunt est dépassé pour la société.

Base de calcul des intérêts

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Taux défini par niveau ou par tranche

Permet de définir si les taux seront appliqués par niveau ou par tranche.

Montant maximum autorisé d'emprunt

Montant maximum d'ouverture de crédit qui peut être accordé à la société emprunteuse.

Alerte

Cocher cette case permet de déclencher un message d'alerte lorsque le maximum d'emprunt est dépassé pour la société.

Base de calcul des intérêts

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Taux défini par niveau ou par tranche

Permet de définir si les taux seront appliqués par niveau ou par tranche.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Détail de la grille

A partir de

Permet de renseigner un niveau ou une tranche.

Dev

Identifie le code de la devise.

Taux de marché

Taux de marché appliqué.

Marge

Permet de saisir une marge.

Détail de la grille

A partir de

Permet de renseigner un niveau ou une tranche.

Dev

Identifie le code de la devise.

Taux de marché

Taux de marché appliqué.

Marge

Permet de saisir une marge.



Détail de la page : Génération de flux

Présentation


Champs

Génération des flux d'intérêts

Compte bancaire :

Compte bancaire société 1

Compte bancaire société 2

Compte bancaire société 2

Nature de remboursement :

Nature du banque à banque émis de remboursement

Nature de capitalisation :

Nature du banque à banque émis de capitalisation

Niveau de prévision :

Niveau de prévision des flux générés

Nombre de jours fin d'échelle pour le flux de capitalisation

Permet de renseigner le nombre de jours après la date de fin de l'échelle afin de calculer la date d'opération du flux de capitalisation des intérêts.

Type de jours : calendaire, ouvré ou ouvrable pour le flux capitalisation

Permet de sélectionner le type de jour (calendaire, ouvré, ouvrable) pour le calcul de la date d'opération du flux de capitalisation des intérêts.

Nombre de jours fin d'échelle pour le flux de paiement

Permet de renseigner le nombre de jours après la date de fin de l'échelle afin de calculer la date d'opération du flux de paiement des intérêts.

Type de jours : calendaire, ouvré ou ouvrable pour le flux de paiement

Permet de sélectionner le type de jour (calendaire, ouvré, ouvrable) pour le calcul de la date d'opération du flux de paiement des intérêts.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers



Détail de la page : Liste des comptes courants

Présentation


Champs

Liste des comptes courants

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Détail de la grille

Compte Courant

Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants.

Devise

Devise du compte courant

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Détail de la grille

Compte Courant

Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants.

Devise

Devise du compte courant



Détail de la page : Termes juridiques

Présentation


Champs

Termes juridiques

Termes juridiques

Zone de saisie libre permettant de renseigner les termes juridiques du compte courant. Ces éléments pourront être repris optionnellement lors de l'édition des factures intra-groupes.