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Échelle d'intérêts de compte courant

Contexte d'utilisation

Génère un flux qui solde le compte courant.

Détail de la page : Echelle

Présentation


Champs

Compte courant

Date, du

Date de début de l'échelle

au

Date de fin de l'échelle

Compte courant :

Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants.

Description

Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant.

Devise

Devise du compte courant

Ticket d'agios

Intérêts débiteurs :

Intérêts débiteurs S1

Intérêts débiteurs S2

Intérêts débiteurs S2

Solde initial :

Solde initial S1

Solde final :

Solde final S1

Solde initial S2

Solde initial S2

Solde final S2

Solde final S2

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Intérêts capitalisés :

Montant des intérêts capitalisés S1

Interets capitalisés S2

Montant des intérêts capitalisés S2

Flux généré :

Montant du flux généré sur S1

Flux généré S2

Montant du flux généré sur S2

Base de calcul :

Base de calcul de l'intérêt sur S1

Base de calcul S2

Base de calcul de l'intérêt sur S2

Taux moyen :

Taux d'intérêt moyen appliqué à S1

Taux moyen S2

Taux d'intérêt moyen appliqué à S2



Détail de la page : Intérêts

Présentation


Champs

Société 1

Intérêts débiteurs

Détail de la grille

Date

C'est la date à laquelle doit être calculée les intérêts.

Solde

Solde de la société 1.

Taux débiteur

Taux des intérêts débiteurs hors marge appliqués à la société 1.

Intérêts débiteur

Intérêts débiteurs de la société 1.

...

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Société 2

Intérêts débiteurs

Détail de la grille

Date

C'est la date à laquelle doit être calculée les intérêts.

Solde

Solde de la société 2.

Taux débiteur

Taux des intérêts débiteurs hors marge appliqués à la société 2.

Intérêts débiteur

Intérêts débiteurs de la société 2.

...

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers