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Dérapprochement

Contexte d'utilisation

La fonction de Dérapprochement permet de rechercher les flux de trésorerie réalisés qui ont été rapprochés par erreur et de les ramener à leur statut initial.
Les flux ainsi dérapprochés seront ramenés au statut qu'ils occupaient avant rapprochement.Ils pourront ainsi, si besoin est, être supprimés.
Le dérapprochement n'est possible que sur les flux rapprochés à partir de la version 4.10.
La fenêtre « Dérapprochement » est un assistant composé de quatre pages, qui vous permet de sélectionner très finement les flux à dérapprocher :

Sélection de comptes
Spécifiez les comptes sur lesquels portent votre recherche.

Sélection de flux
Indiquez si vous souhaitez rechercher les flux à dérapprocher parmi les flux de trésorerie réalisésissus d'un rapprochementou parmi les flux bancairesrapprochés à un flux de trésorerie, et donnez les caractéristiques de ces flux.

Sélection de dates
Choisissez la période de référence, en date d'opération, de valeur, de mise à jour, etc.
Indiquez également si les flux bancaires doivent être supprimés. Si tel est le cas, cochez l'option Supprimer les flux bancaires : les flux bancaires associés à un flux de trésorerie dérapproché seront supprimés lors du traitement, et les réalisations bancaires seront repositionnées en tant qu'écritures bancaires, sans affectation de nature.

Sélection à partir des flux?
Cliquez sur le bouton [Actualiser]; les flux (bancaires ou de trésorerie) correspondant à votre sélection s'affichent immédiatement.
Vous pouvez à présent choisir dans cette page les flux devant être dérapprochés :
  • tous les flux : sélectionnez l'option Toutes les lignes ;
  • seuls les flux sélectionnés : cochez dans la liste les flux devant être dérapprochés, puis sélectionnez l'option Lignes coché e s ;
  • seuls les flux non sélectionnés : cochez dans la liste les flux qui ont été correctement rapprochés, puis sélectionnez l'option Lignes décochées .
Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour lancer le traitement?
.. ou planifiez son exécution via le bouton [Planifier].

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Sélection de comptes

Présentation


Champs

Comptes

Sélection par

Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.

Sociétés :

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Banques :

Sélectionner les banques souhaitées.

Comptes :

Sélectionner les comptes souhaités.

Devises :

Sélectionner les devises des comptes souhaitées.

Famille de sociétés :

Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement

Familles de sociétés

Familles de sociétés souhaitées

Famille de banques :

Active la selection de banques lorsque le type est regroupement

Familles de banques

Familles de banques souhaitées

Famille de comptes :

Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement

Familles de comptes

Familles de comptes souhaitées

Groupe de sociétés :

Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement

Groupes de sociétés

Groupes de sociétés souhaités



Détail de la page : Sélection de flux

Présentation


Champs

Flux

Natures :

Sélectionner les natures de flux souhaitées.

Devises :

Sélectionner les devises souhaitées.

N° flux, de :

Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux.

à :

Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux.

Codes budgétaires :

Sélectionner les codes budgétaires souhaités.

Sélection par montant

Type de montant

Sélectionner le type de montant souhaité.

Montant borne inférieur

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.

à :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.

A partir du type de flux

Type de dérapprochement

Dérapprochement à partir du flux bancaire/flux de trésorerie



Détail de la page : Sélection de dates

Présentation


Champs

Dates

Période glissante

Active la sélection par date glissante.

Date de référence :

La date de référence correspond à la date système.

Jours avant :

Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Jours après :

Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Date d'opération

Active la sélection de dates d'opération.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Date de valeur

Active la sélection de dates de valeur.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

Date de mise à jour

Active la sélection de dates de mise à jour.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

Date de création

Active la sélection de dates de création.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

Date de rapprochement

Active la sélection de dates de rapprochement.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de rapprochement souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de rapprochement souhaitée.

Paramètres du traitement

Supprimer les flux bancaires

Attribut qui précise si les flux bancaires seront supprimés aprés le dérapprochement



Détail de la page : Sélection à partir des flux bancaires

Présentation


Champs

Détail de la grille

Sel.

Indique que le flux est sélectionné.

Date rapprochement

C'est la date laquelle on rapproche des flux bancaire avec des flux de trésorerieUtilisé dans le traitement du rapprochement(automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Nature de flux

Indique le code de la nature de flux.

Code budget

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Montant TR

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Montant DC

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Date opération

C'est la date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date valeur

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, c'est la date de référence pour la banque.

CMVT

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Date création

C'est la date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Mise à jour

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Libellé

Emplacement libre permettant de définir ou de préciser la nature de l'opération.

Référence

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Nb opérations

Ce nombre est le nombre d'opérations pris en compte par la banque pour calculer les frais relatifs au flux.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Sélection à partir des flux de trésorerie

Présentation


Champs

Détail de la grille

Sel.

Indique que le flux est sélectionné.

Date rapprochement

C'est la date laquelle on rapproche des flux bancaire avec des flux de trésorerieUtilisé dans le traitement du rapprochement(automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.

Mode rapprochement

Cet attribut indique que le flux est issu d'un rapprochement entre un flux bancaire et d'un ou plusieurs flux prévisionnels.

Numéro

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Nature flux

Indique le code de la nature de flux.

Code budget

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Date opération

C'est la date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date valeur

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, c'est la date de référence pour la banque.

Montant TR

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Montant DC

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Comptabilisé

L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé.

soumisACMVT

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Référence

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Libellé

Emplacement libre permettant de définir ou de préciser la nature de l'opération.

Date création

C'est la date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Mise à Jour

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Nb opérations

Ce nombre est le nombre d'opérations pris en compte par la banque pour calculer les frais relatifs au flux.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Compte rendu de traitement

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Champs