Consultation des flux liés au flux bancaire sélectionné

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Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Date du rapprochement
	Date à laquelle le flux bancaire et rapproché avec le flux de trésorerie.Utilisé dans le traitement du rapprochement (automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.
	Mode rapprochement
	Cet attribut indique que le flux est issu d'un rapprochement entre un flux bancaire et d'un ou plusieurs flux prévisionnels.
	Numéro
	L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature
	Indique le code de la nature de flux.
	Code budg.
	Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.
	Date d'opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date de valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Dev. DC
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Montant TR
	Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.
	Dev TR
	Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.
	Date remise escompte
	La date de remise permet d'identifier la liste des flux de trésorerie (flux d'escompte, flux d'agios et flux de frais) relatifs à une même remise d'effets escomptés.
	SCMVT
	Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.
	Date de création
	Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.
	Date maj
	Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Comptabilisé
	L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé.
	Flux d'initialisation
	Un flux d'initialisation d'encours ne met à jour que les cumuls d'encours . Les soldes dse comptes ne sont donc ne sont pas mis à jour. Un flux d'initialisation a un niveau de prévision "Réalisé".
	Numéro de flux
	L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.
	Détail de la grille
	Numéro
	Numéro de la prévision rapproché(utile quand on rapproche avec le traitement <<PrefererRealisation>>)
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature
	Indique le code de la nature de flux.
	Code budgétaire
	Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.
	P / R
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Montant TR
	Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.
	Dev. TR
	Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Dev. DC
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Date d'opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date de valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	SCMVT
	Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Date de création
	Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.
	Date de mise à jour
	Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.
	Montant des frais
	Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière.

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Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail de la grille

Date à laquelle le flux bancaire et rapproché avec le flux de trésorerie.Utilisé dans le traitement du rapprochement (automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.

Cet attribut indique que le flux est issu d'un rapprochement entre un flux bancaire et d'un ou plusieurs flux prévisionnels.

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Indique le code de la nature de flux.

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.

La date de remise permet d'identifier la liste des flux de trésorerie (flux d'escompte, flux d'agios et flux de frais) relatifs à une même remise d'effets escomptés.

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé.

Un flux d'initialisation d'encours ne met à jour que les cumuls d'encours . Les soldes dse comptes ne sont donc ne sont pas mis à jour. Un flux d'initialisation a un niveau de prévision "Réalisé".

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Détail de la grille

Numéro de la prévision rapproché(utile quand on rapproche avec le traitement <<PrefererRealisation>>)

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Indique le code de la nature de flux.

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière.