Consultation des écritures comptables et des flux liés au flux réalisé sélectionné

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Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature
	Indique le code de la nature de flux.
	Code budgétaire
	Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.
	Montant TR
	Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.
	Dev.TR
	Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Dev.DC
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Date d'opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date de valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Date de création
	Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.
	Date de mise à jour
	Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.
	Date du rapprochement
	Date à laquelle le flux bancaire et rapproché avec le flux de trésorerie.Utilisé dans le traitement du rapprochement (automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	SCMVT
	Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.
	Utilisateur
	Login de l'utilisateur.
	Détail de la grille
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature
	Indique le code de la nature de flux.
	Code budgétaire
	Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.
	Montant TR
	Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.
	Dev. TR
	Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Dev. DC
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	P / R
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Date d'opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date de valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Date de création
	Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.
	Date de mise à jour
	Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.
	Numéro FT
	Numéro de la prévision rapproché(utile quand on rapproche avec le traitement <<PrefererRealisation>>)
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	SCMVT
	Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.
	Utilisateur
	Login de l'utilisateur.
	Détail de la grille
	N° pièce
	L'attribut indique le numéro de la pièce comptable. Il est généré à partir du numéro du flux de trésorerie.
	Sens
	L'attribut indique le sens de l'écriture comptable.
	Compte
	L'attribut indique le compte comptable de l'écriture.
	Type pièce
	L'attribut indique le type de pièce pour chacune des écritures comptables. Il est obtenu à partir de la correspondance des comptes bancaires et comptables.
	Date pièce
	Cette date correspond à la date de la pièce comptable. Elle correspond à la date d'opération du flux de trésorerie comptabilisé.
	Journal
	L'attribut indique le journal de la pièce comptable. Il découle de la correspondance des comptes bancaires et comptables.
	Etablissement
	L'attribut indique l'établissement de la pièce comptable. Il découle de la correspondance des comptes bancaires et comptables.
	Date écriture
	Cette date correspond à la date de l'écriture comptable. Elle correspond à la date d'opération du flux de trésorerie comptabilisé.
	Montant TR
	Le montant est exprimé en devise de transaction.
	Montant TC
	Le montant est exprimé en devise de tenue de comptabilité. Cette devise doit être renseignée pour chacune des sociétés de trésorerie.
	Montant DC
	Le montant est exprimé en devise du compte bancaire.
	Exporté
	Indique si les écritures comptables sont exportées dans un fichier ASCII.
	Déversés
	L'attribut indique que les écritures sont déversées ou non dans une base de GCF1000.
	Libellé pièce
	Cet attribut renseigne le libellé de la pièce pour chacun des flux générés.
	Référence pièce
	L'attribut indique la référence de la pièce. Elle correspond à la référence du flux de trésorerie.
	Référence écriture
	L'attribut indique la référence de l'écriture. Elle correspond à la référence du flux de trésorerie.
	Société
	L'attribut indique le code société de trésorerie.

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Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Indique le code de la nature de flux.

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Date à laquelle le flux bancaire et rapproché avec le flux de trésorerie.Utilisé dans le traitement du rapprochement (automatique et manuel) et lors de traitement d'intégration des flux de reprise en historique.

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Login de l'utilisateur.

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Indique le code de la nature de flux.

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux.

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le système et non modifiable.

Date de dernière mise à jour de l'enregistrement.

Numéro de la prévision rapproché(utile quand on rapproche avec le traitement <<PrefererRealisation>>)

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Login de l'utilisateur.

Détail de la grille

L'attribut indique le numéro de la pièce comptable. Il est généré à partir du numéro du flux de trésorerie.

L'attribut indique le sens de l'écriture comptable.

L'attribut indique le compte comptable de l'écriture.

L'attribut indique le type de pièce pour chacune des écritures comptables. Il est obtenu à partir de la correspondance des comptes bancaires et comptables.

Cette date correspond à la date de la pièce comptable. Elle correspond à la date d'opération du flux de trésorerie comptabilisé.

L'attribut indique le journal de la pièce comptable. Il découle de la correspondance des comptes bancaires et comptables.

L'attribut indique l'établissement de la pièce comptable. Il découle de la correspondance des comptes bancaires et comptables.

Cette date correspond à la date de l'écriture comptable. Elle correspond à la date d'opération du flux de trésorerie comptabilisé.

Le montant est exprimé en devise de transaction.

Le montant est exprimé en devise de tenue de comptabilité. Cette devise doit être renseignée pour chacune des sociétés de trésorerie.

Le montant est exprimé en devise du compte bancaire.

Indique si les écritures comptables sont exportées dans un fichier ASCII.

L'attribut indique que les écritures sont déversées ou non dans une base de GCF1000.

Cet attribut renseigne le libellé de la pièce pour chacun des flux générés.

L'attribut indique la référence de la pièce. Elle correspond à la référence du flux de trésorerie.

L'attribut indique la référence de l'écriture. Elle correspond à la référence du flux de trésorerie.

L'attribut indique le code société de trésorerie.