Cet assistant permet, pour les notes de frais validées :

• de les comptabiliser afin d'enregistrer dans l'application Gestion comptable et financière , la pièce comptable correspondante.Cette pièce comptable sera enregistrée :
  
• sur le journal indiqué dans les paramètres notes de Frais au niveau du dossier comptabilisation
  
• sur un type de pièce avec un type collectif salarié, un type de règlement Décaissement et un type échéance Facture. Ce type de pièce doit être associé au journal indiqué dans les paramètres Note de Frais pour la comptabilisation.
  
• Sur le compte de la catégorie de comptabilisation associée au salarié de la note de frais en cours de comptabilisation avec en contrepartie le compte associé au frais de la note de frais en cours de comptabilisation.
  
• éventuellement de créer des règlements.
  
• Et éventuellement de générer une commande de vente quand la note de frais est refacturable.
  

La création du règlement génère dans l'application Gestion comptable et financière un bordereau de décaissement.

Pour générer un bordereau de décaissement, il est nécessaire que le paramétrage suivant soit effectué dans l'application Gestion comptable et financière : que le salarié soit rattaché à une catégorie de comptabilisation, que le salarié soit rattaché à un mode de règlement, que le mode de règlement salarié soit rattaché à une étape de règlement salarié.Cette étape d'échéance règlement doit être créée de la manière suivante : le type de pièce de l'étape doit avoir un type de collectif Salarié, un type de règlement Décaissement et u n type échéance T itre de paiement. l e compte de la catégorie de comptabilisation du salarié doit être indiqué dans les comptes généraux origines de l'étape. Rappel : la catégorie de comptabilisation est indiquée dans la fiche de chacun des salariés, au niveau du dossier Comptabilisation, dans la zone « comptabilisation des notes de frais.

Elle est lancée par la fonction Notes de frais / Règlement / Comptabilisation et règlement des n otes de frais .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :

• Critères de sélection
  
• Sélection des notes de frais
  
• Rapport de traitement
  

Critères de sélection
Cet écran permet de renseigner des critères de sélection des notes de frais à régler.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection,
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Les notes de frais proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.