Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet de paramétrer les frais salarié.
Cette fenêtre autorisela création, la consultation, la modification et la suppression d'un frais salarié.
Onglet Général
Cet ongletpermet de définir le mode de remboursement, le type de remboursement (somme forfaitaire / plafonné) et si le frais est refacturable à un tiers.
Cet onglet permet également de sélectionner les paramétrages de comptabilisation (compte et profil TVA).
Onglet Commentaire
Cet onglet permet d'ajouter un commentaire à partir d'un fichier ou en le saisissant directement.
Onglet Liste des catégories
Cet onglet permet de rattacher à chaque frais salarié une ou plusieurs catégories de frais.
La création des catégories de frais s'effectue à partir de la fonction Paramètres / Frais / Catégories de frais .

Code :

Il s'agit du code du frais. Ce code est obligatoire et unique.

Description

Il s'agit du libellé du frais.

Détail de la page : Général

Présentation

Champs

	Général
	Mode de remboursement :
	Il s'agit du mode de remboursement du frais qui peut prendre différentes valeurs :- Déclaré : le montant à rembourser sera le montant saisi par l'utilisateur dans la note de frais.- Plafonné : le montant à rembourser sera soumis à un plafond.- Forfait : le montant à rembourser sera égal au forfait et ne sera pas modifiable.- Kilométrique : le montant à rembourser correspond à un frais kilométrique et sera fonction de la catégorie de véhicule associée au véhicule du salarié.
	Montant du plafond / forfait :
	Il s'agit du montant du plafond si le frais à un mode de remboursement Plafonné, ou du montant du forfait si le frais a un mode de remboursement Forfait.
	Unité :
	Il s'agit de l'unité du frais. Si le frais est refacturable, l'unité est obligatoire.
	Comptabilisation
	Compte général :
	Il s'agit du compte général sur lequel sera comptabilisé le frais, lors de la comptabilisation d'une note de frais saisie sur ce frais.
	Profil TVA :
	Si le compte général indiqué pour la comptabilisation du frais est lié à au moins un profil de TVA, il sera obligatoire de renseigner un profil de TVA sur le frais.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Code TVA
	Le code permet d'identifier de manière unique un code TVA servant à regrouper plusieurs taux de TVA à date.
	En activité
	Cette zone permet la mise en activité ou en sommeil du compte. La saisie sur un compte déclaré en sommeil n'est pas autorisée.Par contre, il sera possible de consulter et d'éditer les mouvements passés sur les comptes inactifs.

Détail de la page : Commentaire

Présentation

Champs

	Commentaire
	Commentaire
	Il est possible de saisir un commentaire sur le frais.

Détail de la page : Refacturation

Présentation

Champs

	Refacturation
	Refacturable
	Cette zone permet d'indiquer si le frais est refacturable. Si le frais est refacturable, il sera obligatoire de renseigner une unité et le produit facturé.A la comptabilisation d'une note de frais saisi sur un frais refacturable, une commande sera automatiquement générée dans l'application Suite Financière.
	Produit facturé :
	Si le frais est refacturable, il est obligatoire de renseigner le produit à facturer.
	Facturation au prix tarif
	Il s'agit ici d'indiquer si le frais doit être refacturé au prix du tarif défini dans la Suite Financière, dans le cas où le frais serait refacturable.

Détail de la page : Liste des catégories

Présentation

Champs

	Liste des catégories où figure le frais
	Détail de la grille
	Remboursement
	Il s'agit du mode de remboursement du frais qui peut prendre différentes valeurs :- Déclaré : le montant à rembourser sera le montant saisi par l'utilisateur dans la note de frais.- Plafonné : le montant à rembourser sera soumis à un plafond.- Forfait : le montant à rembourser sera égal au forfait et ne sera pas modifiable.- Kilométrique : le montant à rembourser correspond à un frais kilométrique et sera fonction de la catégorie de véhicule associée au véhicule du salarié.
	Plafond / Forfait
	Il s'agit du montant du plafond si le frais à un mode de remboursement Plafonné, ou du montant du forfait si le frais a un mode de remboursement Forfait.
	Saisie Unitaire
	Si cette option est activée, il sera obligatoire d'effectuer une saisie unitaire pour le frais.
	Autorisé
	Si cette option est activée, le dépassement du plafond défini sur le frais sera permis, lors de la saisie d'une note de frais sur un des salariés associés à la catégorie de frais.

Frais salarié

Contexte d'utilisation

Il s'agit du code du frais. Ce code est obligatoire et unique.

Il s'agit du libellé du frais.

Détail de la page : Général

Général

Il s'agit du montant du plafond si le frais à un mode de remboursement Plafonné, ou du montant du forfait si le frais a un mode de remboursement Forfait.

Il s'agit de l'unité du frais. Si le frais est refacturable, l'unité est obligatoire.

Comptabilisation

Il s'agit du compte général sur lequel sera comptabilisé le frais, lors de la comptabilisation d'une note de frais saisie sur ce frais.

Si le compte général indiqué pour la comptabilisation du frais est lié à au moins un profil de TVA, il sera obligatoire de renseigner un profil de TVA sur le frais.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Le code permet d'identifier de manière unique un code TVA servant à regrouper plusieurs taux de TVA à date.

Cette zone permet la mise en activité ou en sommeil du compte. La saisie sur un compte déclaré en sommeil n'est pas autorisée.Par contre, il sera possible de consulter et d'éditer les mouvements passés sur les comptes inactifs.

Détail de la page : Commentaire

Commentaire

Il est possible de saisir un commentaire sur le frais.

Détail de la page : Refacturation

Refacturation

Si le frais est refacturable, il est obligatoire de renseigner le produit à facturer.

Il s'agit ici d'indiquer si le frais doit être refacturé au prix du tarif défini dans la Suite Financière, dans le cas où le frais serait refacturable.

Détail de la page : Liste des catégories

Liste des catégories où figure le frais

Détail de la grille

Il s'agit du montant du plafond si le frais à un mode de remboursement Plafonné, ou du montant du forfait si le frais a un mode de remboursement Forfait.

Si cette option est activée, il sera obligatoire d'effectuer une saisie unitaire pour le frais.

Si cette option est activée, le dépassement du plafond défini sur le frais sera permis, lors de la saisie d'une note de frais sur un des salariés associés à la catégorie de frais.

Voir également les liens ci-dessous