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Interrogation d'une session

Contexte d'utilisation

Cet écran vous permet de visualiser les écritures générées dans la session suite à la comptabilisation.

Détail de la page : Paramètres

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Champs

Paramètres

Libellé session

Cette zone comprend la description de la session d'écritures.

Etat

Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec.

Origine session :

Ce paramètre renseigne sur l'origine de la session.

Norme comptable :

Le code permet d'identifier de manière unique une norme.



Détail de la page : Lignes à importer

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Champs

Lignes à importer

Détail de la grille

N° ligne

Numéro de la ligne d'écriture.

Journal

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Compte gén.

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Compte aux.

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Date pièce

Date de la pièce comptable.

Montant TC

Montant de l'écriture.

Devise TC

Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Montant TR

Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine

Devise TR

Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Sens

Sens du mouvement : D=débit, C=crédit

Axe ana.

Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.

Section ana.

Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.

Etablissement

Cette zone correspond à l'établissement de l'écriture.

Libellé écriture

Libellé de l'écriture.

Libellé pièce

Le libellé pièce est alimenté par le libellé de la première écriture constituant la pièce.

N° pièce

Numéro de la pièce comptable.

Mode paiement

Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements

Date éch.

Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.

Type pièce

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Profil de TVA

Il s'agit du profil de TVA à reprendre sur l'écriture. Si aucun profil de TVA n'existe alors qu'un profil est requis, le profil de TVA privilégié du compte sera automatiquement repris.

Coef. admission

Permet d'alimenter le code coefficient d'admission de l'écriture. Il doit s'agir d'un code existant. Le coefficient d'admission est obligatoire sur les écritures comptables respectant les conditions suivantes :- un compte de nature HT avec un type de TVA "Taxable" ou "Intracommunautaire"- et un profil de TVA de type "Déductible"Si aucun coefficient d'admission n'est renseigné sur l'écriture à importer, alors le coefficient d'admission privilégié du profil de TVA de l'écriture sera automatiquement repris. A défaut, c'est le coefficient d'admission privilégié indiqué dans les paramètres comptables qui sera affecté.

Secteur activité TVA

Permet d'alimenter le code secteur d'activité de l'écriture. Il doit s'agir d'un code existant. Le secteur d'activité est obligatoire sur les écritures comptables respectant les conditions suivantes :- un compte de nature HT avec un type de TVA "Taxable" ou "Intracommunautaire"- et un profil de TVA de type "Déductible"Si aucun secteur d'activité n'est renseigné sur l'écriture à importer, alors le secteur d'activité privilégié du profil de TVA de l'écriture sera automatiquement repris. A défaut, c'est le secteur d'activité privilégié indiqué dans la fiche société qui sera affecté.

Type compte

Le type de compte identifie le type de l'écriture :X = Ecriture auxiliaire (TTC)A = Ecriture analytique rattachée à une écriture de comptabilité généraleO = Ecriture analytique pure (O.D. analytique)H = Ecriture de hors taxe (HT)V = Ecriture de TVAT = Ecriture de taxeR = Ecriture de rémunération

Norme

Code de la norme comptable. Doit correspondre à une norme existante.



Détail de la page : Pièces générées

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Champs

Pièces générées

Détail de la grille

N° lot

Numéro du lot

Date saisie

Date du lot

Origine du lot

Origine du lot

Type de lot

Type de lot

Opérateur

Opérateur

Détail de la grille

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer le multi-établissements.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.

Type de pièce

Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.

Devise

Devise de la pièce.

Date

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

N° pièce

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Réf. pièce

Référence

Opérateur

Opérateur ayant réalisé l'import.

Date d'import

Date à laquelle l'import est réalisé.



Détail de la page : Compte-rendu

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Compte-rendu

Compte-rendu d'importation

Journal traçant les opérations d'importation.



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Messages



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