(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Immobilisations >  Paramètres >  Comptabilité générale >  Exercice Comptable  

Exercice Comptable

Contexte d'utilisation

L'exercice comptable est constitué de périodes obligatoirement consécutives.
Pour chaque période comptable, sont indiquées :
  • Les dates de début et fin de période,
  • les différents statuts de la période : ouvert, en révision ou fermé : le statut en révision est disponible dans le contexte de la comptabilité,
  • Le statut des journaux, ouverts ou fermés : disponible dans le contexte de la comptabilité,
  • Le numérateur qui correspond au poids de la période : disponible dans le contexte des immobilisations,
  • Et en cas de période clôturée, la date de clôture.
Dossier « Clôture »
Ce dossier présente dans la partie supérieure, le cas échéant, les lots d'à-nouveaux à la date de début de l'exercice sélectionné et dans la partie inférieure les lots de clôture générés sur l'exercice sélectionné.
Les lots d'à-nouveau et les lots de clôture sont créés pour chaque norme existante.
 Menu Actions
Plusieurs actions sont disponibles depuis ce menu :
  • Créer un exercice : donne accès à l'assistant « Création d'un exercice comptable »
  • Modifier un exercice : donne accès à l'assistant « Modification d'un exercice mouvementé »
  • Supprimer un exercice : ouvre l'assistant « Suppression d'exercice »
  • Fermer les journaux par période : ouvre la fenêtre « Fermeture des journaux par période »

Détail de la page : Comptabilité

Présentation


Champs

Date de dernier archivage :

Il s'agit de la date de dernier archivage de l'exercice.

Date de clôture :

Il s'agit de la date à laquelle le traitement de clôture comptable a été lancé.

Cloturé

Cet attribut indique si l'exercice est clôturé : la clôture d'un exercice fige l'ensemble des mouvements comptables qui lui sont rattachés. Ils ne sont donc plus modifiables. De plus, il n'est pas possible d'ajouter des écritures sur un exercice clôturé.Toutes les écritures de l'exercice à clôturer doivent être historisées.Il existe un autre type de clôture, la clôture périodique qui interdit l'ajout ou la modification d'écritures sur la période clôturée

En cours de clôture

Cet attribut indique si une clôture est en cours pour l'exercice comptable, autrement dit si une clôture a été effectuée mais non confirmée.

Détail de la grille

Périodes

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Date début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.

Ouvert

Cette zone permet d'indiquer si cette période est toujours ouverte. Si celle-ci ne l'est plus, aucune nouvelle donnée ne pourra être saisie.

En révision

Cet attribut permet de spécifier qu'une période est en révision.Une période en révision est une période ouverte pour laquelle la saisie et la modification d'écritures est restreinte uniquement aux utilisateurs réviseurs.

Journaux fermés

Cet attribut est non saisissable. Il permet d'indiquer l'existence d'au-moins un journal fermé pour la période concernée.

Détail

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention cette date est dépendante des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date de clôture

Il s'agit de la date à laquelle le traitement de clôture périodique a été lancé pour la période correspondante.



Détail de la page : Clôture

Présentation


Champs

Lots d'à nouveaux

Détail de la grille

Norme

Lien vers la norme correspondant au traitement.

Lot

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

...

Lien vers l'exercice comptable de clôture ou de report.

Lots de clôture

Détail de la grille

Norme

Lien vers la norme correspondant au traitement.

Lot

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

...

Lien vers l'exercice comptable de clôture ou de report.



Détail de la page : Immobilisations

Présentation


Champs

Détail de la grille

Périodes

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Date début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.

Numérateur

Indiquez ici le poids de la période à appliquer en regard du poids total de l'exercice déterminé dans la zone dénominateur.

Ouvert

Cette zone permet d'indiquer si cette période est toujours ouverte dans la gestion des immobilisations. Si celle-ci ne l'est plus, il ne sera plus possible de générer des écritures la concernant.

Date de clôture

Il s'agit de la date à laquelle le traitement de clôture périodique de la gestion des immobilisations a été lancé pour la période correspondante.

Type du dénominateur :

Cet attribut permet d'indiquer comment sera exprimé le poids des périodes de l'exercice. Les possibilités sont : - Nombre de jours : dans ce cas le dénominateur sera initialisé au nombre de jours compris dans l'exercice et le numérateur des périodes sera égal au nombre de jours dans la période,- Nombre de périodes : dans ce cas le dénominateur sera initialisé au nombre de périodes compris dans l'exercice et le numérateur des périodes sera égal à 1,- Saisi : dans ce cas, le dénominateur est en saisie libre.

Dénominateur :

Cet attribut indique quel sera le dénominateur du calcul effectué pour déterminer le poids des périodes.Il ne sera saisissable que si le type de dénominateur prend la valeur "Saisi", sinon la valeur sera automatiquement fixée et non modifiable.

Etat immobilisation :

Cet attribut permet de connaitre le statut de l'exercice pour la gestion des immobilisations.Les différentes valeurs possibles sont :- Non ouvert : l'exercice est créé mais n'est pas disponible pour la gestion des immobilisations,- Ouvert : l'exerice est disponible pour effectuer des mouvements et les dotations sont réparties périodiquement,- Cloturé : dès lors qu'un exercice est cloturé pour la gestion des immobilisations, il n'est plus possible d'effectuer de mouvements qui auraient une date d'effet comprise dans cet exercice, ni générer aucune écriture.

Date de clôture :

Il s'agit de la date à laquelle le traitement de clôture d'exercice de la gestion des immobilisations a été lancé.

Exercice :

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Date de début :

La date de début de l'exercice est déterminée en fonction de la date de début de la première période de l'exercice.

Date de fin :

La date de fin de l'exercice est déterminée en fonction de la date de fin de la dernière période de l'exercice.

Dimension Temps :

Cette zone permet de renseigner un code unique permettant de désigner la dimension.La dimension détermine l'horizon de travail et le type de périodes que l'on souhaite utiliser (plusieurs types sont proposés : jour, semaine, mois, année).

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Unité de temps :

Cette zone permet de désigner l'unité de la dimension temps. Plusieurs valeurs sont disponibles : jour, semaine, mois ou année. Par défaut, l'unité mois est proposée.

Unités par période :

Cette zone permet d'indiquer le nombre d'unités de temps définissant chaque période de la dimension.Ainsi, avec une unité de temps mois et un nombre d'unités 3, les périodes créées sont trimestrielles.

Date de début :

Cette zone permet de renseigner la date de début de la dimension temps. Aucune période ne pourra débuter avant cette date

Date de fin :

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la dimension temps.