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Hypothèses budgétaires - Eléments d'exploitation

Contexte d'utilisation

Cet écran s'affiche en création d'hypothèse comme en consultation / modification d'hypothèse .
Création d'hypothèse
L'écran de création d'une hypothèse est accessible par la commande Hypothèses / Hypothèses budgétaires puis à partir de l'action Créer .
Renseigner le code et le type de l'hypothèse puis sélectionner une Approche .
Conséquence sur le réalisé budgétaire :
  • le réalisé budgétaire correspond aux cumul des écritures des normes qui appartient à l'approche sélectionnée.
Sélectionner le budget exercice sur lequel doit porter l'hypothèse.
Vous devez ensuite, sélectionner les postes budgétaires de l'axe budgétaire :
  • Dans le dossier Général , effectuez un clic droit puis cliquez sur Ajouter ,
  • Les postes budgétaires de l'axe budgétaire s'affichent,
  • Sélectionnez un ou plusieurs de ces postes.
  • Cliquer sur Valider .
  • Les postes budgétaires sélectionnés s'affichent sous le dossier Général .
Pour chacun de ces postes budgétaires, vous pouvez saisir les montants budgétés. Deux méthodes de saisie sont possibles :
  • Soit vous utilisez la loi de répartition périodique associée au poste budgétaire : dans ce cas le montant total budgété est saisi dans la zone Montant à répartir . Puis actionnez la commande Actions / Répartir tous les postes afin d'éclater ce montant sur chacune des périodes de l'exercice selon les pourcentages ou coefficient de la loi de répartition défini dans Paramètres / Généraux / loi de répartition périodique . Cette action affiche un assistant, cliquez alors sur Exécuter .
Il est toujours possible de modifier manuellement les montants répartis sur chacune des périodes.
  • Soit vous saisissez directement les montants budgétés sur chacune des périodes, sans appliquer de loi de répartition.
La commande Actions / Initialiser tous les montants permet la réinitialisation des montants budgétés.
La commande Actions / Dupliquer vous permet de dupliquer l'hypothèse affichée.
Pour plus d'informations sur la duplication des hypothèses, voir la commande Budget / Duplication des hypothèses.
La commande Actions / Définir comme hypothèse de référence permet de sélectionner l'hypothèse affichée comme hypothèse de référence.

Il existe une autre possibilité pour créer une hypothèse : à partir du menu Paramètres / Budgets et hypothèses . Affichez alors un budget de la liste puis dans le dossier Budget par exercice , sélectionnez un budget. La partie droite de la fenêtre affiche alors le bouton Créer une hypothèse . Ce bouton permet de créer une hypothèse à partir d'un assistant.

Consultation / modification d'une hypothèse
L'écran consultation / modification d'une hypothèse est accessible par la commande Hypothèse / Hypothèses budgétaires puis dans la liste des hypothèses, un double-clic sur une ligne affiche l'hypothèse à consulter.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Général

Hypothèse :

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Approche :

Cette zone permet de choisir une approche. En fonction de l'approche sélectionnée, le réalisé budgétaire correspond aux écritures des normes qui appartient à l'approche sélectionnée.

Budget exercice :

L'hypothèse budgétaire est élaborée dans le cadre d'un budget pour un exercice.

Budget :

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Axe budgétaire :

Identifie l'axe de façon unique.

Périmètre :

Le code est l'identifiant unique d'un périmètre budgétaire.

Exercice :

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Description

Libellé ou description de l'axe.

Devise :

Ce rôle désigne la devise dans laquelle sont établis les budgets.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Début :

La date de début de l'exercice est déterminée en fonction de la date de début de la première période de l'exercice.

Fin :

La date de fin de l'exercice est déterminée en fonction de la date de fin de la dernière période de l'exercice.



Détail de la page : Postes

Présentation


Champs

Poste budgétaire

Poste budgétaire :

Identifie le poste de façon unique.

Montant à répartir :

Correspond au montant exercice du poste pour l'hypothèse.

Loi de répartition :

La loi de répartition permet de répartir un montant exercice sur les périodes liées à cet exercice.

Montant réparti :

Correspond à la somme des montants répartis pour le poste.

Répartition du poste

Détail de la grille

N°

Indique le numéro de la période.

Date de début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date de fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.

Montant HT

Le montant est le montant budgété de la période pour le poste budgétaire.

Commentaire

Commentaire

Cette zone permet de saisir un commentaire pour un poste et une période.