(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité Groupe > Générale > Rapprochement intra-groupe > Rapprochement des pièces intra-groupe

Rapprochement des pièces intra-groupe

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de rapprocher les flux intra-groupe entre deux sociétés.
Ceciconsiste à rapprocher de manière manuelle une ou plusieurs pièces dans la société d'origine avec une ou plusieurs pièces dans la société de destination.C'est-à-dire, par exemple, à rapprocher une charge saisie dans la Société 1 avec le produit correspondant saisi dans la Société 2.
Les flux intra-groupe concernent des opérations non commerciales entre les sociétés du groupe et doivent être soldées entre la société d'origine et la société de destination afin de pouvoir être exclues des états comptables en vue de la consolidation.
Leur rapprochement, en leur donnant ainsi un caractère certain,permet d'accélérer le processus de clôture et d'améliorer la fiabilité des chiffres.

	Ce processus ne peut être exécuté que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.
	La fenêtre Rapprochement des pièces intra-groupe est composée de quatre dossiers : Sélection Pièces à rapprocher Rapprochements Messages

Dossier Sélection
Ce dossier permet la sélection :
Dans la partie Paramètres de rapprochement : des paramètres du traitement et des critères communs aux deux sociétés :

Date de rapprochement,
Devise,
Exercice,
Date de pièce (de? à?),

Uniquement les pièces ayant la même devise peuvent être rapprochées.

Dans la partie Critères de sélection des pièces de la société 1 : des critères pour les pièces de la société d'origine :

Société : elle correspond obligatoirement à la société de travail,
Sélection par numéro de lot (du? au?),
Sélection par date de lot (du? au?),
Sélection par numéro de pièce (du? au?),
Libellé de pièce,
Référence pièce,
Etablissements,
Journaux,
Types de pièce,
Pièces historisées : Toutes, Oui, Non,

Dans la partie Critères de sélection des pièces de la société 2 : des critères pour les pièces de la société de destination :

Société : sélectionnez la société de destination des pièces à rapprocher
Sélection par numéro de lot (du? au?),
Sélection pardate de lot (du? au?),
Sélection par numéro de pièce (du? au?),
Libellé de pièce,
Référence pièce,
Etablissements,
Pièces historisées : Toutes, Oui, Non.

Dossier Pièces à rapprocher
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser. L'affichage est composé de deux grilles :

Pièces société 1 : présente la liste des pièces intra-groupe à rapprocher dans la Société 1 dont la société correspond à la Société 2.
Pièces société 2 : présente la liste des pièces intra-groupe à rapprocher dans la Société 2 dont la société correspond à la Société 1.

Uniquement les pièces ayant un type de lot égal à « Réel » et dont la norme est égale à « Exploitation » sont proposées.

Vous devez sélectionner les pièces intra-groupe à rapprocher dans chacune des sociétés.
La sélection d'une pièce dans l'une ou l'autre des deux listes déclenche automatiquement la sélection dans l'autre liste de la première pièce trouvée avec un montant identique.
Le bouton Rapprocher permet d'exécuter le rapprochement.

S'il existe un écart entre le montant sélectionné pour la Société 1 et le montant sélectionné pour la Société 2, vous ne pouvez pas effectuer le rapprochement.

Dossier Rapprochements
Ce dossier affiche la liste des rapprochements intra-groupe créés depuis l'ouverture de la fenêtre.
Undouble-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du rapprochementsélectionné.
Voir La fonction Générale / Rapprochement intra-groupe / Consultation des rapprochements intra-groupe.

Dossier Messages
Ce dossier affiche le rapport du traitement.

Menu Actions
Ce Menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Rechercher permet d'afficher le résultat de la sélection dans le dossier Pièces à rapprocher , une fois les sélections effectuées.

La fonction Rapprocher permet d'exécuter le rapprochement.

Une pièce intra-groupe rapprochée n'est plus supprimable et ses éléments suivants ne peuvent plus être modifiés :

Société

Devise

Montant des écritures appartenant à la pièce

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Paramètres de rapprochement
	Date de rapprochement :
	Il s'agit de la date à laquelle est effectué le rapprochement. Par défaut, cette date corrrespond à la date système.
	Devise :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une devise. Il s'agit de la devise des pièces à rapprocher. Il n'est possible de rapprocher que des pièces dont la devise est identique.
	Exercice :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner un exercice.
	Date de pièce du :
	Il s'agit de la borne inférieure de date de pièce. Cette date doit être comprise dans l'exercice sélectionné et correspond par défaut à la date de début de cet exercice.
	au :
	Il s'agit de la borne supérieure de date de pièce. Cette date doit être comprise dans l'exercice sélectionné et correspond par défaut à la date de fin de cet exercice.
	Critères de sélection des pièces de la société 1
	Société 1 :
	Il s'agit de la société d'origine à partir de laquelle est effectué le rapprochement. Cette société correspond à la société de travail et est non saisissable.
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Numéro de lot du :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de lot pour la Société 1.
	numeroLotS1Inf
	Il s'agit de la borne inférieure de numéro de lot pour la Société 1.
	numeroLotS1Sup
	Il s'agit de la borne supérieure de numéro de lot pour la Société 1.
	Date de lot du :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur la date de lot pour la Société 1.
	dateLotS1Inf
	Il s'agit de la borne inférieure de date de lot pour la Société 1.
	dateLotS1Sup
	Il s'agit de la borne supérieure de date de lot pour la Société 1.
	Numéro de pièce du :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de pièce pour la Société 1.
	pieceS1Inf
	Il s'agit de la borne inférieure de numéro de pièce pour la Société 1.
	pieceS1Sup
	Il s'agit de la borne supérieure de numéro de pièce pour la Société 1.
	Libellé de pièce :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce pour la Société 1 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.
	Référence pièce :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce pour la Société 1 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.
	Etablissements :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements pour la Société 1.
	Journaux :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de journaux pour la Société 1.
	Types de pièce :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de types de pièce pour la Société 1.
	Pièces historisées
	Ce paramètre permet de sélectionner les pièces historisées ou non pour la Société 1.
	Critères de sélection des pièces de la société 2
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Numéro de pièce de :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de pièce pour la Société 2.
	Numéro de lot de :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de lot pour la Société 2.
	numeroLotS2Inf
	Il s'agit de la borne inférieure de numéro de lot pour la Société 2.
	numeroLotS2Sup
	Il s'agit de la borne supérieure de numéro de lot pour la Société 2.
	Date de lot de :
	Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur la date de lot pour la Société 2.
	dateLotS2inf
	Il s'agit de la borne inférieure de date de lot pour la Société 2.
	dateLotS2Sup
	Il s'agit de la borne supérieure de date de lot pour la Société 2.
	pieceS2Inf
	Il s'agit de la borne inférieure de numéro de pièce pour la Société 2.
	au :
	Il s'agit de la borne supérieure de numéro de pièce pour la Société 2.
	Etablissements :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce pour la Société 2 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.
	etablissementS2
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements pour la Société 2.
	Société 2 :
	Il s'agit de la société de destination des pièces à rapprocher.
	Libellé de pièce :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce pour la Société 2 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.
	Pièces historisées
	Ce paramètre permet de sélectionner les pièces historisées ou non pour la Société 1.

Détail de la page : Pièces à rapprocher

Présentation

Champs

	Pièces société 1
	Détail de la grille
	Select.
	Si la case est cochée, cela signifie que l'élément est sélectionné.
	N° de pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Date
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Libellé
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	Référence pièce
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Montant
	Il s'agit du montant en devise de transaction.
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.
	Type pièce
	Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Origine
	L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation.
	Date lot
	La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.
	N° de lot
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Historique
	Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.
	Montant sélectionné :
	Il s'agit du total des montants des pièces sélectionnées pour la Société 1.
	Société 1
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Totaux sélections
	Montant sélectionné :
	Il s'agit du total des montants des pièces sélectionnées pour la Société 2.
	Ecart de sélection
	Indique l'écart entre le montant sélectionné pour la Société 1 et le montant sélectionné pour la Société 2. Si un écart est constaté, le rapprochement ne peut pas être effectué.
	Société 2
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Pièces société 2
	Détail de la grille
	Select.
	Si la case est cochée, cela signifie que l'élément est sélectionné.
	N° de pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Date
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Libellé
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	Référence pièce
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Montant
	Il s'agit du montant en devise de transaction.
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.
	Type pièce
	Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Origine
	L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation.
	Date lot
	La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.
	N° de lot
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Historique
	Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

Détail de la page : Rapprochements

Présentation

Champs

	Liste des rapprochements
	Détail de la grille
	Société 1
	Il s'agit de la société d'origine à partir de laquelle a été effectué le rapprochement.
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Société 2
	Il s'agit de la société de destination des pièces rapprochées.
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Montant
	Il s'agit du montant rapproché.
	Devise
	Il s'agit de la devise du rapprochement.
	Référence
	Il s'agit de la référence du rapprochement.
	Date rappro.
	Il s'agit de la date à laquelle a été effectué le rapprochement.

Détail de la page : Messages

Présentation

Champs

Voir également les liens ci-dessous

Rapprochement des pièces intra-groupe

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Paramètres de rapprochement

Il s'agit de la date à laquelle est effectué le rapprochement. Par défaut, cette date corrrespond à la date système.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une devise. Il s'agit de la devise des pièces à rapprocher. Il n'est possible de rapprocher que des pièces dont la devise est identique.

Permet à l'utilisateur de sélectionner un exercice.

Il s'agit de la borne inférieure de date de pièce. Cette date doit être comprise dans l'exercice sélectionné et correspond par défaut à la date de début de cet exercice.

Il s'agit de la borne supérieure de date de pièce. Cette date doit être comprise dans l'exercice sélectionné et correspond par défaut à la date de fin de cet exercice.

Critères de sélection des pièces de la société 1

Il s'agit de la société d'origine à partir de laquelle est effectué le rapprochement. Cette société correspond à la société de travail et est non saisissable.

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de lot pour la Société 1.

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de lot pour la Société 1.

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de lot pour la Société 1.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur la date de lot pour la Société 1.

Il s'agit de la borne inférieure de date de lot pour la Société 1.

Il s'agit de la borne supérieure de date de lot pour la Société 1.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de pièce pour la Société 1.

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de pièce pour la Société 1.

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de pièce pour la Société 1.

Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce pour la Société 1 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce pour la Société 1 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements pour la Société 1.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de journaux pour la Société 1.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de types de pièce pour la Société 1.

Ce paramètre permet de sélectionner les pièces historisées ou non pour la Société 1.

Critères de sélection des pièces de la société 2

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de pièce pour la Société 2.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le numéro de lot pour la Société 2.

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de lot pour la Société 2.

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de lot pour la Société 2.

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur la date de lot pour la Société 2.

Il s'agit de la borne inférieure de date de lot pour la Société 2.

Il s'agit de la borne supérieure de date de lot pour la Société 2.

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de pièce pour la Société 2.

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de pièce pour la Société 2.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce pour la Société 2 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements pour la Société 2.

Il s'agit de la société de destination des pièces à rapprocher.

Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce pour la Société 2 sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Ce paramètre permet de sélectionner les pièces historisées ou non pour la Société 1.

Détail de la page : Pièces à rapprocher

Pièces société 1

Détail de la grille

Si la case est cochée, cela signifie que l'élément est sélectionné.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Il s'agit du montant en devise de transaction.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation.

La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

Il s'agit du total des montants des pièces sélectionnées pour la Société 1.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Totaux sélections

Il s'agit du total des montants des pièces sélectionnées pour la Société 2.

Indique l'écart entre le montant sélectionné pour la Société 1 et le montant sélectionné pour la Société 2. Si un écart est constaté, le rapprochement ne peut pas être effectué.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Pièces société 2

Détail de la grille

Si la case est cochée, cela signifie que l'élément est sélectionné.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Il s'agit du montant en devise de transaction.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation.

La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.