LCR à payer

Détail de la page : Saisie

Présentation

Champs

	Payeur
	Société :
	Lorsque le sens de l'ordre est décaissement (Virement) Société liée au compte payeur lorsque le sens de l'ordre est décaissement (débit du compte du donneur d'ordre). Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire payeur n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre). Lorsque le sens de l'ordre est encaissement (LCR/BOR, Prélèvement) Dans le cadre des prélèvements cette information représente la société liée au compte bénéficiaire. Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire bénéficiaire n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre). Dans le cadre des LCR/BOR, cette information représente le tireur de l'effet. Dans le cas d'un endossement de l'effet, le tireur se distingue du bénéficiaire de l'effet lequel est défini en tant que tiers endossé (cf. saisie complémentaire).
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Compte bancaire :
	Cette information représente le compte bancairedel'établissement.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	RIB
	Affiche le numéro de compte bancaire structuré.
	Payé
	Nature de Tiers :
	Sélection par nature du tiers (rôle)
	Tiers :
	Lorsque le sens de l'ordre est décaissement Cette information obligatoire référence le rôle tiers payé. Lorsque le sens de l'ordre est encaissement Cette information obligatoire référence le rôle tiers payeur.
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	RIB
	Affiche le numéro de compte bancaire structuré.
	Compte bancaire :
	Cette information représente le compte bancaire du tiers.
	Opération
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.
	Type de remise :
	Le type de remise participe à la détermination du contrat bancaire et donc à la détermination de la remise
	Montant à payer :
	Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.
	Date de création :
	Cette information représente la date de création de l'ordre de paiement
	Date d'exécution :
	Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.
	Code acceptation :
	Cette information représente le statut d'acceptation de l'effet. Les valeurs possibles sont : - Accepté : l'effet est accepté - Non accepté : l'effet n'a pas fait l'objet d'une acceptation - Billet à ordre : l'effet est un billet à ordre. Le billet à ordre étant émis est signé par le débiteur, sa valeur est celle d'un effet accepté. - A faire accepter : l'effet doit faire l'objet d'une acceptation.
	Référence présentateur :
	Cette information représente la référence de la LCR à payer pour la banque présentant l'effet au paiement (pour le compte du tireur ou tiers endossé).
	Référence tireur :
	Cette information représente la référence de la LCR à payer pour le tireur.
	Référence tiré :
	Cette information représente la référence de la LCR à payer pour le tiré.
	Libellé domiciliataire :
	Cette zone complète l'information de domiciliation de la LCR à payer. La domiciliation établit le lieu où l'effet est payable.
	N° ordre ets domiciliataire :
	Cette information représente le numéro d'ordre de l'établissement de domiciliation de la LCR à payer. La domiciliation établit le lieu où l'effet est payable.
	Date d'entrée en portefeuille :
	Cette information précise la date d'entrée de la LCR dans le portefeuille des LCR à payer de la société.
	Date d'exécution présentée :
	Cette information représente la date d'échéance de la LCR (date d'exécution prévue de son paiement).
	Montant présenté :
	Le montant présenté au paiement correspond au montant de la LCR à payer (montant à payer).
	Date de règlement :
	Cette information mentionne la date de règlement effectif de la LCR à payer.

Détail de la page : Suivi

Présentation

Champs

	Suivi
	N° Remise :
	Cette information identifie la remise.
	Contrat bancaire :
	Libellé du contrat bancaire
	Origine de l'ordre :
	Cette information précise l'origine de l'ordre. Ses valeurs possibles sont : - Saisie : l'ordre a été saisi, - import : l'ordre est issu d'un traitement d'importation, - GCF : l'ordre émane de Sage Comptabilité/Sage Suite Financière, - Trésorerie : l'ordre provient de Sage Trésorerie.

LCR à payer

Détail de la page : Saisie

Payeur

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Cette information représente le compte bancairedel'établissement.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Affiche le numéro de compte bancaire structuré.

Payé

Sélection par nature du tiers (rôle)

Lorsque le sens de l'ordre est décaissement Cette information obligatoire référence le rôle tiers payé. Lorsque le sens de l'ordre est encaissement Cette information obligatoire référence le rôle tiers payeur.

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Affiche le numéro de compte bancaire structuré.

Cette information représente le compte bancaire du tiers.

Opération

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.

Le type de remise participe à la détermination du contrat bancaire et donc à la détermination de la remise

Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.

Cette information représente la date de création de l'ordre de paiement

Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.

Cette information représente la référence de la LCR à payer pour la banque présentant l'effet au paiement (pour le compte du tireur ou tiers endossé).

Cette information représente la référence de la LCR à payer pour le tireur.

Cette information représente la référence de la LCR à payer pour le tiré.

Cette zone complète l'information de domiciliation de la LCR à payer. La domiciliation établit le lieu où l'effet est payable.

Cette information représente le numéro d'ordre de l'établissement de domiciliation de la LCR à payer. La domiciliation établit le lieu où l'effet est payable.

Cette information précise la date d'entrée de la LCR dans le portefeuille des LCR à payer de la société.

Cette information représente la date d'échéance de la LCR (date d'exécution prévue de son paiement).

Le montant présenté au paiement correspond au montant de la LCR à payer (montant à payer).

Cette information mentionne la date de règlement effectif de la LCR à payer.

Détail de la page : Suivi

Suivi

Cette information identifie la remise.

Libellé du contrat bancaire

Cette information précise l'origine de l'ordre. Ses valeurs possibles sont : - Saisie : l'ordre a été saisi, - import : l'ordre est issu d'un traitement d'importation, - GCF : l'ordre émane de Sage Comptabilité/Sage Suite Financière, - Trésorerie : l'ordre provient de Sage Trésorerie.

Voir également les liens ci-dessous

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire.
Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Lorsque le sens de l'ordre est décaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payé.

Lorsque le sens de l'ordre est encaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payeur.

Cette information représente le numéro d'ordre de l'établissement de domiciliation de la LCR à payer.
La domiciliation établit le lieu où l'effet est payable.

Cette information précise l'origine de l'ordre. Ses valeurs possibles sont :
- Saisie : l'ordre a été saisi,
- import : l'ordre est issu d'un traitement d'importation,
- GCF : l'ordre émane de Sage Comptabilité/Sage Suite Financière,
- Trésorerie : l'ordre provient de Sage Trésorerie.