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Gestion de Remise LCR à payer

Contexte d'utilisation

Une remise LCR est constituée de remises de paiement de même type destinées à être adresséesà une banque via un support de communication sous forme d'un fichier normalisé.
Cette adresse est en verrouillage pessimiste pour éviter qu'une remise en cours de signature soit augmentée.

Détail de la page : Principal

Présentation


Champs

Principal

Contrat :

Cette information référence de façon unique le contrat bancaire.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.

Date limite de retour :

Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle définit la date limite de retour à la banque de la remise LCR à payer.

Date de règlement :

Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle définit la date de règlement prévue de la remise LCR à payer.

Date de valeur du relevé :

Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente la date de valeur de la remise LCR à payer.

Code centre de traitement :

Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente le code du centre de traitement de la remise des LCR à payer.

Type de remise :

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.
La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.
Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Résumé de la remise

Montant présenté :

Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente le montant présenté par la banque.

Montant à payer :

Cette information représente le montant de la remise en devise de transfert.

Montant tenue :

Cette information représente le montant de la remise en devise de tenue du compte bancaire de la société.

Nombre d'ordres :

Cette information représente le nombre d'ordres présents dans la remise.



Détail de la page : Suivi

Présentation


Champs

Suivi

Date de validation :

La remise a acquis son statut valide le jour indiqué par la présente date.

Valideur de l'état :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

État de validation :

Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Remise Valide

L'état valide d'une remise autorise sa transmission à la banque. Cet état est défini par la validation du dernier état du circuit de validation de la remise. En l'absence de règle de validation à appliquer sur la remise, celle-ci est considérée comme valide dès sa création.

Ce n'est pas le statut valide de la remise qui empêche l'ajout d'ordres à celle-ci : c'est le statut généré qui détermine cela (cf. statut généré de la remise pour connaître le moment de génération du fichier de la remise).
Il reste néanmoins possible de ré-initialiser la remise afin d'y ajouter de nouveaux ordres. Cette procédure exceptionnelle a pour effet de la remettre à l'état initial de son circuit et de supprimer le cas échéant le fichier généré. Les ordres qui composent la remise sont conservés au niveau de celle-ci.

Une remise valide peut être supprimée : les ordres qui la composent seront alors disponibles pour la constitution d'une nouvelle remise.

En attente réponse envoi

Cette information permet d'établir que le module Sage Communication Bancaire doit être interrogé afin de connaitre le résultat définitif de la transmission de la remise à la banque.

Remise Envoyée

Cette information indique que la remise a été transmise.

Erreur de communication

Cette information indique qu'une erreur de communication avec la banque s'est produit pour la remise.

Historique de validation

Détail de la grille

Date de validation

Il s'agit de la date de validation de l'élément traité (par exemple : compte bancaire)

État atteint

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Valideur de l'état

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.



Détail de la page : Liste des ordres

Présentation


Champs

Liste des ordres attachés

Détail de la grille

Confirmé

Lorsque l'ordre est confirmé par l'opérateur de saisie, il peut entrer dans un circuit de validation ou en l'absence de celui-ci être incorporé à une remise.

...

Cette classe référence l'ensemble des LCR à payer (Traites ou billets à ordre)

Les LCR à payer sont émises par la banque et intégrées dans Sage 1000 Banque paiement afin d'y être traitées. Les LCR à payer issues d'un même fichier d'intégration sont constitutives d'une même remise bancaire. Le traitement d'une LCR à payer consiste à soit valider son paiement (total ou partiel) soit indiquer le refus de paiement (rejet). Ce traitement s'effectue dans le cadre du circuit de validation de la remise (validation des remises LCR à payer).
La remise ne peut être envoyées à la banque qu'à partir du moment où son état final est atteint. Il est possible de n'envoyer à la banque que les remises présentant une ou plusieurs LCR refusées ou payées partiellement (notion d'accord tacite pour les LCR à payer défini au niveau du contrat bancaire).

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Montant présenté

Le montant présenté au paiement correspond au montant de la LCR à payer (montant à payer).

Motif de Rejet LCR Fournisseur

Le motif de rejet de la LCR à payer (billet à ordre) explicite la nature du rejet.

Montant à payer

Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.

Date d'execution présentée

Cette information représente la date d'échéance de la LCR (date d'exécution prévue de son paiement).

Date d'execution

Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.

Relevé

Société :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Numéro de relevé :

Cette zone permet de renseigner la référence de la remise.

Compte bancaire :

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Numéro de compte BBAN

Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.



Détail de la page : Journal

Présentation


Champs

Messages de résultat web services

Cette information est le compte-rendu de traitement émis par Sage Communication Bancaire.



Détail de la page : Incidents

Présentation


Champs

Remise bloquée

Cette information indique que la remise est bloquée du fait de l'existence d'incidents non terminés.

Incidents de validation

Détail de la grille

Incident terminé

Une case à cocher permet de savoir si l'incident est terminé sans avoir à lire les dates de fin, cela permet de connaîter rapidement pour un client s'il a ou non des incidents en-cours.

Date de début

L'incident est crée à une date, elle est appelée date début

Terminé le

Lorsque l'incident est terminé on renseigne sa date de fin.

Créé par

Indique l'opérateur de saisie qui a créé l'incident. Si l'étape à valider nécessite une signature, l'incident ne pourra être enlevé que par cet opérateur ou par un signataire autorisé.