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Fiche Tiers

Contexte d'utilisation

Dans la fenêtre Fiche Tiers, la présence des fonctions décrites dans ce contexte dépend des applications installées.

Une fiche de tiers se compose de sept dossiers:
  • Général dans lequel sont enregistrées les données générales concernant le tiers : raison sociale, forme juridique, capital etc., et où l'on précise la ou les catégories de tiers auxquelles il appartient : Client , Fournisseur , Transporteur , Salarié , Tiers divers ou plusieurs simultanément.
Il est conseillé d'enregistrer toutes les informations de la fiche tiers avant de cocher ces options.
Le code d'un tiers ne doit pas comporter de caractère « joker » tel %, ? ou _.
Cette restriction s'applique à toutes les fonctions dont les éléments sont repérés par un code.
  • Adresses dans lequel on enregistre les différentes adresses du tiers. Un tiers doit avoir au minimum une adresse administrative (envoi des courriers : commandes, factures, relances, etc.) et une de livraison (si des produits peuvent lui être expédiés en tant que client). Ces deux adresses peuvent être communes.
    La création d'une nouvelle adresse s'effectue en cliquant sur le bouton Créer au-dessus de la grille ou en sélectionnant la commande Ajouter une adresse du menu contextuel de la grille. Une fenêtre particulière Site tiers s'ouvre pour permettre sa saisie.
    Après saisie d'une nouvelle adresse et retour à la présente fiche tiers, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Actualiser la liste pour faire apparaître l'adresse que vous venez de saisir.
    La consultation, la modification ou la suppression d'une adresse se font par les commandes du menu contextuel ou par les boutons au-dessus de la grille.
    Il est impossible de supprimer l'adresse du tiers si elle est unique.
    • Comptes bancaires : ce dossier permet d'enregistrer le ou les comptes bancaires du tiers.
    La création d'un compte bancaire se fait par la commande Créer un compte bancaire du menu contextuel de la grille. Il est également possible de cliquer sur le bouton Créer au-dessus de la grille. Une fenêtre Création d'un compte bancaire tiers s'ouvre pour permettre la saisie des informations concernant le compte.
    Les consultations ou modifications des comptes bancaires s'effectuent également par les commandes du menu contextuel ou les boutons de la grille. La fenêtre ouverte dans ce cas, intitulée Comptes bancaires tiers , est différente de celle servant à la saisie.
    Il est impossible de supprimer un compte bancaire sur lequel des règlements ont été opérés.
    • Règlements : ce dossierpermet d'enregistrer les conditions de règlement tant à l'encaissement qu'au décaissement. Ce dossierdonne également accès à la fonction de surveillance financière du tiers disponible auprès de services spécialisés via Internet. Il est renseigné automatiquement par les informations en provenance de la fonction Fiche société (dossier Valeurs par défaut ). Ces informations peuvent être modifiées.
    Chaque encadré Encaissement ou Décaissement propose l'enregistrement d'un compte bancaire privilégié. Ce compte bancaire ne sera renseigné qu'après enregistrement d'un compte bancaire dans le dossier Comptes bancaires suivant. Le premier compte bancaire enregistré est proposé systématiquement par le programme. Si plusieurs ont été saisis, vous pouvez choisir celui qui convient.
    Il est possible de déclarer le tiers compensable c'est-à-dire que les créances qu'il peut avoir en tant que fournisseur (ou tiers divers) peuvent être compensées par les débits en tant que client (ou tiers divers). Seul le solde restera alors à sa charge ou à la charge de la société.
    Le tiers peut être déclaré Tiers de confiance. Les factures d'achat importées et provenant de ce tiers sont intégrées systématiquement dans l'application, qu'elles soient rapprochées ou non d'une commande.
    Un lien donne accès à la fonction de surveillance financière en ouvrant une fenêtre Surveillance financière .
    • Groupe : ce dossier permet d'affecter le tiers à un périmètre de groupe. Les périmètres de groupe sont des notions utilisées en comptabilité pour définir le mode de rétribution d'un tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous aux explications données dans le programme de comptabilité 1000.
    • Moyen de paiement : ce dossier permet d'enregistrer le « Code imputation des frais » et le « Mode de règlement ».
    • Echanges électroniques : un lien permet de consulter les informations du tiers dans le cadre de la dématérialisation des factures, les accords d'échange électronique souscrits ainsi que le profil de chaque site du tiers. Le lien Référencement du tiers ouvre une fenêtre Fiche tiers actualisé.
    • Commentaires : ce dossier sert à l'enregistrement de textes quelconques sur le tiers considéré.

    Menu Actions
    Des fonctions complémentaires sont accessibles par le menu Actions/Sage eFacture :
    • Actualisation du tiers : cette commande ouvre une fenêtre Actualisation des tiers qui permet d'identifier le tiers sur le portail Sage eFacture et de connaître son statut sur les échanges électroniques .
    • Invitation du tiers : cette commande ouvre une fenêtre Invitation des tiers qui permet d'inviter le tiers à échanger des factures électroniques avec votre société.


    • Détail de la page : Général

    Présentation


    Champs

    Rôle du tiers

    Client

    Cochez cette zone pour indiquer que le tiers est client de la société et générer automatiquement sa fiche client.
    Nota : Lorsque le client a fait l'objet d'une saisie de mouvements, sa fiche ne peut être supprimée.

    Fournisseur

    Cochez cette zone pour indiquer que le tiers est fournisseur de la société et générer automatiquement sa fiche fournisseur.
    Nota : Lorsque le fournisseur a fait l'objet d'une saisie de mouvements, sa fiche ne peut être supprimée.

    Salarié

    Cochez cette zone pour indiquer que le tiers est salarié de la société et générer automatiquement sa fiche salarié.
    Nota : Lorsque le salarié a fait l'objet d'une saisie de mouvements, sa fiche ne peut être supprimée.

    Tiers divers

    Cochez cette zone pour indiquer que le tiers est tiers divers de la société et générer automatiquement sa fiche tiers divers.
    Nota : Lorsque le tiers divers a fait l'objet d'une saisie de mouvements, sa fiche ne peut être supprimée.

    Général

    Numéro SIRET :

    Ce code attribué par l'INSEE est constitué du code SIREN (9 positions) et du code N.I.C.(5 positions)

    Tiers :

    Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

    Raison sociale :

    La raison sociale donne l'identité du tiers.

    Forme juridique :

    Cette information reprend la forme juridique de la société du tiers.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà la forme juridique.

    Code NAF / APE :

    Cet attribut souligne la codification NAF/APE propre au tiers.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà la codification APE.

    Capital :

    Cette zone permet de renseigner le montant du capital du tiers.
    Ce montant est exprimé dans la devise du tiers.

    Activité :

    Cette information reprend l'activité principale du tiers.

    Numéro RCS :

    Cette information reprend l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
    Pour les commerçants et sociétés : Exemple : RCS PARIS
    Pour les personnes immatriculées à la Chambre de Métiers : Exemple : RM 012

    Région :

    Cette information mentionne la région du tiers.

    Pays :

    Cette information définitle pays du tiers.

    N° intracommunautaire :

    Le numéro de TVA intra-communautaire sert pour la déclaration d'échange de bien plus communément appelée D.E.B.
    Cet "identifiant" comporte 13 chiffres se composant de la façon suivante :
            Ex : FR XX XXX XXX XXX
            FR = code pays
            XX = clé informatique
            XXX XXX XXX = numéro SIREN
    Il doit être mentionné sur les factures relatives aux échanges intracommunautaires et sur déclarations d'échanges. Enfin, il figure de manière préimprimée sur les déclarations de TVA.

    Assujettissement TVA :

    Cette information précise à quel mode de TVA est assujetti le tiers : Taxable, Non taxable, Intracommunautaire, Export, Fictive, Autoliquidée.ès qu'un des rôles du tiers est mouvementé en saisie d'écriture, l'assujettissement TVA du tiers est reporté sur la pièce. L'utilisateur peut toujours modifier cet assujettissement TVA au niveau de la pièce.
    Un contrôle est effectué en saisie d'écritures entre le profil de TVA du compte général (HT) et le type d'assujettissement de la pièce.

    Personne morale

    Type de personne :

    Indiquer si le tiers est une personne morale ou une personne physique.

    Tiers de confiance

    Si la case est cochée, cela signifie que le tiers est un tiers de confiance. factures des tiers de confiance sont importées automatiquement même lorsque la commande n'existe pas ou lorsqu'un écart de rapprochement est constaté.

    Nom :

    Le nom de la personne physique permet de distinguer les différents contacts.

    Prénom :

    Cette zone contient le prénom du tiers si celui-ci est une personne physique. Lorsque le tiers est une personne morale cette zone est sans objet.

    Email :

    Cette zone permet de renseigner l'email d'envoi si le tiers est une personne physique.

    Contacts

    Etablissement principal

    Etablissement :

    Un établissement principal est obligatoirement rattaché à un tiers.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers.



    Détail de la page : Adresses

    Présentation


    Champs

    Liste des adresses

    Détail de la grille

    Code

    Le code permet d'identifier de manière unique un site.
    Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.
    Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers.

    Administratif

    Cette adresse est une adresse administrative.

    Livraison

    Cette adresse est une adresse de livraison.

    Adresse

    Rue :

    Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.

    NPAI

    N'habite Plus à l'Adresse Indiquée (NPAI). Cette information doit être cochée lorsque la poste retourne un courrier mentionnant que l'adresse est erronée.

    Complément :

    Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.

    Distribution :

    Cette zone permet de renseigner la boîte postale ou indication de distribution de l'adresse.

    Code postal :

    Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse.
    Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.

    Ville :

    Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse.
    Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.

    Cedex :

    Cette zone permet de renseigner le CEDEX de l'adresse.

    Etat / Province :

    Cette zone permet de renseigner l'état / la provincede l'adresse.

    Téléphone 1

    Cette zone permet de renseigner le premier numéro de téléphone correspondant à l'adresse.

    Pays :

    Cette zone permet de renseigner le pays d'après les informations contenues dans la table des pays. Le pays proposé par défaut correspond à celui de l'établissement indiqué dans la fiche société.

    Télécopie :

    Cette zone permet de renseigner le numéro de télécopie correspondant à l'adresse.

    Site internet :

    Cette zone permet de renseigner l'adresse du site Web.

    Géolocalisation

    Cette zone indique les coordonées de géolocalisation de l'adresse.

    E-mail :

    Cette zone permet de renseigner l'adresse E-Mail.

    Interlocuteur privilégié

    E-mail :

    Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

    Interlocuteur :

    Cette information mentionne l'interlocuteur privilégié connu sur le site.



    Détail de la page : Comptes bancaires

    Présentation


    Champs

    Liste des comptes bancaires

    Détail de la grille

    Banque

    Le code identifie de façon unique la banque

    Libellé

    Libellé du compte bancaire.

    IBAN

    Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

    Numéro de compte

    Le numéro de compte est une zone alphanumérique sur 11 positions pour les comptes français et au maximum de 30 caractères pour les comptes étrangers qui permet à l'établissement bancaire d'identifier ses clients.

    Actif

    Cette zone permet de rendre un compte bancaire inactif afin d'empêcher son utilisation lors de nouvelles opérations.

    Valide

    Indique que le compte bancaire est valide.

    Refusé

    Indique que le compte a été refusé en validation



    Détail de la page : Règlements

    Présentation


    Champs

    Décaissement

    Mode de règlement :

    Cette information indique le mode de règlement associé au tiers pour les décaissements. Ce mode de règlement est utilisé sur les écritures du tiers ne portant pas sur un type de pièce facture. En effet, dans ce dernier cas, c'est le mode d'échéancement du tiers qui est appliqué.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.

    Mode d'échéancement :

    Cette information indique quel sera l'échéancement privilégié utilisé lors des décaissements effectuéssur le tiers.
    Pour un tiers fournisseur, il conviendra de mentionner l'échéancement correspondant aux conditions courantes octroyées par le fournisseur. Cet échéancement peut être modifié en saisie d'écriture.
    Pour un tiers client, il conviendra de définir un échéancement adapté à un décaissement effectué sur un débiteur.
    Le modèle d'échéancement est appliqué sur les écritures du tiers portant sur un type de pièce facture.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode d'échéancement.

    Compte bancaire privilégié :

    Cette information mentionne le compte bancaire du tiers utilisé par défaut pour les décaissements.

    Description

    Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

    Encaissement

    Mode de règlement en encaissement

    Cette information indique le mode de règlement associé au tiers pour les encaissements. Ce mode de règlement est utilisé sur les écritures du tiers ne portant pas sur un type de pièce facture. En effet, dans ce dernier cas, c'est le mode d'échéancement du tiers qui est appliqué.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.

    Mode d'échéancement en encaissement

    Cette information indique quel sera l'échéancement privilégié utilisé lors des décaissements effectuéssur le tiers.
    Pour un tiers client, il conviendra d'utiliser l'échéancement correspondant aux conditions courantes octroyées au client. Cet échéancement peut être modifié en saisie d'écriture.
    Pour un tiers fournisseur, il conviendra de définir un échéancement adapté à un encaissement effectué sur un créditeur.
    Le modèle d'échéancement est appliqué sur les écritures du tiers portant sur un type de pièce facture.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode d'échéancement.

    Compte bancaire privilégié encaissement

    Cette information mentionne le compte bancaire du tiers utilisé par défaut pour les encaissements.

    Description

    Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

    Type d'acceptation

    Cette zone permet d'indiquer le type d'acceptation par défaut des LCR remises en banque sur ce tiers.

    Divers

    Tiers compensable

    Si un tiers est compensable, il sera possible, dans les bordereaux de règlements, de compenser les échéances client, fournisseur et celles saisies sur le rôle tiers divers , afin de comptabiliser le règlement du solde.

    Blocage des règlements

    Cet attribut permet d'interdire les règlements sur un tiers. Ainsi, il sera impossible de créer un règlement sur ce tiers que ce soit par la fonction des bordereaux de règlement ou par celle de la gestion des règlements automatiques.



    Détail de la page : Groupe

    Présentation


    Champs

    Multi - sociétés

    Est groupe

    Si la case est cochée, cela signifie que le tiers est un tiers groupe. Il a donc été dupliqué ou rapproché depuis l'application groupe.

    Est tiers société

    Si la case est cochée, cela signifie que le tiers est un tiers société c'est à dire qu'il correspond à une société du groupe. Il a été dupliqué depuis l'application groupe.

    Date groupe :

    Il s'agit de la date à laquelle le tiers a été dupliqué ou rapproché depuis l''application groupe.

    Liste des périmètres groupe

    Détail de la grille

    Code

    Le code permet d'identifier de manière unique un périmètre de groupe.
    On peut associer à un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes.
    Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).

    Périmètre groupe

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.



    Détail de la page : Moyen de paiement

    Présentation


    Champs

    Virements internationaux

    Code imputation des frais :

    La mise en place d'un transfert international génère des frais. Ces frais peuvent être supportés soit par l'émetteur, soit par le bénéficiaire, soit par les deux. Le code est obligatoire, la valeur par défaut est Emetteur.

    Mode de règlement :

    Cette zone permet d'indiquer le mode de règlement du tiers pour les virements internationaux :
    - par chèque de la banque émettrice
    - par chèque de la banque réceptrice
    - par autre mode de règlement.
    Le mode de règlement du tiers est par défaut égal à "Autre".

    Autre identifiants

    Identifiant INN/KIO :

    Permet de renseigner l'identifiant INN/KIO.

    Identifiant KPP :

    Permet de renseigner l'identifiant KPP.



    Détail de la page : Mandats SEPA

    Présentation


    Champs

    Liste des mandats SEPA

    Détail de la grille

    Valide

    En renseignant cette case à cocher, on définit le mandat comme pouvant être utilisé dans un prélèvement SEPA.action déclenche des contrôles de validité.fonction ' Contrôle de validité des mandats '

    R U M

    Il s'agit de la Référence Unique du Mandat (RUM).donnée est très importante car elle sera utilisée tout au long du traitement des prélèvements SEPA.code, attribué par le créancier, doit être unique.

    Récurrent

    Le mandat peut se rapporter à une collection de prélèvements SEPA ou à un prélèvement unique.un mandat 'récurrent', la date de fin d'exécution n'est pas obligatoire.ce cas, le mandat est perpétuel et ne sera clos que par son éventuelle caducité.

    Suspendu

    Cette case à cocher permet de débrayer un mandat donné en le suspendant.paramétrage est utilisé notamment lorsqu'aucune date de fin d'exécution n'a été définie.à la clôture, la suspension d'un mandat est réversible.

    Clos

    Cet attribut indique que le mandat ne peut plus être utilisé pour de nouveaux prélèvementsattribut est mis à jour lorsque qu'un prélèvement a été émis sur un mandat unique ou lorsque le dernier prélèvement a été émis sur un mandat récurent. Cet attribut ne peut pas être saisi manuellement.

    Créditeur

    Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

    Débiteur

    Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

    IBAN

    Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.



    Détail de la page : Commentaire

    Présentation


    Champs

    Commentaire

    Commentaire

    Cette zone de texte permet de donner des informations supplémentaires pour le tiers.