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Interrogation d'un compte tiers

Contexte d'utilisation


Cette fonction permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes tiers créés, par la consultation des écritures comptables.
La fenêtre« Interrogation d'un compte tiers »est composée :
  • d'un en-tête permettant la sélection du compte tiers à interroger,
  • de 2dossiers : Sélection s , et Résultat ,
DossierSélections
Cedossier permet la sélection des paramètres de consultation du compte tiers, ainsi que la sélection des écritures à prendre en compte:
  • Type collectif,
  • Compte général,
  • Date début,
  • Date fin,
  • Type de lot,
  • Etablissement,
  • Journal
  • Approche
  • Ecritures non lettrées,
  • Ecritures lettrées partiellement,
  • Ecritures lettrées totalement,
  • Date lettrage,
  • Code lettrage,
  • Ecritures non marquées,
  • Ecritures marquées (Type de marquage),
  • Sélection par montant (de à).
Dossier Résultat
 Cedossieraffiche le résultat de la sélection. La page est constituée de 2 parties :
  • d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
  • d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée.
Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Extourner permet de générer automatiquement une écriture de contre-passation.
La fenêtre « Ecriture d'extourne » s'ouvre. Elle vous permet de renseigner le type de lot, la date de la pièce, le compte général, le journal et la référence de pièce et d'indiquer si les écritures doivent être lettrées.
L'extourne permet de contre-passer l'écriture sélectionnée.
La contre-passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversement) ou en montant négatif.
Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre-passées en montant négatif.
L'extourne peut être effectuée sur des écritures réelles ou de simulation appartenant à un exercice comptable non clôturé et dont la période de comptabilisation est ouverte.
 Exemple :
 411099        Client DUPONT    1196,00
    707000        Vente de marchandises        1000,00
    445700        TVA collectée        196,00
Le compte 707000 Vente de marchandise a été imputé, alors qu'il s'agissait d'une vente de matières premières. Seule l'écriture sur le compte 707000 Vente de marchandises doit être contre-passée.
707000        Vente de marchandises    1000,00
    701000        Vente de matières premières        1000,00
 Voir     La fonction Générale / Extournes automatiques .

La fonction Pièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
 Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce .

La fonction Echéances permet la consultation des échéances de l'écriture sélectionnée .
  • L'application affiche les échéances de l'écriture et non pas celles du compte.
    • Voir     La fonction Echéancier / Interrogation des échéances .

    La fonction Lettrer ouvre la fenêtre « Lettrage manuel ».
     Voir     La fonction Générale / Lettrage / Manuel .

    La fonction Marquer ouvre la fenêtre « Marquage ». Cette fenêtre permet de marquer les écritures en cours de saisie.
    Le marquage peut être utilisé dans les procédures internes de l'entreprise par exemple pour indiquer les litiges clients, les bons à payer, etc.
    Sélectionnez Type de marquage. Les types de marquage sont paramétrés dans la fonction Paramètres / Généraux / Types de marquage.
    L'application renseigne automatiquement la zone Opérateur de marquage .
    La zone Date est renseignée par défaut par la date système.

    La fonction Détail lettrage permet de visualiser toutes les écritures du groupe de lettrage écritures correspondant au code lettrage de l'écriture sélectionnée.

    Détail de la page : Sélections

    Présentation


    Champs

    Critères généraux

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

    Société :

    Société

    Devise :

    Devise

    Informations lettrage



    Détail de la page : Résultat

    Présentation


    Champs

    Détail de la grille

    Date

    Date écriture

    Journal

    Code Journal

    Compte général

    Code compte général

    Libellé écriture

    Libellé écriture

    Devise TR

    Code Devise

    Débit

    Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

    Crédit

    Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

    Etablissement

    Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

    N° lot

    Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

    N° pièce

    Numéro pièce

    Libellé pièce

    Libellé pièce

    Réf. pièce

    La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

    Historique

    Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

    N° écriture

    Numéro d'écriture

    Période

    Cette zone est le libellé du centre modèle.

    Rôle tiers

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

    Type écriture

    Type d'écriture

    Résumé

    Réf. lot :

    Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

    Réf. pièce :

    La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

    Référence origine

    Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

    Code de lettrage

    Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

    Date de lettrage

    La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

    Total

    Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.